就 x泰汽车 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2000-06-16上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 21.99 , 2.19 , 16.21 , 10.1 , 7.95 , 6.41 | 21.99 | 2.19 | 16.21 | 10.1 | 7.95 | 6.41 | 11.69 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 53.26 , 56.7 , 11.19 , 14.52 , 16.98 , 15.54 | 53.26 | 56.7 | 11.19 | 14.52 | 16.98 | 15.54 | 30.53 |
有息负债(亿) 54.12 , 55.67 , 28.49 , 30.32 , 29.36 , 26.17 | 54.12 | 55.67 | 28.49 | 30.32 | 29.36 | 26.17 | 39.59 |
资本支出(亿) 17.67 , 0.31 , 0.0 , 2.41 , 0.79 , 0.16 | 17.67 | 0.31 | 0.0 | 2.41 | 0.79 | 0.16 | 4.24 |
营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 13.33 |
平均筹资利率(%) 4.82 , 5.77 , 0.46 , 2.91 , 2.76 , 3.1 | 4.82 | 5.77 | 0.46 | 2.91 | 2.76 | 3.1 | 3.34 |
平均存款利率(%) 1.41 , 4.95 , 0.35 , 1.67 , 1.36 , 1.32 | 1.41 | 4.95 | 0.35 | 1.67 | 1.36 | 1.32 | 1.95 |
资金链 公司最新货币资金 6.41亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(15.54亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金11.69亿元
,年均有息负债39.59亿元
,
相对于年均营收规模(13.33亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 14.11 , 3.0 , 2.79 , 2.07 , 2.97 , 2.79 | 14.11 | 3.0 | 2.79 | 2.07 | 2.97 | 2.79 | 4.99 |
存货增速(%) -41.45 , -78.74 , -7.0 , -25.81 , 43.48 | -41.45 | -78.74 | -7.0 | -25.81 | 43.48 | -6.06 | -34.21(年化) |
营业成本(亿) 31.61 , 13.93 , 7.37 , 7.0 , 6.99 | 31.61 | 13.93 | 7.37 | 7.0 | 6.99 | 2.13 | 13.38 |
营业成本增速(%) -75.24 , -55.93 , -47.09 , -5.02 , -0.14 | -75.24 | -55.93 | -47.09 | -5.02 | -0.14 | -69.53 | -44.06(年化) |
存货占比(%) 6.9 , 3.13 , 3.48 , 2.91 , 4.8 , 4.89 | 6.9 | 3.13 | 3.48 | 2.91 | 4.8 | 4.89 | 4.24 |
毛利率(%) -5.86 , -4.08 , 10.72 , 10.65 , 4.74 , 14.46 | -5.86 | -4.08 | 10.72 | 10.65 | 4.74 | 14.46 | 3.23 |
存货周转天数 221.21 , 223.93 , 143.7 , 126.74 , 131.29 | 221.21 | 223.93 | 143.7 | 126.74 | 131.29 | 493.24 | 169.37 |
所在行业存货周转天数 75.88 , 82.21 , 79.18 , 86.7 , 86.29 | 75.88 | 82.21 | 79.18 | 86.7 | 86.29 | 172.99 | 82.05 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
43.48%
,最近5年
年化增速为-34.21%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-44.06%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
131.29天
,近5年
平均存货周转天数为169.37天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(82.05天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
4.74%
,近5年平均毛利率为3.23%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
4.8%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 43.57 , 47.86 , 3.85 , 5.64 , 5.24 , 5.5 | 43.57 | 47.86 | 3.85 | 5.64 | 5.24 | 5.5 | 21.23 |
应付票据(亿) 15.89 , 1.11 , 0.4 , 0.36 , 0.31 , 0.17 | 15.89 | 1.11 | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.17 | 3.61 |
合计增幅(%) -35.29 , -17.64 , -91.32 , 41.18 , -7.5 , 2.16 | -35.29 | -17.64 | -91.32 | 41.18 | -7.5 | 2.16 | -42.95(年化) |
营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 13.33 |
营收增幅(%) -79.78 , -55.18 , -38.34 , -5.09 , -6.28 , -32.95 | -79.78 | -55.18 | -38.34 | -5.09 | -6.28 | -32.95 | -45.14(年化) |
货币资金(亿) 21.99 , 2.19 , 16.21 , 10.1 , 7.95 , 6.41 | 21.99 | 2.19 | 16.21 | 10.1 | 7.95 | 6.41 | 11.69 |
