就 x子岛 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2006-09-28上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 4.9 , 5.9 , 5.11 , 4.79 , 5.53 , 5.44 | 4.9 | 5.9 | 5.11 | 4.79 | 5.53 | 5.44 | 5.25 |
速变现金融资产(亿) 0.05 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 21.36 , 21.87 , 18.23 , 20.01 , 17.75 , 19.69 | 21.36 | 21.87 | 18.23 | 20.01 | 17.75 | 19.69 | 19.84 |
有息负债(亿) 24.98 , 21.99 , 20.51 , 20.07 , 19.96 , 19.7 | 24.98 | 21.99 | 20.51 | 20.07 | 19.96 | 19.7 | 21.5 |
资本支出(亿) 0.3 , 0.33 , 0.37 , 0.3 , 0.15 , 0.22 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.3 | 0.15 | 0.22 | 0.29 |
营业收入(亿) 27.29 , 19.27 , 20.83 , 20.21 , 16.77 , 7.78 | 27.29 | 19.27 | 20.83 | 20.21 | 16.77 | 7.78 | 20.87 |
平均筹资利率(%) 5.32 , 4.67 , 4.21 , 3.88 , 3.56 , 1.75 | 5.32 | 4.67 | 4.21 | 3.88 | 3.56 | 1.75 | 4.33 |
平均存款利率(%) 0.15 , 0.19 , 0.45 , 0.66 , 0.9 , 0.69 | 0.15 | 0.19 | 0.45 | 0.66 | 0.9 | 0.69 | 0.47 |
资金链 公司最新货币资金 5.44亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(19.69亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.25亿元
,年均有息负债21.5亿元
,
相对于年均营收规模(20.87亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 3.11 , 2.51 , 2.62 , 2.52 , 2.51 , 2.03 | 3.11 | 2.51 | 2.62 | 2.52 | 2.51 | 2.03 | 2.65 |
应收账款增速(%) -14.77 , -19.39 , 4.31 , -3.83 , -0.16 , -4.95 | -14.77 | -19.39 | 4.31 | -3.83 | -0.16 | -4.95 | -7.2(年化) |
营收增速(%) -2.47 , -29.4 , 8.11 , -2.99 , -16.98 , -7.55 | -2.47 | -29.4 | 8.11 | -2.99 | -16.98 | -7.55 | -9.73(年化) |
应收账款周转天数 45.23 , 53.28 , 44.95 , 46.38 , 54.72 | 45.23 | 53.28 | 44.95 | 46.38 | 54.72 | 106.41 | 48.91 |
所在行业应收账款周转天数 46.38 , 46.5 , 42.0 , 45.62 , 44.24 | 46.38 | 46.5 | 42.0 | 45.62 | 44.24 | 80.4 | 44.95 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -7.2%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化-9.73%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为54.72天
,近5年
年均为48.91天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.94 , 0.9 , 1.07 , 0.68 , 0.67 , 0.74 | 0.94 | 0.9 | 1.07 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.85 |
营业收入(亿) 27.29 , 19.27 , 20.83 , 20.21 , 16.77 , 7.78 | 27.29 | 19.27 | 20.83 | 20.21 | 16.77 | 7.78 | 20.87 |
预付款项占比(%) 3.45 , 4.66 , 5.12 , 3.38 , 4.02 , 9.47 | 3.45 | 4.66 | 5.12 | 3.38 | 4.02 | 9.47 | 4.07 |
行业平均预付款项占比(%) 3.3 , 3.21 , 2.66 , 2.52 , 1.75 , 4.97 | 3.3 | 3.21 | 2.66 | 2.52 | 1.75 | 4.97 | 2.69 |
预付款项 最近5年平均为0.85亿元
,占营业收入比平均为4.07%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.69%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.98 , 1.16 , 1.33 , 1.43 , 1.05 , 1.57 | 1.98 | 1.16 | 1.33 | 1.43 | 1.05 | 1.57 | 1.39 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) -25.0 , -41.41 , 14.66 , 7.52 , -26.57 , 49.52 | -25.0 | -41.41 | 14.66 | 7.52 | -26.57 | 49.52 | -16.84(年化) |
营业收入(亿) 27.29 , 19.27 , 20.83 , 20.21 , 16.77 , 7.78 | 27.29 | 19.27 | 20.83 | 20.21 | 16.77 | 7.78 | 20.87 |
营收增幅(%) -2.47 , -29.4 , 8.11 , -2.99 , -16.98 , -7.55 | -2.47 | -29.4 | 8.11 | -2.99 | -16.98 | -7.55 | -9.73(年化) |
货币资金(亿) 4.9 , 5.9 , 5.11 , 4.79 , 5.53 , 5.44 | 4.9 | 5.9 | 5.11 | 4.79 | 5.53 | 5.44 | 5.25 |
上下游净占款(亿) -1.1 , -1.95 , -2.05 , -1.71 , -1.92 , -1.01 | -1.1 | -1.95 | -2.05 | -1.71 | -1.92 | -1.01 | -1.75 |
上下游净占款占比(%) -4.02 , -10.11 , -9.86 , -8.44 , -11.44 , -13.02 | -4.02 | -10.11 | -9.86 | -8.44 | -11.44 | -13.02 | -8.39 |
行业上下游净占款占比(%) -0.91 , -3.66 , -1.08 , -4.9 , -0.28 , 2.41 | -0.91 | -3.66 | -1.08 | -4.9 | -0.28 | 2.41 | -2.17 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-16.84%
,
小于营收年化增幅(-9.73%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.39%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-2.17%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.15 , 0.2 , 0.17 , 0.13 , 0.03 , 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.14 |
