就 x化股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2008-06-05上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 8.51 , 11.46 , 13.85 , 15.28 , 16.09 , 13.19 | 8.51 | 11.46 | 13.85 | 15.28 | 16.09 | 13.19 | 13.04 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 4.98 , 3.64 , 2.3 , 0.0 , 2.45 | 0.0 | 4.98 | 3.64 | 2.3 | 0.0 | 2.45 | 2.18 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.09 , 0.06 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
有息负债(亿) 0.33 , 0.63 , 0.71 , 0.18 , 0.08 , 0.09 | 0.33 | 0.63 | 0.71 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.39 |
资本支出(亿) 0.59 , 0.85 , 1.73 , 1.37 , 0.47 , 0.13 | 0.59 | 0.85 | 1.73 | 1.37 | 0.47 | 0.13 | 1.0 |
营业收入(亿) 24.61 , 23.59 , 26.33 , 25.59 , 21.59 , 9.13 | 24.61 | 23.59 | 26.33 | 25.59 | 21.59 | 9.13 | 24.34 |
平均筹资利率(%) 0.0 , -0.57 , 4.67 , 25.41 , 44.95 , 22.75 | 0.0 | -0.57 | 4.67 | 25.41 | 44.95 | 22.75 | 14.89 |
平均存款利率(%) 0.77 , 1.06 , 1.18 , 1.42 , 1.69 , 1.02 | 0.77 | 1.06 | 1.18 | 1.42 | 1.69 | 1.02 | 1.22 |
资金链 公司最新货币资金 13.19亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.05亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金13.04亿元
,年均有息负债0.39亿元
,
相对于年均营收规模(24.34亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 5.33 , 4.92 , 4.94 , 4.28 , 4.33 , 4.53 | 5.33 | 4.92 | 4.94 | 4.28 | 4.33 | 4.53 | 4.76 |
存货增速(%) 20.32 , -7.69 , 0.41 , -13.36 , 1.17 | 20.32 | -7.69 | 0.41 | -13.36 | 1.17 | 4.62 | -0.45(年化) |
营业成本(亿) 18.76 , 18.67 , 20.93 , 20.75 , 16.95 | 18.76 | 18.67 | 20.93 | 20.75 | 16.95 | 6.91 | 19.21 |
营业成本增速(%) 4.57 , -0.48 , 12.1 , -0.86 , -18.31 | 4.57 | -0.48 | 12.1 | -0.86 | -18.31 | -59.23 | -1.13(年化) |
存货占比(%) 13.6 , 11.69 , 10.88 , 9.06 , 9.48 , 9.89 | 13.6 | 11.69 | 10.88 | 9.06 | 9.48 | 9.89 | 10.94 |
毛利率(%) 23.78 , 20.86 , 20.51 , 18.89 , 21.48 , 24.37 | 23.78 | 20.86 | 20.51 | 18.89 | 21.48 | 24.37 | 21.1 |
存货周转天数 95.05 , 100.27 , 85.88 , 81.11 , 92.64 | 95.05 | 100.27 | 85.88 | 81.11 | 92.64 | 233.97 | 90.99 |
所在行业存货周转天数 52.9 , 44.57 , 39.04 , 39.21 , 33.8 | 52.9 | 44.57 | 39.04 | 39.21 | 33.8 | 96.56 | 41.9 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.17%
,最近5年
年化增速为-0.45%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-1.13%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
92.64天
,近5年
平均存货周转天数为90.99天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(41.9天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.48%
,近5年平均毛利率为21.1%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
9.48%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.48 , 0.44 , 0.61 , 0.36 , 0.32 , 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.61 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.44 |
营业收入(亿) 24.61 , 23.59 , 26.33 , 25.59 , 21.59 , 9.13 | 24.61 | 23.59 | 26.33 | 25.59 | 21.59 | 9.13 | 24.34 |
