就 x钢股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1997-12-25上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 46.71 , 53.29 , 53.76 , 50.93 , 32.21 , 30.55 | 46.71 | 53.29 | 53.76 | 50.93 | 32.21 | 30.55 | 47.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 132.07 , 89.29 , 12.53 , 58.45 , 13.36 , 14.0 | 132.07 | 89.29 | 12.53 | 58.45 | 13.36 | 14.0 | 61.14 |
有息负债(亿) 181.03 , 138.68 , 68.44 , 68.57 , 69.63 , 74.84 | 181.03 | 138.68 | 68.44 | 68.57 | 69.63 | 74.84 | 105.27 |
资本支出(亿) 34.15 , 37.78 , 45.18 , 42.49 , 30.59 , 14.49 | 34.15 | 37.78 | 45.18 | 42.49 | 30.59 | 14.49 | 38.04 |
营业收入(亿) 1055.87 , 1009.03 , 1366.74 , 1310.72 , 1135.02 , 554.49 | 1055.87 | 1009.03 | 1366.74 | 1310.72 | 1135.02 | 554.49 | 1175.48 |
平均筹资利率(%) 5.98 , 6.48 , 8.42 , 5.7 , 4.09 , 1.7 | 5.98 | 6.48 | 8.42 | 5.7 | 4.09 | 1.7 | 6.13 |
平均存款利率(%) 0.9 , 1.24 , 1.47 , 1.34 , 2.14 , 0.85 | 0.9 | 1.24 | 1.47 | 1.34 | 2.14 | 0.85 | 1.42 |
资金链 公司最新货币资金 30.55亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(14.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金47.38亿元
,年均有息负债105.27亿元
,
相对于年均营收规模(1175.48亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 97.93 , 106.18 , 189.69 , 135.75 , 165.65 , 144.91 | 97.93 | 106.18 | 189.69 | 135.75 | 165.65 | 144.91 | 139.04 |
存货增速(%) -25.39 , 8.42 , 78.65 , -28.44 , 22.03 | -25.39 | 8.42 | 78.65 | -28.44 | 22.03 | -12.52 | 4.76(年化) |
营业成本(亿) 967.82 , 916.05 , 1234.34 , 1280.22 , 1140.37 | 967.82 | 916.05 | 1234.34 | 1280.22 | 1140.37 | 565.33 | 1107.76 |
营业成本增速(%) 9.82 , -5.35 , 34.75 , 3.72 , -10.92 | 9.82 | -5.35 | 34.75 | 3.72 | -10.92 | -50.43 | 5.29(年化) |
存货占比(%) 11.15 , 12.06 , 19.45 , 14.0 , 17.07 , 14.99 | 11.15 | 12.06 | 19.45 | 14.0 | 17.07 | 14.99 | 14.75 |
毛利率(%) 8.34 , 9.21 , 9.69 , 2.33 , -0.47 , -1.95 | 8.34 | 9.21 | 9.69 | 2.33 | -0.47 | -1.95 | 5.82 |
存货周转天数 43.2 , 40.65 , 43.76 , 46.38 , 48.22 | 43.2 | 40.65 | 43.76 | 46.38 | 48.22 | 100.27 | 44.44 |
所在行业存货周转天数 55.22 , 55.39 , 45.01 , 46.79 , 46.73 | 55.22 | 55.39 | 45.01 | 46.79 | 46.73 | 97.86 | 49.83 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
22.03%
,最近5年
年化增速为4.76%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化5.29%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
48.22天
,近5年
平均存货周转天数为44.44天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(49.83天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
-0.47%
,近5年平均毛利率为5.82%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
17.07%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 25.69 , 25.93 , 18.89 , 28.38 , 16.93 , 23.52 | 25.69 | 25.93 | 18.89 | 28.38 | 16.93 | 23.52 | 23.16 |
应收账款增速(%) 4.43 , 0.93 , -27.15 , 50.24 , -40.35 , -36.79 | 4.43 | 0.93 | -27.15 | 50.24 | -40.35 | -36.79 | -7.2(年化) |
营收增速(%) 0.41 , -4.44 , 35.45 , -4.1 , -13.4 , -5.74 | 0.41 | -4.44 | 35.45 | -4.1 | -13.4 | -5.74 | 1.54(年化) |
应收账款周转天数 8.69 , 9.34 , 5.98 , 6.58 , 7.29 | 8.69 | 9.34 | 5.98 | 6.58 | 7.29 | 13.31 | 7.58 |
所在行业应收账款周转天数 9.05 , 8.23 , 5.77 , 7.66 , 9.0 | 9.05 | 8.23 | 5.77 | 7.66 | 9.0 | 20.12 | 7.94 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -7.2%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化1.54%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为7.29天
,近5年
年均为7.58天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 1.0 , 0.56 , 0.62 , 0.27 , 0.41 , 1.08 | 1.0 | 0.56 | 0.62 | 0.27 | 0.41 | 1.08 | 0.57 |
净资产(亿) 525.48 , 538.58 , 601.92 , 587.97 , 553.91 , 530.44 | 525.48 | 538.58 | 601.92 | 587.97 | 553.91 | 530.44 | 561.57 |
其他应收款占比(%) 0.19 , 0.1 , 0.1 , 0.05 , 0.07 , 0.2 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.1 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.63 , 0.73 , 0.74 , 0.62 , 0.78 , 0.9 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.62 | 0.78 | 0.9 | 0.7 |
