就 x源电气 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2004-08-05上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 16.69 , 22.16 , 18.78 , 24.62 , 33.28 , 23.39 | 16.69 | 22.16 | 18.78 | 24.62 | 33.28 | 23.39 | 23.11 |
速变现金融资产(亿) 2.84 , 1.21 , 1.61 , 11.55 , 16.12 , 22.7 | 2.84 | 1.21 | 1.61 | 11.55 | 16.12 | 22.7 | 6.67 |
短期有息负债(亿) 0.25 , 0.53 , 0.55 , 1.23 , 1.14 , 1.38 | 0.25 | 0.53 | 0.55 | 1.23 | 1.14 | 1.38 | 0.74 |
有息负债(亿) 0.31 , 0.59 , 0.62 , 1.29 , 1.5 , 1.74 | 0.31 | 0.59 | 0.62 | 1.29 | 1.5 | 1.74 | 0.86 |
资本支出(亿) 1.47 , 3.17 , 5.4 , 4.45 , 7.33 , 4.07 | 1.47 | 3.17 | 5.4 | 4.45 | 7.33 | 4.07 | 4.36 |
营业收入(亿) 63.8 , 73.73 , 86.95 , 105.37 , 124.6 , 61.66 | 63.8 | 73.73 | 86.95 | 105.37 | 124.6 | 61.66 | 90.89 |
平均筹资利率(%) 6.36 , 3.41 , 5.56 , 3.91 , 4.32 , 0.59 | 6.36 | 3.41 | 5.56 | 3.91 | 4.32 | 0.59 | 4.71 |
平均存款利率(%) 0.62 , 0.56 , 0.63 , 0.64 , 1.12 , 1.18 | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | 1.12 | 1.18 | 0.71 |
资金链 公司最新货币资金 23.39亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.38亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金23.11亿元
,年均有息负债0.86亿元
,
相对于年均营收规模(90.89亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-05上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 15.42 , 19.11 , 26.07 , 24.59 , 28.61 , 34.04 | 15.42 | 19.11 | 26.07 | 24.59 | 28.61 | 34.04 | 22.76 |
存货增速(%) 45.33 , 23.93 , 36.42 , -5.68 , 16.35 | 45.33 | 23.93 | 36.42 | -5.68 | 16.35 | 18.98 | 21.94(年化) |
营业成本(亿) 45.1 , 52.15 , 60.45 , 77.63 , 87.84 | 45.1 | 52.15 | 60.45 | 77.63 | 87.84 | 42.09 | 64.63 |
营业成本增速(%) 35.19 , 15.63 , 15.92 , 28.42 , 13.15 | 35.19 | 15.63 | 15.92 | 28.42 | 13.15 | -52.08 | 21.36(年化) |
存货占比(%) 17.43 , 17.25 , 18.73 , 15.65 , 15.27 , 17.3 | 17.43 | 17.25 | 18.73 | 15.65 | 15.27 | 17.3 | 16.87 |
毛利率(%) 29.31 , 29.26 , 30.48 , 26.33 , 29.5 , 31.75 | 29.31 | 29.26 | 30.48 | 26.33 | 29.5 | 31.75 | 28.98 |
存货周转天数 105.19 , 120.86 , 136.19 , 118.89 , 110.61 | 105.19 | 120.86 | 136.19 | 118.89 | 110.61 | 272.39 | 118.35 |
所在行业存货周转天数 124.57 , 102.82 , 95.3 , 90.35 , 83.52 | 124.57 | 102.82 | 95.3 | 90.35 | 83.52 | 177.18 | 99.31 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为21.94%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(21.36%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
110.61天
,近5年
平均存货周转天数为118.35天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(99.31天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
29.5%
,近5年平均毛利率为28.98%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
15.27%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-05上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 25.14 , 21.18 , 26.59 , 35.27 , 43.39 , 49.72 | 25.14 | 21.18 | 26.59 | 35.27 | 43.39 | 49.72 | 30.31 |
应收账款增速(%) -4.0 , -15.73 , 25.54 , 32.64 , 23.0 , 19.93 | -4.0 | -15.73 | 25.54 | 32.64 | 23.0 | 19.93 | 10.63(年化) |
营收增速(%) 32.74 , 15.56 , 17.94 , 21.18 , 18.25 , 16.27 | 32.74 | 15.56 | 17.94 | 21.18 | 18.25 | 16.27 | 20.99(年化) |
应收账款周转天数 146.59 , 114.78 , 100.27 , 107.04 , 115.14 | 146.59 | 114.78 | 100.27 | 107.04 | 115.14 | 276.52 | 116.76 |
所在行业应收账款周转天数 201.66 , 176.33 , 141.47 , 108.96 , 110.61 | 201.66 | 176.33 | 141.47 | 108.96 | 110.61 | 260.71 | 147.81 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 10.63%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化20.99%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为115.14天
,近5年
年均为116.76天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-05上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 1.17 , 1.55 , 2.83 , 4.05 , 3.36 , 4.93 | 1.17 | 1.55 | 2.83 | 4.05 | 3.36 | 4.93 | 2.59 |