预付款项占比(%) 1.94 , 1.86 , 2.32 , 1.4 , 1.48 , 5.01 | 1.94 | 1.86 | 2.32 | 1.4 | 1.48 | 5.01 | 1.81 |
行业平均预付款项占比(%) 2.45 , 3.27 , 4.08 , 2.99 , 1.98 , 6.99 | 2.45 | 3.27 | 4.08 | 2.99 | 1.98 | 6.99 | 2.95 |
预付款项 最近5年平均为0.44亿元
,占营业收入比平均为1.81%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.95%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 5.92 , 5.53 , 6.73 , 6.47 , 6.12 , 5.91 | 5.92 | 5.53 | 6.73 | 6.47 | 6.12 | 5.91 | 6.15 |
应付票据(亿) 1.82 , 1.56 , 1.5 , 3.49 , 2.34 , 2.97 | 1.82 | 1.56 | 1.5 | 3.49 | 2.34 | 2.97 | 2.14 |
合计增幅(%) 14.33 , -8.4 , 16.08 , 21.02 , -15.06 , 4.96 | 14.33 | -8.4 | 16.08 | 21.02 | -15.06 | 4.96 | 4.56(年化) |
营业收入(亿) 24.61 , 23.59 , 26.33 , 25.59 , 21.59 , 9.13 | 24.61 | 23.59 | 26.33 | 25.59 | 21.59 | 9.13 | 24.34 |
营收增幅(%) 4.12 , -4.16 , 11.66 , -2.84 , -15.61 , -6.01 | 4.12 | -4.16 | 11.66 | -2.84 | -15.61 | -6.01 | -1.79(年化) |
货币资金(亿) 8.51 , 11.46 , 13.85 , 15.28 , 16.09 , 13.19 | 8.51 | 11.46 | 13.85 | 15.28 | 16.09 | 13.19 | 13.04 |
上下游净占款(亿) 2.55 , 4.32 , 3.33 , 1.83 , 0.53 , -0.06 | 2.55 | 4.32 | 3.33 | 1.83 | 0.53 | -0.06 | 2.51 |
上下游净占款占比(%) 10.34 , 18.3 , 12.64 , 7.15 , 2.43 , -0.61 | 10.34 | 18.3 | 12.64 | 7.15 | 2.43 | -0.61 | 10.31 |
行业上下游净占款占比(%) -17.81 , -20.55 , -22.41 , -19.12 , -16.19 , -43.0 | -17.81 | -20.55 | -22.41 | -19.12 | -16.19 | -43.0 | -19.22 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为4.56%
,
小幅度超过营收年化增幅(-1.79%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.31%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.33 , 0.61 , 1.83 , 0.55 , 0.26 , 0.35 | 0.33 | 0.61 | 1.83 | 0.55 | 0.26 | 0.35 | 0.72 |
在建工程占比(%) 0.83 , 1.46 , 4.03 , 1.16 , 0.57 , 0.78 | 0.83 | 1.46 | 4.03 | 1.16 | 0.57 | 0.78 | 1.61 |
在建工程增幅(%) 26.92 , 84.85 , 200.0 , -69.95 , -52.73 , 34.62 | 26.92 | 84.85 | 200.0 | -69.95 | -52.73 | 34.62 | -0.0(年化) |
营收增幅(%) 4.12 , -4.16 , 11.66 , -2.84 , -15.61 , -6.01 | 4.12 | -4.16 | 11.66 | -2.84 | -15.61 | -6.01 | -1.79(年化) |
固定资产(亿) 9.03 , 8.47 , 7.97 , 10.06 , 9.9 , 9.47 | 9.03 | 8.47 | 7.97 | 10.06 | 9.9 | 9.47 | 9.09 |
行业平均在建工程(亿) 1.64 , 2.96 , 1.87 , 2.3 , 3.28 , 4.03 | 1.64 | 2.96 | 1.87 | 2.3 | 3.28 | 4.03 | 2.41 |
行业在建工程占比(%) 3.27 , 5.37 , 2.92 , 3.19 , 4.06 , 4.59 | 3.27 | 5.37 | 2.92 | 3.19 | 4.06 | 4.59 | 3.76 |
行业在建工程增幅(%) 7.89 , 80.49 , -36.82 , 22.99 , 42.61 , 22.87 | 7.89 | 80.49 | -36.82 | 22.99 | 42.61 | 22.87 | 16.63(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-1.79%
,在建工程年化增幅为-0.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.57%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.06 , 0.09 , 0.05 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 100.0 , -50.0 , -50.0 , -100.0 , 0 | 0 | 100.0 | -50.0 | -50.0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 39.2 , 42.07 , 45.4 , 47.24 , 45.69 , 45.74 | 39.2 | 42.07 | 45.4 | 47.24 | 45.69 | 45.74 | 43.92 |
