就 x森科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-06-18上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 5.28 , 8.6 , 11.31 , 12.03 , 21.52 , 12.95 | 5.28 | 8.6 | 11.31 | 12.03 | 21.52 | 12.95 | 11.75 |
速变现金融资产(亿) 0.42 , 0.42 , 1.13 , 2.08 , 2.1 , 4.31 | 0.42 | 0.42 | 1.13 | 2.08 | 2.1 | 4.31 | 1.23 |
短期有息负债(亿) 4.33 , 8.73 , 15.81 , 13.98 , 11.45 , 10.32 | 4.33 | 8.73 | 15.81 | 13.98 | 11.45 | 10.32 | 10.86 |
有息负债(亿) 11.73 , 15.87 , 25.74 , 26.18 , 43.34 , 45.51 | 11.73 | 15.87 | 25.74 | 26.18 | 43.34 | 45.51 | 24.57 |
资本支出(亿) 3.55 , 4.82 , 10.75 , 23.69 , 18.81 , 5.44 | 3.55 | 4.82 | 10.75 | 23.69 | 18.81 | 5.44 | 12.32 |
营业收入(亿) 38.04 , 40.35 , 50.4 , 53.54 , 53.6 , 28.81 | 38.04 | 40.35 | 50.4 | 53.54 | 53.6 | 28.81 | 47.19 |
平均筹资利率(%) 5.55 , 3.68 , 2.73 , 3.73 , 2.53 , 1.8 | 5.55 | 3.68 | 2.73 | 3.73 | 2.53 | 1.8 | 3.64 |
平均存款利率(%) 1.62 , 0.44 , 0.57 , 0.91 , 1.36 , 1.18 | 1.62 | 0.44 | 0.57 | 0.91 | 1.36 | 1.18 | 0.98 |
资金链 公司最新货币资金 12.95亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(10.32亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金11.75亿元
,年均有息负债24.57亿元
,
相对于年均营收规模(47.19亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 3.81 , 3.99 , 6.71 , 7.32 , 6.33 , 6.31 | 3.81 | 3.99 | 6.71 | 7.32 | 6.33 | 6.31 | 5.63 |
存货增速(%) 3.81 , 4.72 , 68.17 , 9.09 , -13.52 | 3.81 | 4.72 | 68.17 | 9.09 | -13.52 | -0.32 | 11.52(年化) |
营业成本(亿) 26.37 , 27.87 , 34.19 , 38.19 , 41.1 | 26.37 | 27.87 | 34.19 | 38.19 | 41.1 | 24.04 | 33.54 |
营业成本增速(%) 7.76 , 5.69 , 22.68 , 11.7 , 7.62 | 7.76 | 5.69 | 22.68 | 11.7 | 7.62 | -41.51 | 10.93(年化) |
存货占比(%) 7.33 , 6.48 , 8.08 , 6.15 , 4.24 , 4.31 | 7.33 | 6.48 | 8.08 | 6.15 | 4.24 | 4.31 | 6.46 |
毛利率(%) 30.68 , 30.93 , 32.17 , 28.66 , 23.32 , 16.56 | 30.68 | 30.93 | 32.17 | 28.66 | 23.32 | 16.56 | 29.15 |
存货周转天数 51.85 , 51.12 , 57.12 , 66.97 , 60.63 | 51.85 | 51.12 | 57.12 | 66.97 | 60.63 | 96.05 | 57.54 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-13.52%
,最近5年
年化增速为11.52%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.93%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
60.63天
,近5年
平均存货周转天数为57.54天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(70.49天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
23.32%
,近5年平均毛利率为29.15%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
4.24%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.3 , 0.15 , 0.17 , 0.15 , 0.36 , 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.36 | 0.3 | 0.23 |
净资产(亿) 29.66 , 35.79 , 42.86 , 70.29 , 63.07 , 60.55 | 29.66 | 35.79 | 42.86 | 70.29 | 63.07 | 60.55 | 48.33 |
其他应收款占比(%) 1.0 , 0.41 , 0.39 , 0.21 , 0.57 , 0.49 | 1.0 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.57 | 0.49 | 0.52 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.3亿元
,占净资产比为0.49%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.2 , 0.13 , 0.12 , 0.22 , 0.27 , 0.33 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.19 |
营业收入(亿) 38.04 , 40.35 , 50.4 , 53.54 , 53.6 , 28.81 | 38.04 | 40.35 | 50.4 | 53.54 | 53.6 | 28.81 | 47.19 |
预付款项占比(%) 0.52 , 0.33 , 0.24 , 0.41 , 0.51 , 1.14 | 0.52 | 0.33 | 0.24 | 0.41 | 0.51 | 1.14 | 0.4 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.19亿元
,占营业收入比平均为0.4%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.58 , 0.62 , 0.99 , 0.93 , 0.71 , 0.6 | 0.58 | 0.62 | 0.99 | 0.93 | 0.71 | 0.6 | 0.77 |
