就 x正电机 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2007-12-12上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.61 , 1.47 , 5.67 , 3.23 , 4.03 , 3.39 | 1.61 | 1.47 | 5.67 | 3.23 | 4.03 | 3.39 | 3.2 |
速变现金融资产(亿) 0.11 , 0.68 , 0.83 , 0.28 , 0.32 , 0.53 | 0.11 | 0.68 | 0.83 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | 0.44 |
短期有息负债(亿) 1.9 , 2.74 , 1.34 , 4.19 , 4.87 , 4.57 | 1.9 | 2.74 | 1.34 | 4.19 | 4.87 | 4.57 | 3.01 |
有息负债(亿) 1.89 , 2.74 , 1.74 , 7.79 , 9.33 , 8.93 | 1.89 | 2.74 | 1.74 | 7.79 | 9.33 | 8.93 | 4.7 |
资本支出(亿) 1.99 , 0.99 , 2.6 , 7.48 , 3.26 , 0.82 | 1.99 | 0.99 | 2.6 | 7.48 | 3.26 | 0.82 | 3.26 |
营业收入(亿) 11.16 , 11.28 , 18.91 , 23.31 , 24.96 , 11.66 | 11.16 | 11.28 | 18.91 | 23.31 | 24.96 | 11.66 | 17.92 |
平均筹资利率(%) 7.2 , 3.86 , 6.48 , 2.0 , 2.91 , 1.97 | 7.2 | 3.86 | 6.48 | 2.0 | 2.91 | 1.97 | 4.49 |
平均存款利率(%) -1.23 , 1.76 , 0.45 , 1.87 , 1.25 , 0.8 | -1.23 | 1.76 | 0.45 | 1.87 | 1.25 | 0.8 | 0.82 |
资金链 公司最新货币资金 3.39亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.57亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(0.53亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(4.57亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.2亿元
,年均有息负债4.7亿元
,
相对于年均营收规模(17.92亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-12上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 3.22 , 3.1 , 3.97 , 4.76 , 2.77 , 3.22 | 3.22 | 3.1 | 3.97 | 4.76 | 2.77 | 3.22 | 3.56 |
存货增速(%) -12.74 , -3.73 , 28.06 , 19.9 , -41.81 | -12.74 | -3.73 | 28.06 | 19.9 | -41.81 | 16.25 | -5.58(年化) |
营业成本(亿) 9.02 , 10.08 , 17.24 , 20.58 , 21.01 | 9.02 | 10.08 | 17.24 | 20.58 | 21.01 | 9.99 | 15.59 |
营业成本增速(%) -18.74 , 11.75 , 71.03 , 19.37 , 2.09 | -18.74 | 11.75 | 71.03 | 19.37 | 2.09 | -52.45 | 13.61(年化) |
存货占比(%) 11.34 , 12.33 , 12.76 , 12.51 , 6.8 , 7.71 | 11.34 | 12.33 | 12.76 | 12.51 | 6.8 | 7.71 | 11.15 |
毛利率(%) 19.16 , 10.62 , 8.83 , 11.71 , 15.81 , 14.28 | 19.16 | 10.62 | 8.83 | 11.71 | 15.81 | 14.28 | 13.23 |
存货周转天数 139.85 , 114.42 , 74.8 , 77.33 , 65.41 | 139.85 | 114.42 | 74.8 | 77.33 | 65.41 | 109.28 | 94.36 |
所在行业存货周转天数 106.73 , 109.61 , 97.59 , 103.69 , 96.82 | 106.73 | 109.61 | 97.59 | 103.69 | 96.82 | 208.57 | 102.89 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-41.81%
,最近5年
年化增速为-5.58%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化13.61%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
65.41天
,近5年
平均存货周转天数为94.36天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(102.89天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
15.81%
,近5年平均毛利率为13.23%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
6.8%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-12上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.18 , 0.19 , 0.21 , 0.07 , 0.07 , 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.14 |
营业收入(亿) 11.16 , 11.28 , 18.91 , 23.31 , 24.96 , 11.66 | 11.16 | 11.28 | 18.91 | 23.31 | 24.96 | 11.66 | 17.92 |
预付款项占比(%) 1.64 , 1.68 , 1.1 , 0.32 , 0.29 , 2.81 | 1.64 | 1.68 | 1.1 | 0.32 | 0.29 | 2.81 | 0.78 |
行业平均预付款项占比(%) 2.54 , 2.9 , 2.31 , 2.13 , 2.44 , 7.59 | 2.54 | 2.9 | 2.31 | 2.13 | 2.44 | 7.59 | 2.46 |
预付款项 最近5年平均为0.14亿元
,占营业收入比平均为0.78%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.46%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-12上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.18 , 0.2 , 0.15 , 0.13 , 0.16 , 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
长期待摊费用占比(%) 0.62 , 0.81 , 0.5 , 0.34 , 0.39 , 0.36 | 0.62 | 0.81 | 0.5 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.53 |
