就 x信诺 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-04-13上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 43.24 , 34.67 , 40.2 , 64.85 , 66.91 , 85.87 | 43.24 | 34.67 | 40.2 | 64.85 | 66.91 | 85.87 | 49.97 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 33.98 , 50.07 , 66.5 , 103.45 , 110.9 , 116.38 | 33.98 | 50.07 | 66.5 | 103.45 | 110.9 | 116.38 | 72.98 |
有息负债(亿) 110.77 , 119.72 , 141.29 , 170.05 , 177.8 , 201.1 | 110.77 | 119.72 | 141.29 | 170.05 | 177.8 | 201.1 | 143.93 |
资本支出(亿) 34.9 , 24.1 , 8.21 , 11.49 , 14.62 , 3.42 | 34.9 | 24.1 | 8.21 | 11.49 | 14.62 | 3.42 | 18.66 |
营业收入(亿) 26.9 , 34.34 , 45.44 , 74.77 , 59.26 , 39.33 | 26.9 | 34.34 | 45.44 | 74.77 | 59.26 | 39.33 | 48.14 |
平均筹资利率(%) 6.31 , 5.92 , 5.35 , 5.37 , 5.33 , 2.65 | 6.31 | 5.92 | 5.35 | 5.37 | 5.33 | 2.65 | 5.66 |
平均存款利率(%) 2.22 , 1.57 , 0.54 , 0.75 , 1.36 , 0.81 | 2.22 | 1.57 | 0.54 | 0.75 | 1.36 | 0.81 | 1.29 |
资金链 公司最新货币资金 85.87亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(116.38亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金49.97亿元
,年均有息负债143.93亿元
,
相对于年均营收规模(48.14亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 8.45 , 5.21 , 9.21 , 8.34 , 4.95 , 5.56 | 8.45 | 5.21 | 9.21 | 8.34 | 4.95 | 5.56 | 7.23 |
存货增速(%) 84.1 , -38.34 , 76.78 , -9.45 , -40.65 | 84.1 | -38.34 | 76.78 | -9.45 | -40.65 | 12.32 | 1.52(年化) |
营业成本(亿) 19.88 , 25.04 , 46.68 , 78.3 , 80.17 | 19.88 | 25.04 | 46.68 | 78.3 | 80.17 | 43.46 | 50.01 |
营业成本增速(%) 9.17 , 25.96 , 86.42 , 67.74 , 2.39 | 9.17 | 25.96 | 86.42 | 67.74 | 2.39 | -45.79 | 34.51(年化) |
存货占比(%) 2.28 , 1.35 , 2.38 , 2.08 , 1.27 , 1.36 | 2.28 | 1.35 | 2.38 | 2.08 | 1.27 | 1.36 | 1.87 |
毛利率(%) 26.09 , 27.07 , -2.71 , -4.72 , -35.29 , -10.5 | 26.09 | 27.07 | -2.71 | -4.72 | -35.29 | -10.5 | 2.09 |
存货周转天数 119.67 , 99.46 , 56.41 , 40.92 , 30.27 | 119.67 | 99.46 | 56.41 | 40.92 | 30.27 | 44.14 | 69.35 |
所在行业存货周转天数 65.41 , 54.97 , 55.39 , 61.24 , 58.68 | 65.41 | 54.97 | 55.39 | 61.24 | 58.68 | 121.67 | 59.14 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
1.27%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.53 , 0.41 , 0.68 , 0.88 , 1.3 , 0.6 | 0.53 | 0.41 | 0.68 | 0.88 | 1.3 | 0.6 | 0.76 |
营业收入(亿) 26.9 , 34.34 , 45.44 , 74.77 , 59.26 , 39.33 | 26.9 | 34.34 | 45.44 | 74.77 | 59.26 | 39.33 | 48.14 |
预付款项占比(%) 1.97 , 1.19 , 1.5 , 1.17 , 2.2 , 1.52 | 1.97 | 1.19 | 1.5 | 1.17 | 2.2 | 1.52 | 1.58 |
行业平均预付款项占比(%) 3.52 , 3.28 , 2.51 , 2.82 , 0.95 , 5.44 | 3.52 | 3.28 | 2.51 | 2.82 | 0.95 | 5.44 | 2.62 |
预付款项 最近5年平均为0.76亿元
,占营业收入比平均为1.58%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 40.82 , 40.18 , 37.53 , 50.21 , 73.22 , 76.03 | 40.82 | 40.18 | 37.53 | 50.21 | 73.22 | 76.03 | 48.39 |
