就 x泰运 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2022-04-29上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.27 , 0.93 , 2.22 , 7.13 , 11.08 , 7.99 | 1.27 | 0.93 | 2.22 | 7.13 | 11.08 | 7.99 | 4.53 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.5 , 1.25 , 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.25 | 0.73 | 0.35 |
短期有息负债(亿) 1.64 , 1.53 , 1.8 , 1.1 , 3.51 , 4.42 | 1.64 | 1.53 | 1.8 | 1.1 | 3.51 | 4.42 | 1.92 |
有息负债(亿) 1.65 , 1.53 , 1.8 , 1.1 , 4.16 , 5.03 | 1.65 | 1.53 | 1.8 | 1.1 | 4.16 | 5.03 | 2.05 |
资本支出(亿) 0.44 , 1.13 , 0.24 , 0.6 , 2.66 , 0.3 | 0.44 | 1.13 | 0.24 | 0.6 | 2.66 | 0.3 | 1.01 |
营业收入(亿) 8.27 , 9.52 , 21.45 , 30.12 , 21.99 , 18.49 | 8.27 | 9.52 | 21.45 | 30.12 | 21.99 | 18.49 | 18.27 |
平均筹资利率(%) 4.91 , 5.13 , 4.23 , 4.8 , 4.21 , 2.02 | 4.91 | 5.13 | 4.23 | 4.8 | 4.21 | 2.02 | 4.66 |
平均存款利率(%) 0.59 , 0.89 , 0.46 , 0.5 , 0.82 , 0.95 | 0.59 | 0.89 | 0.46 | 0.5 | 0.82 | 0.95 | 0.65 |
资金链 公司最新货币资金 7.99亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.42亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.53亿元
,年均有息负债2.05亿元
,
相对于年均营收规模(18.27亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-29上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.85 , 2.19 , 4.8 , 4.15 , 5.0 , 8.97 | 1.85 | 2.19 | 4.8 | 4.15 | 5.0 | 8.97 | 3.6 |
应收账款增速(%) 33.77 , 18.7 , 118.56 , -13.47 , 20.56 , 115.17 | 33.77 | 18.7 | 118.56 | -13.47 | 20.56 | 115.17 | 29.35(年化) |
营收增速(%) 23.7 , 15.21 , 125.2 , 40.44 , -26.99 , 77.49 | 23.7 | 15.21 | 125.2 | 40.44 | -26.99 | 77.49 | 26.9(年化) |
应收账款周转天数 71.29 , 77.49 , 59.45 , 54.23 , 75.88 | 71.29 | 77.49 | 59.45 | 54.23 | 75.88 | 137.74 | 67.67 |
所在行业应收账款周转天数 51.41 , 49.53 , 39.46 , 46.03 , 48.09 | 51.41 | 49.53 | 39.46 | 46.03 | 48.09 | 97.33 | 46.9 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 29.35%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化26.9%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为75.88天
,近5年
年均为67.67天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-29上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.01 , 1.19 , 2.93 , 1.88 , 2.18 , 2.9 | 1.01 | 1.19 | 2.93 | 1.88 | 2.18 | 2.9 | 1.84 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 10.35 , 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.35 | 11.7 | 2.07 |
合计增幅(%) -13.68 , 17.82 , 146.22 , -35.84 , 566.49 , 16.52 | -13.68 | 17.82 | 146.22 | -35.84 | 566.49 | 16.52 | 60.67(年化) |
营业收入(亿) 8.27 , 9.52 , 21.45 , 30.12 , 21.99 , 18.49 | 8.27 | 9.52 | 21.45 | 30.12 | 21.99 | 18.49 | 18.27 |
营收增幅(%) 23.7 , 15.21 , 125.2 , 40.44 , -26.99 , 77.49 | 23.7 | 15.21 | 125.2 | 40.44 | -26.99 | 77.49 | 26.9(年化) |
货币资金(亿) 1.27 , 0.93 , 2.22 , 7.13 , 11.08 , 7.99 | 1.27 | 0.93 | 2.22 | 7.13 | 11.08 | 7.99 | 4.53 |
上下游净占款(亿) -0.88 , -1.03 , -1.85 , -2.91 , 4.99 , 1.55 | -0.88 | -1.03 | -1.85 | -2.91 | 4.99 | 1.55 | -0.34 |
上下游净占款占比(%) -10.59 , -10.85 , -8.61 , -9.65 , 22.67 , 8.38 | -10.59 | -10.85 | -8.61 | -9.65 | 22.67 | 8.38 | -1.86 |
行业上下游净占款占比(%) -2.72 , -2.16 , -2.87 , -2.63 , -1.42 , -8.39 | -2.72 | -2.16 | -2.87 | -2.63 | -1.42 | -8.39 | -2.36 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为60.67%
,
大幅度超过营收年化增幅(26.9%),
同时公司被上下游无偿占用资金明显减小,应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的提升,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.86%
,
公司被上下游无偿占用资金,但趋势好转,并超过行业平均占比(-2.36%),反映了公司在上下游中地位弱势,但在持续提升。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-29上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.01 , 0.02 , 0.07 , 0.09 , 0.5 , 0.54 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.5 | 0.54 | 0.14 |
在建工程占比(%) 0.1 , 0.24 , 0.56 , 0.4 , 1.28 , 1.21 | 0.1 | 0.24 | 0.56 | 0.4 | 1.28 | 1.21 | 0.52 |