长期待摊费用增速(%) 50.0 , 11.11 , -25.0 , -13.33 , 23.08 , -6.25 | 50.0 | 11.11 | -25.0 | -13.33 | 23.08 | -6.25 | 5.92(年化) |
总资产(亿) 28.4 , 25.19 , 31.08 , 38.03 , 40.77 , 41.73 | 28.4 | 25.19 | 31.08 | 38.03 | 40.77 | 41.73 | 32.69 |
净利润(亿) 0.12 , -6.62 , -0.01 , -2.36 , 1.0 , 0.01 | 0.12 | -6.62 | -0.01 | -2.36 | 1.0 | 0.01 | -1.57 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.15亿元
,占总资产比为0.36%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.15亿元
,近5年
平均为0.16亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-12上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.81 , 1.47 , 1.09 , 2.81 , 2.69 , 2.63 | 1.81 | 1.47 | 1.09 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 1.97 |
无形资产占比(%) 6.38 , 5.82 , 3.51 , 7.39 , 6.59 | 6.38 | 5.82 | 3.51 | 7.39 | 6.59 | 6.29 | 5.94 |
无形资产增速(%) 28.37 , -18.78 , -25.85 , 157.8 , -4.27 | 28.37 | -18.78 | -25.85 | 157.8 | -4.27 | -2.23 | 13.79(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.1 , 4.48 , 4.11 , 4.39 , 4.44 | 5.1 | 4.48 | 4.11 | 4.39 | 4.44 | 4.97 | 4.5 |
行业无形资产增速(%) 5.51 , 0.57 , 4.13 , 14.42 , 11.96 , 44.32 | 5.51 | 0.57 | 4.13 | 14.42 | 11.96 | 44.32 | 7.2(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
6.29%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.97%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为13.79%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-12上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 5.7 , 1.6 , 1.45 , 0.68 , 0.66 , 0.66 | 5.7 | 1.6 | 1.45 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 2.02 |
净资产(亿) 20.49 , 14.99 , 14.2 , 12.54 , 14.1 , 14.55 | 20.49 | 14.99 | 14.2 | 12.54 | 14.1 | 14.55 | 15.26 |
商誉占比(%) 27.84 , 10.65 , 10.22 , 5.39 , 4.7 , 4.55 | 27.84 | 10.65 | 10.22 | 5.39 | 4.7 | 4.55 | 11.76 |
商誉增速(%) -0.35 , -71.93 , -9.38 , -53.1 , -2.94 , 0.0 | -0.35 | -71.93 | -9.38 | -53.1 | -2.94 | 0.0 | -35.07(年化) |
ROE(%) 0.6 , -37.34 , -0.05 , -17.67 , 7.41 | 0.6 | -37.34 | -0.05 | -17.67 | 7.41 | 0.05 | -9.41 |
所在行业商誉占比(%) 11.16 , 7.78 , 7.91 , 6.73 , 6.2 , 4.87 | 11.16 | 7.78 | 7.91 | 6.73 | 6.2 | 4.87 | 7.96 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
4.55%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-12上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.23 , 0.32 , 0.44 , 0.45 , 0.56 , 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.45 | 0.56 | 0.37 | 0.4 |
人均应付职工薪酬(万) 1.0 , 1.36 , 1.58 , 1.61 , 1.91 , 0.0 | 1.0 | 1.36 | 1.58 | 1.61 | 1.91 | 0.0 | 1.49 |
应付职工薪酬增幅(%) -8.0 , 39.13 , 37.5 , 2.27 , 24.44 , -33.93 | -8.0 | 39.13 | 37.5 | 2.27 | 24.44 | -33.93 | 17.5(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -4.76 , 36.0 , 16.18 , 1.9 , 18.63 , -100.0 | -4.76 | 36.0 | 16.18 | 1.9 | 18.63 | -100.0 | 12.71(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.26 , 0.33 , 0.49 , 0.59 , 0.54 , 0.51 | 0.26 | 0.33 | 0.49 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.44 |
递延所得税资产增幅(%) 85.71 , 26.92 , 48.48 , 20.41 , -8.47 , -5.56 | 85.71 | 26.92 | 48.48 | 20.41 | -8.47 | -5.56 | 30.99(年化) |
薪酬总额(亿) 1.95 , 2.22 , 2.65 , 3.47 , 3.64 , 1.81 | 1.95 | 2.22 | 2.65 | 3.47 | 3.64 | 1.81 | 2.79 |
总额占营收比(%) 17.5 , 19.66 , 14.03 , 14.88 , 14.6 | 17.5 | 19.66 | 14.03 | 14.88 | 14.6 | 15.49 | 16.13 |
人均薪资(万) 8.42 , 9.52 , 9.42 , 12.52 , 12.44 , 6.16 | 8.42 | 9.52 | 9.42 | 12.52 | 12.44 | 6.16 | 10.46 |
所在行业人均薪资(万) 11.82 , 11.54 , 13.29 , 14.41 , 14.78 , 7.2 | 11.82 | 11.54 | 13.29 | 14.41 | 14.78 | 7.2 | 13.17 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
18.63%
, 递延所得税资产增速为-8.47%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。