营业收入(亿) 63.8 , 73.73 , 86.95 , 105.37 , 124.6 , 61.66 | 63.8 | 73.73 | 86.95 | 105.37 | 124.6 | 61.66 | 90.89 |
预付款项占比(%) 1.84 , 2.1 , 3.25 , 3.84 , 2.69 , 7.99 | 1.84 | 2.1 | 3.25 | 3.84 | 2.69 | 7.99 | 2.85 |
行业平均预付款项占比(%) 7.97 , 5.75 , 5.69 , 4.91 , 3.09 , 7.97 | 7.97 | 5.75 | 5.69 | 4.91 | 3.09 | 7.97 | 5.48 |
预付款项 最近5年平均为2.59亿元
,占营业收入比平均为2.85%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(5.48%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-05上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 2.49 , 2.56 , 2.89 , 3.94 , 4.82 , 5.77 | 2.49 | 2.56 | 2.89 | 3.94 | 4.82 | 5.77 | 3.34 |
无形资产占比(%) 2.82 , 2.31 , 2.08 , 2.51 , 2.57 | 2.82 | 2.31 | 2.08 | 2.51 | 2.57 | 2.93 | 2.46 |
无形资产增速(%) 44.77 , 2.81 , 12.89 , 36.33 , 22.34 | 44.77 | 2.81 | 12.89 | 36.33 | 22.34 | 19.71 | 22.89(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.37 , 4.29 , 4.26 , 5.37 , 7.54 | 4.37 | 4.29 | 4.26 | 5.37 | 7.54 | 4.6 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) -1.68 , 1.76 , 10.54 , 52.1 , 69.78 , -40.89 | -1.68 | 1.76 | 10.54 | 52.1 | 69.78 | -40.89 | 23.35(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.93%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为22.89%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-05上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.51 , 0.51 , 0.51 , 0.51 , 6.48 , 6.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 6.48 | 6.48 | 1.7 |
净资产(亿) 51.98 , 67.11 , 85.98 , 94.36 , 106.66 , 112.96 | 51.98 | 67.11 | 85.98 | 94.36 | 106.66 | 112.96 | 81.22 |
商誉占比(%) 0.99 , 0.76 , 0.6 , 0.54 , 6.08 , 5.74 | 0.99 | 0.76 | 0.6 | 0.54 | 6.08 | 5.74 | 1.79 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1170.59 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1170.59 | 0.0 | 66.27(年化) |
ROE(%) 11.63 , 16.69 , 16.62 , 14.28 , 16.0 | 11.63 | 16.69 | 16.62 | 14.28 | 16.0 | 8.17 | 15.04 |
所在行业商誉占比(%) 4.2 , 3.88 , 2.66 , 1.43 , 1.34 , 1.3 | 4.2 | 3.88 | 2.66 | 1.43 | 1.34 | 1.3 | 2.7 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.74%
, 低于10%,公司商誉占比中等,获利能力相对较好(ROE5年平均为15.04%),商誉减值风险低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-05上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 2.31 , 2.61 , 3.0 , 3.09 , 3.97 , 2.76 | 2.31 | 2.61 | 3.0 | 3.09 | 3.97 | 2.76 | 3.0 |
人均应付职工薪酬(万) 4.22 , 4.66 , 4.92 , 4.62 , 5.07 , 0.0 | 4.22 | 4.66 | 4.92 | 4.62 | 5.07 | 0.0 | 4.7 |
应付职工薪酬增幅(%) 33.53 , 12.99 , 14.94 , 3.0 , 28.48 , -30.48 | 33.53 | 12.99 | 14.94 | 3.0 | 28.48 | -30.48 | 18.07(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 25.6 , 10.43 , 5.58 , -6.1 , 9.74 , -100.0 | 25.6 | 10.43 | 5.58 | -6.1 | 9.74 | -100.0 | 8.58(年化) |
递延所得税资产(亿) 1.12 , 1.31 , 1.9 , 2.41 , 3.02 , 3.74 | 1.12 | 1.31 | 1.9 | 2.41 | 3.02 | 3.74 | 1.95 |
递延所得税资产增幅(%) -9.68 , 16.96 , 45.04 , 26.84 , 25.31 , 23.84 | -9.68 | 16.96 | 45.04 | 26.84 | 25.31 | 23.84 | 19.48(年化) |
薪酬总额(亿) 8.79 , 8.75 , 10.78 , 12.12 , 15.45 , 8.17 | 8.79 | 8.75 | 10.78 | 12.12 | 15.45 | 8.17 | 11.18 |
总额占营收比(%) 13.78 , 11.87 , 12.4 , 11.5 , 12.4 | 13.78 | 11.87 | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 13.26 | 12.39 |
人均薪资(万) 16.07 , 15.62 , 17.68 , 18.13 , 19.72 , 10.44 | 16.07 | 15.62 | 17.68 | 18.13 | 19.72 | 10.44 | 17.44 |
所在行业人均薪资(万) 13.77 , 13.44 , 15.18 , 16.76 , 17.4 , 8.9 | 13.77 | 13.44 | 15.18 | 16.76 | 17.4 | 8.9 | 15.31 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
9.74%
, 递延所得税资产增速为25.31%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。