在建工程增幅(%) -83.33 , 100.0 , 250.0 , 28.57 , 455.56 , 8.0 | -83.33 | 100.0 | 250.0 | 28.57 | 455.56 | 8.0 | 52.82(年化) |
营收增幅(%) 23.7 , 15.21 , 125.2 , 40.44 , -26.99 , 77.49 | 23.7 | 15.21 | 125.2 | 40.44 | -26.99 | 77.49 | 26.9(年化) |
固定资产(亿) 1.51 , 1.95 , 1.92 , 3.32 , 4.84 , 5.16 | 1.51 | 1.95 | 1.92 | 3.32 | 4.84 | 5.16 | 2.71 |
行业平均在建工程(亿) 4.21 , 5.38 , 2.92 , 1.92 , 1.98 , 2.19 | 4.21 | 5.38 | 2.92 | 1.92 | 1.98 | 2.19 | 3.28 |
行业在建工程占比(%) 3.56 , 4.26 , 2.13 , 1.41 , 1.42 , 1.53 | 3.56 | 4.26 | 2.13 | 1.41 | 1.42 | 1.53 | 2.56 |
行业在建工程增幅(%) 282.73 , 27.79 , -45.72 , -34.25 , 3.13 , 10.61 | 282.73 | 27.79 | -45.72 | -34.25 | 3.13 | 10.61 | 12.48(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
26.9%
,在建工程年化增幅为52.82%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
1.28%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-29上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.05 , 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.16 , 0.09 , 0.1 , 0.09 , 0.12 , 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 100.0 , 150.0 , -20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | -20.0 | 37.97(年化) |
总资产(亿) 8.19 , 9.03 , 13.18 , 21.89 , 39.18 , 44.46 | 8.19 | 9.03 | 13.18 | 21.89 | 39.18 | 44.46 | 18.29 |
净利润(亿) 0.62 , 0.74 , 1.75 , 3.07 , 1.52 , 0.66 | 0.62 | 0.74 | 1.75 | 3.07 | 1.52 | 0.66 | 1.54 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.09%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-29上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.34 , 1.67 , 1.69 , 2.87 , 3.83 , 3.92 | 1.34 | 1.67 | 1.69 | 2.87 | 3.83 | 3.92 | 2.28 |
无形资产占比(%) 16.29 , 18.51 , 12.82 , 13.12 , 9.78 | 16.29 | 18.51 | 12.82 | 13.12 | 9.78 | 8.81 | 14.1 |
无形资产增速(%) -9.46 , 24.63 , 1.2 , 69.82 , 33.45 | -9.46 | 24.63 | 1.2 | 69.82 | 33.45 | 2.35 | 20.95(年化) |
行业无形资产占比(%) 8.82 , 8.93 , 7.5 , 7.21 , 6.98 | 8.82 | 8.93 | 7.5 | 7.21 | 6.98 | 6.87 | 7.89 |
行业无形资产增速(%) 413.49 , 7.98 , 16.97 , 6.18 , -1.05 , 1.61 | 413.49 | 7.98 | 16.97 | 6.18 | -1.05 | 1.61 | 46.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
8.81%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(6.87%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为20.95%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-29上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.12 , 0.16 , 0.26 , 0.39 , 0.35 , 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.35 | 0.25 | 0.26 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 0.0 , 4.31 , 4.65 , 2.82 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.31 | 4.65 | 2.82 | 0.0 | 2.36 |
应付职工薪酬增幅(%) 33.33 , 33.33 , 62.5 , 50.0 , -10.26 , -28.57 | 33.33 | 33.33 | 62.5 | 50.0 | -10.26 | -28.57 | 31.21(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 0 , 7.89 , -39.35 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | -39.35 | -100.0 | -8.13(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.06 , 0.08 , 0.12 , 0.09 , 0.29 , 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.31 | 0.13 |
递延所得税资产增幅(%) 50.0 , 33.33 , 50.0 , -25.0 , 222.22 , 6.9 | 50.0 | 33.33 | 50.0 | -25.0 | 222.22 | 6.9 | 48.62(年化) |
薪酬总额(亿) 0.64 , 0.79 , 1.14 , 1.6 , 1.93 , 0.99 | 0.64 | 0.79 | 1.14 | 1.6 | 1.93 | 0.99 | 1.22 |
总额占营收比(%) 7.78 , 8.33 , 5.32 , 5.31 , 8.79 | 7.78 | 8.33 | 5.32 | 5.31 | 8.79 | 5.38 | 7.11 |
人均薪资(万) 0.0 , 0.0 , 18.78 , 19.23 , 15.52 , 7.99 | 0.0 | 0.0 | 18.78 | 19.23 | 15.52 | 7.99 | 10.71 |
所在行业人均薪资(万) 16.62 , 17.29 , 22.71 , 23.82 , 23.63 , 11.3 | 16.62 | 17.29 | 22.71 | 23.82 | 23.63 | 11.3 | 20.81 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-39.35%
, 递延所得税资产增速为222.22%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。