就 x信家电 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1999-07-13上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 61.21 , 71.11 , 70.23 , 60.01 , 49.39 , 52.19 | 61.21 | 71.11 | 70.23 | 60.01 | 49.39 | 52.19 | 62.39 |
速变现金融资产(亿) 21.2 , 26.21 , 56.26 , 67.58 , 131.92 , 139.34 | 21.2 | 26.21 | 56.26 | 67.58 | 131.92 | 139.34 | 60.63 |
短期有息负债(亿) 1.41 , 0.52 , 30.3 , 16.07 , 26.24 , 24.23 | 1.41 | 0.52 | 30.3 | 16.07 | 26.24 | 24.23 | 14.91 |
有息负债(亿) 1.41 , 0.52 , 30.63 , 16.27 , 26.67 , 24.61 | 1.41 | 0.52 | 30.63 | 16.27 | 26.67 | 24.61 | 15.1 |
资本支出(亿) 3.64 , 6.14 , 11.07 , 8.83 , 9.85 , 5.4 | 3.64 | 6.14 | 11.07 | 8.83 | 9.85 | 5.4 | 7.91 |
营业收入(亿) 374.53 , 483.93 , 675.63 , 741.15 , 856.0 , 486.42 | 374.53 | 483.93 | 675.63 | 741.15 | 856.0 | 486.42 | 626.25 |
平均筹资利率(%) 2.13 , 21.77 , 1.32 , 5.42 , 5.41 , 2.81 | 2.13 | 21.77 | 1.32 | 5.42 | 5.41 | 2.81 | 7.21 |
平均存款利率(%) 1.48 , 2.97 , 1.17 , 1.32 , 1.15 , 0.64 | 1.48 | 2.97 | 1.17 | 1.32 | 1.15 | 0.64 | 1.62 |
资金链 公司最新货币资金 52.19亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(24.23亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金62.39亿元
,年均有息负债15.1亿元
,
相对于年均营收规模(626.25亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 34.99 , 42.95 , 84.37 , 65.53 , 67.75 , 66.51 | 34.99 | 42.95 | 84.37 | 65.53 | 67.75 | 66.51 | 59.12 |
存货增速(%) 18.37 , 22.75 , 96.44 , -22.33 , 3.39 | 18.37 | 22.75 | 96.44 | -22.33 | 3.39 | -1.83 | 18.04(年化) |
营业成本(亿) 294.25 , 367.56 , 542.5 , 587.83 , 666.96 | 294.25 | 367.56 | 542.5 | 587.83 | 666.96 | 382.92 | 491.82 |
营业成本增速(%) 0.87 , 24.91 , 47.59 , 8.36 , 13.46 | 0.87 | 24.91 | 47.59 | 8.36 | 13.46 | -42.59 | 17.98(年化) |
存货占比(%) 10.29 , 10.27 , 15.08 , 11.83 , 10.27 , 9.4 | 10.29 | 10.27 | 15.08 | 11.83 | 10.27 | 9.4 | 11.55 |
毛利率(%) 21.44 , 24.05 , 19.7 , 20.69 , 22.08 , 21.28 | 21.44 | 24.05 | 19.7 | 20.69 | 22.08 | 21.28 | 21.59 |
存货周转天数 40.02 , 38.71 , 42.84 , 46.56 , 36.46 | 40.02 | 38.71 | 42.84 | 46.56 | 36.46 | 64.04 | 40.92 |
所在行业存货周转天数 55.47 , 60.23 , 63.48 , 74.8 , 67.22 | 55.47 | 60.23 | 63.48 | 74.8 | 67.22 | 111.62 | 64.24 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
3.39%
,最近5年
年化增速为18.04%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化17.98%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
36.46天
,近5年
平均存货周转天数为40.92天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(64.24天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
22.08%
,近5年平均毛利率为21.59%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.27%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 2.97 , 3.98 , 3.31 , 3.22 , 1.46 , 1.53 | 2.97 | 3.98 | 3.31 | 3.22 | 1.46 | 1.53 | 2.99 |
净资产(亿) 124.81 , 144.07 , 155.91 , 162.79 , 193.96 , 190.13 | 124.81 | 144.07 | 155.91 | 162.79 | 193.96 | 190.13 | 156.31 |