应付票据(亿) 1.88 , 0.75 , 2.23 , 8.71 , 19.92 , 28.95 | 1.88 | 0.75 | 2.23 | 8.71 | 19.92 | 28.95 | 6.7 |
合计增幅(%) 3.17 , -4.15 , -2.86 , 48.19 , 58.08 , 12.71 | 3.17 | -4.15 | -2.86 | 48.19 | 58.08 | 12.71 | 17.61(年化) |
营业收入(亿) 26.9 , 34.34 , 45.44 , 74.77 , 59.26 , 39.33 | 26.9 | 34.34 | 45.44 | 74.77 | 59.26 | 39.33 | 48.14 |
营收增幅(%) 51.26 , 27.69 , 32.32 , 64.52 , -20.74 , 46.05 | 51.26 | 27.69 | 32.32 | 64.52 | -20.74 | 46.05 | 27.22(年化) |
货币资金(亿) 43.24 , 34.67 , 40.2 , 64.85 , 66.91 , 85.87 | 43.24 | 34.67 | 40.2 | 64.85 | 66.91 | 85.87 | 49.97 |
上下游净占款(亿) 34.73 , 36.7 , 38.41 , 49.74 , 71.3 , 80.01 | 34.73 | 36.7 | 38.41 | 49.74 | 71.3 | 80.01 | 46.18 |
上下游净占款占比(%) 129.13 , 106.85 , 84.52 , 66.53 , 120.32 , 203.41 | 129.13 | 106.85 | 84.52 | 66.53 | 120.32 | 203.41 | 95.93 |
行业上下游净占款占比(%) 2.93 , 4.03 , 1.35 , 3.84 , 4.74 , 7.44 | 2.93 | 4.03 | 1.35 | 3.84 | 4.74 | 7.44 | 3.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为17.61%
,
小于营收年化增幅(27.22%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为95.93%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(3.38%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 164.83 , 163.36 , 5.5 , 1.48 , 1.2 , 3.5 | 164.83 | 163.36 | 5.5 | 1.48 | 1.2 | 3.5 | 67.27 |
在建工程占比(%) 44.37 , 42.4 , 1.42 , 0.37 , 0.31 , 0.86 | 44.37 | 42.4 | 1.42 | 0.37 | 0.31 | 0.86 | 17.77 |
在建工程增幅(%) -6.43 , -0.89 , -96.63 , -73.09 , -18.92 , 191.67 | -6.43 | -0.89 | -96.63 | -73.09 | -18.92 | 191.67 | -63.12(年化) |
营收增幅(%) 51.26 , 27.69 , 32.32 , 64.52 , -20.74 , 46.05 | 51.26 | 27.69 | 32.32 | 64.52 | -20.74 | 46.05 | 27.22(年化) |
固定资产(亿) 82.07 , 92.94 , 233.15 , 220.25 , 199.26 , 188.53 | 82.07 | 92.94 | 233.15 | 220.25 | 199.26 | 188.53 | 165.53 |
行业平均在建工程(亿) 61.49 , 41.69 , 33.73 , 34.79 , 17.37 , 15.99 | 61.49 | 41.69 | 33.73 | 34.79 | 17.37 | 15.99 | 37.81 |
行业在建工程占比(%) 20.3 , 12.99 , 10.22 , 11.75 , 5.96 , 5.07 | 20.3 | 12.99 | 10.22 | 11.75 | 5.96 | 5.07 | 12.24 |
行业在建工程增幅(%) 6.13 , -32.2 , -19.09 , 3.14 , -50.07 , -7.94 | 6.13 | -32.2 | -19.09 | 3.14 | -50.07 | -7.94 | -21.41(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
27.22%
,在建工程年化增幅为-63.12%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.31%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 16.5 , 16.48 , 13.63 , 13.4 , 12.56 , 14.12 | 16.5 | 16.48 | 13.63 | 13.4 | 12.56 | 14.12 | 14.51 |
无形资产占比(%) 4.44 , 4.28 , 3.53 , 3.35 , 3.21 | 4.44 | 4.28 | 3.53 | 3.35 | 3.21 | 3.46 | 3.76 |