长期待摊费用占比(%) 1.12 , 1.01 , 1.19 , 0.78 , 0.47 , 0.41 | 1.12 | 1.01 | 1.19 | 0.78 | 0.47 | 0.41 | 0.91 |
长期待摊费用增速(%) 23.4 , 6.9 , 59.68 , -6.06 , -23.66 , -15.49 | 23.4 | 6.9 | 59.68 | -6.06 | -23.66 | -15.49 | 8.6(年化) |
总资产(亿) 52.01 , 61.64 , 83.02 , 118.88 , 149.35 , 146.39 | 52.01 | 61.64 | 83.02 | 118.88 | 149.35 | 146.39 | 92.98 |
净利润(亿) 3.22 , 5.47 , 6.13 , 4.87 , 1.24 , -0.89 | 3.22 | 5.47 | 6.13 | 4.87 | 1.24 | -0.89 | 4.19 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.6亿元
,占总资产比为0.41%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.6亿元
,近5年
平均为0.77亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 1.31 , 1.13 , 1.47 , 1.68 , 2.41 , 2.97 | 1.31 | 1.13 | 1.47 | 1.68 | 2.41 | 2.97 | 1.6 |
无形资产占比(%) 2.53 , 1.83 , 1.78 , 1.41 , 1.61 | 2.53 | 1.83 | 1.78 | 1.41 | 1.61 | 2.03 | 1.83 |
无形资产增速(%) 6.5 , -13.74 , 30.09 , 14.29 , 43.45 | 6.5 | -13.74 | 30.09 | 14.29 | 43.45 | 23.24 | 14.4(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.65 , 2.39 , 2.14 , 2.04 , 2.45 | 2.65 | 2.39 | 2.14 | 2.04 | 2.45 | 2.51 | 2.33 |
行业无形资产增速(%) 8.11 , 12.39 , 10.44 , 5.3 , 32.61 , 4.87 | 8.11 | 12.39 | 10.44 | 5.3 | 32.61 | 4.87 | 13.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.03%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.51%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为14.4%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 2.54 , 2.44 , 2.36 , 2.77 , 3.27 , 4.07 | 2.54 | 2.44 | 2.36 | 2.77 | 3.27 | 4.07 | 2.68 |
净资产(亿) 29.66 , 35.79 , 42.86 , 70.29 , 63.07 , 60.55 | 29.66 | 35.79 | 42.86 | 70.29 | 63.07 | 60.55 | 48.33 |
商誉占比(%) 8.58 , 6.81 , 5.51 , 3.94 , 5.19 , 6.72 | 8.58 | 6.81 | 5.51 | 3.94 | 5.19 | 6.72 | 6.01 |
商誉增速(%) 5.83 , -3.94 , -3.28 , 17.37 , 18.05 , 24.46 | 5.83 | -3.94 | -3.28 | 17.37 | 18.05 | 24.46 | 6.38(年化) |
ROE(%) 11.47 , 16.71 , 15.58 , 8.61 , 1.86 | 11.47 | 16.71 | 15.58 | 8.61 | 1.86 | -1.43 | 10.85 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
6.72%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为10.85%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.17 , 1.26 , 1.51 , 1.7 , 2.69 , 2.29 | 1.17 | 1.26 | 1.51 | 1.7 | 2.69 | 2.29 | 1.67 |
人均应付职工薪酬(万) 2.13 , 2.11 , 2.41 , 2.35 , 3.47 , 0.0 | 2.13 | 2.11 | 2.41 | 2.35 | 3.47 | 0.0 | 2.49 |
应付职工薪酬增幅(%) 21.87 , 7.69 , 19.84 , 12.58 , 58.24 , -14.87 | 21.87 | 7.69 | 19.84 | 12.58 | 58.24 | -14.87 | 22.88(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 12.11 , -0.94 , 14.22 , -2.49 , 47.66 , -100.0 | 12.11 | -0.94 | 14.22 | -2.49 | 47.66 | -100.0 | 12.8(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.65 , 0.4 , 0.53 , 1.14 , 2.74 , 3.88 | 0.65 | 0.4 | 0.53 | 1.14 | 2.74 | 3.88 | 1.09 |
递延所得税资产增幅(%) -5.8 , -38.46 , 32.5 , 115.09 , 140.35 , 41.61 | -5.8 | -38.46 | 32.5 | 115.09 | 140.35 | 41.61 | 31.76(年化) |
薪酬总额(亿) 8.51 , 8.71 , 10.15 , 12.02 , 15.89 , 7.23 | 8.51 | 8.71 | 10.15 | 12.02 | 15.89 | 7.23 | 11.06 |
总额占营收比(%) 22.38 , 21.6 , 20.15 , 22.44 , 29.65 | 22.38 | 21.6 | 20.15 | 22.44 | 29.65 | 25.09 | 23.24 |
人均薪资(万) 15.49 , 14.53 , 16.13 , 16.64 , 20.54 , 9.34 | 15.49 | 14.53 | 16.13 | 16.64 | 20.54 | 9.34 | 16.67 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
47.66%
, 递延所得税资产增速为140.35%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。