其他应收款占比(%) 2.38 , 2.76 , 2.12 , 1.98 , 0.75 , 0.81 | 2.38 | 2.76 | 2.12 | 1.98 | 0.75 | 0.81 | 2.0 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.37 , 1.38 , 1.46 , 1.24 , 1.0 , 0.87 | 1.37 | 1.38 | 1.46 | 1.24 | 1.0 | 0.87 | 1.29 |
其他应收款 最近为1.53亿元
,占净资产比为0.81%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 1.93 , 2.24 , 3.46 , 2.62 , 3.89 , 3.74 | 1.93 | 2.24 | 3.46 | 2.62 | 3.89 | 3.74 | 2.83 |
营业收入(亿) 374.53 , 483.93 , 675.63 , 741.15 , 856.0 , 486.42 | 374.53 | 483.93 | 675.63 | 741.15 | 856.0 | 486.42 | 626.25 |
预付款项占比(%) 0.51 , 0.46 , 0.51 , 0.35 , 0.45 , 0.77 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 0.45 | 0.77 | 0.45 |
行业平均预付款项占比(%) 0.94 , 1.22 , 1.56 , 1.15 , 0.94 , 2.29 | 0.94 | 1.22 | 1.56 | 1.15 | 0.94 | 2.29 | 1.16 |
预付款项 最近5年平均为2.83亿元
,占营业收入比平均为0.45%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.16%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 53.17 , 72.92 , 117.79 , 97.18 , 120.5 , 122.41 | 53.17 | 72.92 | 117.79 | 97.18 | 120.5 | 122.41 | 92.31 |
应付票据(亿) 75.6 , 107.75 , 115.14 , 113.22 , 146.08 , 174.9 | 75.6 | 107.75 | 115.14 | 113.22 | 146.08 | 174.9 | 111.56 |
合计增幅(%) 31.2 , 40.3 , 28.93 , -9.67 , 26.7 , 11.53 | 31.2 | 40.3 | 28.93 | -9.67 | 26.7 | 11.53 | 22.12(年化) |
营业收入(亿) 374.53 , 483.93 , 675.63 , 741.15 , 856.0 , 486.42 | 374.53 | 483.93 | 675.63 | 741.15 | 856.0 | 486.42 | 626.25 |
营收增幅(%) 3.98 , 29.21 , 39.61 , 9.7 , 15.5 , 13.27 | 3.98 | 29.21 | 39.61 | 9.7 | 15.5 | 13.27 | 18.9(年化) |
货币资金(亿) 61.21 , 71.11 , 70.23 , 60.01 , 49.39 , 52.19 | 61.21 | 71.11 | 70.23 | 60.01 | 49.39 | 52.19 | 62.39 |
上下游净占款(亿) 86.35 , 118.01 , 150.99 , 141.06 , 177.11 , 187.78 | 86.35 | 118.01 | 150.99 | 141.06 | 177.11 | 187.78 | 134.7 |
上下游净占款占比(%) 23.05 , 24.39 , 22.35 , 19.03 , 20.69 , 38.61 | 23.05 | 24.39 | 22.35 | 19.03 | 20.69 | 38.61 | 21.51 |
行业上下游净占款占比(%) 25.28 , 26.13 , 28.94 , 26.07 , 25.23 , 43.16 | 25.28 | 26.13 | 28.94 | 26.07 | 25.23 | 43.16 | 26.33 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为22.12%
,
与营收年化增幅(18.9%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为21.51%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 2.17 , 2.29 , 6.66 , 5.25 , 4.44 , 4.75 | 2.17 | 2.29 | 6.66 | 5.25 | 4.44 | 4.75 | 4.16 |
在建工程占比(%) 0.64 , 0.55 , 1.19 , 0.95 , 0.67 , 0.67 | 0.64 | 0.55 | 1.19 | 0.95 | 0.67 | 0.67 | 0.8 |
在建工程增幅(%) 158.33 , 5.53 , 190.83 , -21.17 , -15.43 , 6.98 | 158.33 | 5.53 | 190.83 | -21.17 | -15.43 | 6.98 | 39.51(年化) |
营收增幅(%) 3.98 , 29.21 , 39.61 , 9.7 , 15.5 , 13.27 | 3.98 | 29.21 | 39.61 | 9.7 | 15.5 | 13.27 | 18.9(年化) |
固定资产(亿) 38.14 , 38.79 , 51.89 , 53.18 , 56.63 , 54.83 | 38.14 | 38.79 | 51.89 | 53.18 | 56.63 | 54.83 | 47.73 |
行业平均在建工程(亿) 12.81 , 19.07 , 32.79 , 34.45 , 38.96 , 41.94 | 12.81 | 19.07 | 32.79 | 34.45 | 38.96 | 41.94 | 27.62 |