无形资产增速(%) -3.34 , -0.12 , -17.29 , -1.69 , -6.27 | -3.34 | -0.12 | -17.29 | -1.69 | -6.27 | 12.42 | -5.95(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.88 , 3.44 , 3.4 , 3.45 , 3.61 | 2.88 | 3.44 | 3.4 | 3.45 | 3.61 | 3.6 | 3.36 |
行业无形资产增速(%) 5.6 , 49.27 , 10.95 , 3.52 , 0.52 , 5.34 | 5.6 | 49.27 | 10.95 | 3.52 | 0.52 | 5.34 | 12.72(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.46%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-5.95%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 7.32 , 7.32 , 7.32 , 7.32 , 7.32 , 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
净资产(亿) 192.12 , 194.83 , 175.58 , 151.99 , 108.18 , 92.25 | 192.12 | 194.83 | 175.58 | 151.99 | 108.18 | 92.25 | 164.54 |
商誉占比(%) 3.81 , 3.76 , 4.17 , 4.82 , 6.77 , 7.94 | 3.81 | 3.76 | 4.17 | 4.82 | 6.77 | 7.94 | 4.67 |
商誉增速(%) -7.92 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -7.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.64(年化) |
ROE(%) 0.33 , 1.32 , -10.72 , -15.89 , -34.89 | 0.33 | 1.32 | -10.72 | -15.89 | -34.89 | -14.45 | -11.97 |
所在行业商誉占比(%) 2.26 , 3.37 , 3.12 , 2.96 , 2.85 , 2.77 | 2.26 | 3.37 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 2.77 | 2.91 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
7.94%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为-11.97%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-13上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 2.4 , 2.15 , 2.32 , 2.04 , 2.39 , 1.6 | 2.4 | 2.15 | 2.32 | 2.04 | 2.39 | 1.6 | 2.26 |
人均应付职工薪酬(万) 3.83 , 3.75 , 3.52 , 3.55 , 4.93 , 0.0 | 3.83 | 3.75 | 3.52 | 3.55 | 4.93 | 0.0 | 3.92 |
应付职工薪酬增幅(%) 11.63 , -10.42 , 7.91 , -12.07 , 17.16 , -33.05 | 11.63 | -10.42 | 7.91 | -12.07 | 17.16 | -33.05 | 2.14(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 28.52 , -2.09 , -6.13 , 0.85 , 38.87 , -100.0 | 28.52 | -2.09 | -6.13 | 0.85 | 38.87 | -100.0 | 10.59(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.71 , 2.14 , 7.3 , 13.3 , 18.56 , 19.84 | 2.71 | 2.14 | 7.3 | 13.3 | 18.56 | 19.84 | 8.8 |
递延所得税资产增幅(%) -11.44 , -21.03 , 241.12 , 82.19 , 39.55 , 6.9 | -11.44 | -21.03 | 241.12 | 82.19 | 39.55 | 6.9 | 43.41(年化) |
薪酬总额(亿) 7.91 , 6.98 , 10.33 , 11.82 , 10.93 , 6.13 | 7.91 | 6.98 | 10.33 | 11.82 | 10.93 | 6.13 | 9.59 |
总额占营收比(%) 29.4 , 20.31 , 22.73 , 15.81 , 18.44 | 29.4 | 20.31 | 22.73 | 15.81 | 18.44 | 15.6 | 21.34 |
人均薪资(万) 12.62 , 12.14 , 15.66 , 20.57 , 22.52 , 12.64 | 12.62 | 12.14 | 15.66 | 20.57 | 22.52 | 12.64 | 16.7 |
所在行业人均薪资(万) 12.1 , 13.21 , 16.65 , 16.24 , 17.26 , 9.1 | 12.1 | 13.21 | 16.65 | 16.24 | 17.26 | 9.1 | 15.09 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
38.87%
, 递延所得税资产增速为39.55%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。