净利润(亿) 1.35 , 0.82 , 0.96 , 0.89 , 0.52 , 0.34 | 1.35 | 0.82 | 0.96 | 0.89 | 0.52 | 0.34 | 0.91 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 3.3 , 3.2 , 3.16 , 3.17 , 3.04 , 2.99 | 3.3 | 3.2 | 3.16 | 3.17 | 3.04 | 2.99 | 3.17 |
无形资产占比(%) 8.43 , 7.62 , 6.96 , 6.71 , 6.65 | 8.43 | 7.62 | 6.96 | 6.71 | 6.65 | 6.53 | 7.27 |
无形资产增速(%) -2.37 , -3.03 , -1.25 , 0.32 , -4.1 | -2.37 | -3.03 | -1.25 | 0.32 | -4.1 | -1.64 | -2.1(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.59 , 5.34 , 5.57 , 5.91 , 7.31 | 5.59 | 5.34 | 5.57 | 5.91 | 7.31 | 7.08 | 5.94 |
行业无形资产增速(%) 2.84 , 14.76 , 20.99 , 19.71 , 38.24 , 14.23 | 2.84 | 14.76 | 20.99 | 19.71 | 38.24 | 14.23 | 18.77(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
6.53%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(7.08%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-2.1%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 27.33 , 28.37 , 29.1 , 30.35 , 30.57 , 30.64 | 27.33 | 28.37 | 29.1 | 30.35 | 30.57 | 30.64 | 29.14 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 5.02 , 2.93 , 3.35 , 2.99 , 1.72 | 5.02 | 2.93 | 3.35 | 2.99 | 1.72 | 1.09 | 3.2 |
所在行业商誉占比(%) 10.57 , 9.8 , 9.45 , 8.61 , 9.25 , 8.69 | 10.57 | 9.8 | 9.45 | 8.61 | 9.25 | 8.69 | 9.54 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-06-05上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.3 , 0.78 , 0.99 , 1.03 , 0.83 , 0.73 | 1.3 | 0.78 | 0.99 | 1.03 | 0.83 | 0.73 | 0.99 |
人均应付职工薪酬(万) 3.46 , 2.17 , 2.97 , 3.21 , 2.79 , 0.0 | 3.46 | 2.17 | 2.97 | 3.21 | 2.79 | 0.0 | 2.92 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.17 , -40.0 , 26.92 , 4.04 , -19.42 , -12.05 | 10.17 | -40.0 | 26.92 | 4.04 | -19.42 | -12.05 | -6.8(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 11.97 , -37.28 , 36.87 , 8.08 , -13.08 , -100.0 | 11.97 | -37.28 | 36.87 | 8.08 | -13.08 | -100.0 | -2.02(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.35 , 0.39 , 0.43 , 0.4 , 0.49 , 0.5 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.4 | 0.49 | 0.5 | 0.41 |
递延所得税资产增幅(%) 20.69 , 11.43 , 10.26 , -6.98 , 22.5 , 2.04 | 20.69 | 11.43 | 10.26 | -6.98 | 22.5 | 2.04 | 11.06(年化) |
薪酬总额(亿) 4.99 , 4.18 , 5.3 , 5.49 , 5.4 , 2.58 | 4.99 | 4.18 | 5.3 | 5.49 | 5.4 | 2.58 | 5.07 |
总额占营收比(%) 20.29 , 17.74 , 20.14 , 21.47 , 25.01 | 20.29 | 17.74 | 20.14 | 21.47 | 25.01 | 28.19 | 20.93 |
人均薪资(万) 13.27 , 11.59 , 15.97 , 17.17 , 18.21 , 8.68 | 13.27 | 11.59 | 15.97 | 17.17 | 18.21 | 8.68 | 15.24 |
所在行业人均薪资(万) 11.22 , 10.65 , 13.17 , 13.93 , 16.43 , 7.38 | 11.22 | 10.65 | 13.17 | 13.93 | 16.43 | 7.38 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-13.08%
, 递延所得税资产增速为22.5%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。