行业在建工程占比(%) 0.62 , 0.84 , 1.29 , 1.24 , 1.27 , 1.31 | 0.62 | 0.84 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.05 |
行业在建工程增幅(%) 0.47 , 48.87 , 71.95 , 5.06 , 13.09 , 7.65 | 0.47 | 48.87 | 71.95 | 5.06 | 13.09 | 7.65 | 25.03(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
18.9%
,在建工程年化增幅为39.51%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.67%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.43 , 0.33 , 0.26 , 0.42 , 0.41 , 0.38 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
长期待摊费用占比(%) 0.13 , 0.08 , 0.05 , 0.08 , 0.06 , 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
长期待摊费用增速(%) 72.0 , -23.26 , -21.21 , 61.54 , -2.38 , -7.32 | 72.0 | -23.26 | -21.21 | 61.54 | -2.38 | -7.32 | 10.4(年化) |
总资产(亿) 339.91 , 418.12 , 559.49 , 553.76 , 659.46 , 707.22 | 339.91 | 418.12 | 559.49 | 553.76 | 659.46 | 707.22 | 506.15 |
净利润(亿) 19.5 , 28.46 , 23.43 , 30.69 , 47.91 , 30.3 | 19.5 | 28.46 | 23.43 | 30.69 | 47.91 | 30.3 | 30.0 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.38亿元
,占总资产比为0.05%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.38亿元
,近5年
平均为0.37亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 19.18 , 17.45 , 16.44 , 14.6 , 13.42 , 13.07 | 19.18 | 17.45 | 16.44 | 14.6 | 13.42 | 13.07 | 16.22 |
无形资产占比(%) 5.64 , 4.17 , 2.94 , 2.64 , 2.03 | 5.64 | 4.17 | 2.94 | 2.64 | 2.03 | 1.85 | 3.48 |
无形资产增速(%) 168.25 , -9.02 , -5.79 , -11.19 , -8.08 | 168.25 | -9.02 | -5.79 | -11.19 | -8.08 | -2.61 | 13.42(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.67 , 3.38 , 3.76 , 3.6 , 3.33 | 3.67 | 3.38 | 3.76 | 3.6 | 3.33 | 3.06 | 3.55 |
行业无形资产增速(%) 2.72 , 1.49 , 24.68 , 4.37 , 2.12 , -3.82 | 2.72 | 1.49 | 24.68 | 4.37 | 2.12 | -3.82 | 6.74(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.85%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.06%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为13.42%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.33 , 1.33 , 2.26 , 2.26 , 2.26 , 2.26 | 1.33 | 1.33 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.89 |
净资产(亿) 124.81 , 144.07 , 155.91 , 162.79 , 193.96 , 190.13 | 124.81 | 144.07 | 155.91 | 162.79 | 193.96 | 190.13 | 156.31 |
商誉占比(%) 1.06 , 0.92 , 1.45 , 1.39 , 1.17 , 1.19 | 1.06 | 0.92 | 1.45 | 1.39 | 1.17 | 1.19 | 1.2 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 69.92 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 69.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.19(年化) |
ROE(%) 19.15 , 21.17 , 15.62 , 19.26 , 26.86 | 19.15 | 21.17 | 15.62 | 19.26 | 26.86 | 15.78 | 20.41 |
所在行业商誉占比(%) 12.35 , 11.7 , 11.15 , 11.27 , 10.35 , 10.0 | 12.35 | 11.7 | 11.15 | 11.27 | 10.35 | 10.0 | 11.36 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.19%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。