上下游净占款(亿) 13.51 , 20.93 , -12.67 , -10.53 , -9.14 , -8.81 | 13.51 | 20.93 | -12.67 | -10.53 | -9.14 | -8.81 | 0.42 |
上下游净占款占比(%) 45.26 , 156.38 , -153.56 , -134.39 , -124.54 , -354.18 | 45.26 | 156.38 | -153.56 | -134.39 | -124.54 | -354.18 | 3.15 |
行业上下游净占款占比(%) 3.88 , 3.4 , -0.09 , 1.96 , 3.41 , 6.16 | 3.88 | 3.4 | -0.09 | 1.96 | 3.41 | 6.16 | 2.51 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-42.95%
,
与营收年化增幅(-45.14%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为3.15%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.21 , 0.49 , 0.45 , 1.23 , 1.25 , 1.2 | 1.21 | 0.49 | 0.45 | 1.23 | 1.25 | 1.2 | 0.93 |
在建工程占比(%) 0.59 , 0.52 , 0.56 , 1.73 , 2.03 , 2.11 | 0.59 | 0.52 | 0.56 | 1.73 | 2.03 | 2.11 | 1.09 |
在建工程增幅(%) -37.63 , -59.5 , -8.16 , 173.33 , 1.63 , -4.0 | -37.63 | -59.5 | -8.16 | 173.33 | 1.63 | -4.0 | -8.41(年化) |
营收增幅(%) -79.78 , -55.18 , -38.34 , -5.09 , -6.28 , -32.95 | -79.78 | -55.18 | -38.34 | -5.09 | -6.28 | -32.95 | -45.14(年化) |
固定资产(亿) 34.01 , 20.35 , 18.86 , 15.17 , 12.01 , 10.06 | 34.01 | 20.35 | 18.86 | 15.17 | 12.01 | 10.06 | 20.08 |
行业平均在建工程(亿) 1.95 , 1.88 , 1.5 , 2.08 , 2.67 , 2.77 | 1.95 | 1.88 | 1.5 | 2.08 | 2.67 | 2.77 | 2.02 |
行业在建工程占比(%) 2.51 , 2.75 , 2.54 , 3.18 , 4.0 , 4.34 | 2.51 | 2.75 | 2.54 | 3.18 | 4.0 | 4.34 | 3.0 |
行业在建工程增幅(%) 7.14 , -3.59 , -20.21 , 38.67 , 28.37 , 3.75 | 7.14 | -3.59 | -20.21 | 38.67 | 28.37 | 3.75 | 7.97(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-45.14%
,在建工程年化增幅为-8.41%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.03%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.06 , 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.09 , 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
长期待摊费用增速(%) -50.0 , -50.0 , -100.0 , 0 , 100.0 , -16.67 | -50.0 | -50.0 | -100.0 | 0 | 100.0 | -16.67 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 204.37 , 95.85 , 80.13 , 71.21 , 61.79 , 57.06 | 204.37 | 95.85 | 80.13 | 71.21 | 61.79 | 57.06 | 102.67 |
净利润(亿) -111.91 , -108.04 , -7.08 , -9.08 , -9.27 , -2.56 | -111.91 | -108.04 | -7.08 | -9.08 | -9.27 | -2.56 | -49.08 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.05亿元
,占总资产比为0.09%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.05亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.66 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
净资产(亿) 63.88 , -44.16 , 34.47 , 24.42 , 15.04 , 12.48 | 63.88 | -44.16 | 34.47 | 24.42 | 15.04 | 12.48 | 18.73 |
商誉占比(%) 2.59 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.59 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 |
商誉增速(%) -97.35 , -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -97.35 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) -93.39 , -1096.02 , 146.01 , -30.85 , -46.99 | -93.39 | -1096.02 | 146.01 | -30.85 | -46.99 | -18.57 | -224.25 |
所在行业商誉占比(%) 21.11 , 20.37 , 12.02 , 11.81 , 10.01 , 9.36 | 21.11 | 20.37 | 12.02 | 11.81 | 10.01 | 9.36 | 15.06 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。