在建工程占比(%) 0.51 , 0.77 , 0.69 , 0.54 , 0.11 , 0.2 | 0.51 | 0.77 | 0.69 | 0.54 | 0.11 | 0.2 | 0.52 |
在建工程增幅(%) -60.53 , 33.33 , -15.0 , -23.53 , -76.92 , 66.67 | -60.53 | 33.33 | -15.0 | -23.53 | -76.92 | 66.67 | -39.82(年化) |
营收增幅(%) -2.47 , -29.4 , 8.11 , -2.99 , -16.98 , -7.55 | -2.47 | -29.4 | 8.11 | -2.99 | -16.98 | -7.55 | -9.73(年化) |
固定资产(亿) 9.3 , 6.25 , 5.54 , 5.04 , 4.55 , 4.34 | 9.3 | 6.25 | 5.54 | 5.04 | 4.55 | 4.34 | 6.14 |
行业平均在建工程(亿) 0.41 , 0.24 , 0.52 , 0.27 , 0.27 , 0.3 | 0.41 | 0.24 | 0.52 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.34 |
行业在建工程占比(%) 1.03 , 0.59 , 1.24 , 0.64 , 0.68 , 0.74 | 1.03 | 0.59 | 1.24 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.84 |
行业在建工程增幅(%) -63.39 , -41.46 , 116.67 , -48.08 , 0.0 , 11.11 | -63.39 | -41.46 | 116.67 | -48.08 | 0.0 | 11.11 | -24.76(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-9.73%
,在建工程年化增幅为-39.82%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.11%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.72 , 2.13 , 1.88 , 1.41 , 0.97 , 0.91 | 2.72 | 2.13 | 1.88 | 1.41 | 0.97 | 0.91 | 1.82 |
无形资产占比(%) 9.03 , 8.34 , 7.59 , 5.79 , 4.03 | 9.03 | 8.34 | 7.59 | 5.79 | 4.03 | 3.85 | 6.96 |
无形资产增速(%) -9.93 , -21.69 , -11.74 , -25.0 , -31.21 | -9.93 | -21.69 | -11.74 | -25.0 | -31.21 | -6.19 | -20.32(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.42 , 3.92 , 3.35 , 2.92 , 6.76 | 4.42 | 3.92 | 3.35 | 2.92 | 6.76 | 8.57 | 4.27 |
行业无形资产增速(%) -4.81 , -11.24 , -11.71 , -10.22 , 118.36 , 27.97 | -4.81 | -11.24 | -11.71 | -10.22 | 118.36 | 27.97 | 7.9(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.85%
, 占比中偏高,但低于同行平均水平(8.57%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-20.32%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
净资产(亿) 0.6 , 0.72 , 0.91 , 1.26 , 1.27 , 1.02 | 0.6 | 0.72 | 0.91 | 1.26 | 1.27 | 1.02 | 0.95 |
商誉占比(%) 3.21 , 2.68 , 2.11 , 1.53 , 1.52 , 1.88 | 3.21 | 2.68 | 2.11 | 1.53 | 1.52 | 1.88 | 2.21 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) -153.54 , 54.55 , 29.31 , 26.06 , 10.68 | -153.54 | 54.55 | 29.31 | 26.06 | 10.68 | -17.16 | -6.59 |
所在行业商誉占比(%) 0.03 , 2.87 , 2.86 , 2.05 , 2.19 , 2.19 | 0.03 | 2.87 | 2.86 | 2.05 | 2.19 | 2.19 | 2.0 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.88%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-09-28上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.37 , 0.37 , 0.33 , 0.38 , 0.35 , 0.24 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.36 |
人均应付职工薪酬(万) 1.52 , 1.96 , 1.68 , 2.08 , 2.26 , 0.0 | 1.52 | 1.96 | 1.68 | 2.08 | 2.26 | 0.0 | 1.9 |
应付职工薪酬增幅(%) -2.63 , 0.0 , -10.81 , 15.15 , -7.89 , -31.43 | -2.63 | 0.0 | -10.81 | 15.15 | -7.89 | -31.43 | -1.63(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 9.35 , 28.95 , -14.29 , 23.81 , 8.65 , -100.0 | 9.35 | 28.95 | -14.29 | 23.81 | 8.65 | -100.0 | 10.21(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.01 , 0.02 , 0.08 , 0.09 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 100.0 , 300.0 , 12.5 , -88.89 , 0.0 | 0.0 | 100.0 | 300.0 | 12.5 | -88.89 | 0.0 | -0.0(年化) |
薪酬总额(亿) 3.4 , 2.78 , 2.65 , 2.68 , 2.6 , 1.2 | 3.4 | 2.78 | 2.65 | 2.68 | 2.6 | 1.2 | 2.82 |
总额占营收比(%) 12.45 , 14.45 , 12.74 , 13.29 , 15.49 | 12.45 | 14.45 | 12.74 | 13.29 | 15.49 | 15.37 | 13.68 |
人均薪资(万) 14.09 , 14.66 , 13.45 , 14.8 , 16.55 , 7.62 | 14.09 | 14.66 | 13.45 | 14.8 | 16.55 | 7.62 | 14.71 |
所在行业人均薪资(万) 8.89 , 8.42 , 9.45 , 9.59 , 10.88 , 5.14 | 8.89 | 8.42 | 9.45 | 9.59 | 10.88 | 5.14 | 9.45 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
8.65%
, 递延所得税资产增速为-88.89%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。