其他应收款 最近为1.08亿元
,占净资产比为0.2%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 34.05 , 31.17 , 29.49 , 51.13 , 29.67 , 47.88 | 34.05 | 31.17 | 29.49 | 51.13 | 29.67 | 47.88 | 35.1 |
营业收入(亿) 1055.87 , 1009.03 , 1366.74 , 1310.72 , 1135.02 , 554.49 | 1055.87 | 1009.03 | 1366.74 | 1310.72 | 1135.02 | 554.49 | 1175.48 |
预付款项占比(%) 3.22 , 3.09 , 2.16 , 3.9 , 2.61 , 8.63 | 3.22 | 3.09 | 2.16 | 3.9 | 2.61 | 8.63 | 2.99 |
行业平均预付款项占比(%) 1.68 , 1.9 , 1.52 , 1.84 , 1.53 , 3.45 | 1.68 | 1.9 | 1.52 | 1.84 | 1.53 | 3.45 | 1.69 |
预付款项 最近5年平均为35.1亿元
,占营业收入比平均为2.99%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.69%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 54.24 , 79.39 , 99.07 , 88.54 , 69.24 , 82.35 | 54.24 | 79.39 | 99.07 | 88.54 | 69.24 | 82.35 | 78.1 |
应付票据(亿) 31.43 , 26.2 , 80.86 , 117.43 , 175.6 , 180.19 | 31.43 | 26.2 | 80.86 | 117.43 | 175.6 | 180.19 | 86.3 |
合计增幅(%) -5.47 , 23.25 , 70.4 , 14.47 , 18.87 , 7.23 | -5.47 | 23.25 | 70.4 | 14.47 | 18.87 | 7.23 | 21.99(年化) |
营业收入(亿) 1055.87 , 1009.03 , 1366.74 , 1310.72 , 1135.02 , 554.49 | 1055.87 | 1009.03 | 1366.74 | 1310.72 | 1135.02 | 554.49 | 1175.48 |
营收增幅(%) 0.41 , -4.44 , 35.45 , -4.1 , -13.4 , -5.74 | 0.41 | -4.44 | 35.45 | -4.1 | -13.4 | -5.74 | 1.54(年化) |
货币资金(亿) 46.71 , 53.29 , 53.76 , 50.93 , 32.21 , 30.55 | 46.71 | 53.29 | 53.76 | 50.93 | 32.21 | 30.55 | 47.38 |
上下游净占款(亿) 48.54 , 103.97 , 217.61 , 188.66 , 249.29 , 232.65 | 48.54 | 103.97 | 217.61 | 188.66 | 249.29 | 232.65 | 161.61 |
上下游净占款占比(%) 4.6 , 10.3 , 15.92 , 14.39 , 21.96 , 41.96 | 4.6 | 10.3 | 15.92 | 14.39 | 21.96 | 41.96 | 13.75 |
行业上下游净占款占比(%) 23.66 , 24.86 , 18.36 , 19.59 , 22.33 , 46.45 | 23.66 | 24.86 | 18.36 | 19.59 | 22.33 | 46.45 | 21.76 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为21.99%
,
大幅度超过营收年化增幅(1.54%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.75%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,但低于行业平均占比(21.76%),反映了公司地位越来越强势,但与同行有差距。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 878.08 , 880.46 , 975.26 , 969.35 , 970.14 , 967.02 | 878.08 | 880.46 | 975.26 | 969.35 | 970.14 | 967.02 | 934.66 |
净利润(亿) 17.6 , 19.96 , 69.59 , 1.86 , -32.23 , -26.73 | 17.6 | 19.96 | 69.59 | 1.86 | -32.23 | -26.73 | 15.36 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 61.63 , 59.88 , 60.85 , 65.53 , 68.2 , 68.51 | 61.63 | 59.88 | 60.85 | 65.53 | 68.2 | 68.51 | 63.22 |
无形资产占比(%) 7.02 , 6.8 , 6.24 , 6.76 , 7.03 | 7.02 | 6.8 | 6.24 | 6.76 | 7.03 | 7.08 | 6.77 |
无形资产增速(%) -2.41 , -2.84 , 1.62 , 7.69 , 4.07 | -2.41 | -2.84 | 1.62 | 7.69 | 4.07 | 0.45 | 1.55(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.18 , 3.1 , 3.03 , 3.5 , 3.8 | 3.18 | 3.1 | 3.03 | 3.5 | 3.8 | 3.79 | 3.32 |
行业无形资产增速(%) 1.86 , 5.14 , 4.55 , 17.06 , 8.11 , 0.38 | 1.86 | 5.14 | 4.55 | 17.06 | 8.11 | 0.38 | 7.22(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
7.08%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.79%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.55%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 525.48 , 538.58 , 601.92 , 587.97 , 553.91 , 530.44 | 525.48 | 538.58 | 601.92 | 587.97 | 553.91 | 530.44 | 561.57 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 3.35 , 3.75 , 12.2 , 0.31 , -5.65 | 3.35 | 3.75 | 12.2 | 0.31 | -5.65 | -4.93 | 2.79 |
所在行业商誉占比(%) 0.08 , 0.16 , 0.14 , 0.36 , 0.17 , 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.53 , 2.28 , 2.14 , 1.58 , 0.83 , 1.1 | 1.53 | 2.28 | 2.14 | 1.58 | 0.83 | 1.1 | 1.67 |
人均应付职工薪酬(万) 0.45 , 0.72 , 0.7 , 0.54 , 0.31 , 0.0 | 0.45 | 0.72 | 0.7 | 0.54 | 0.31 | 0.0 | 0.54 |
应付职工薪酬增幅(%) -16.39 , 49.02 , -6.14 , -26.17 , -47.47 , 32.53 | -16.39 | 49.02 | -6.14 | -26.17 | -47.47 | 32.53 | -14.63(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -13.46 , 60.0 , -2.78 , -22.86 , -42.59 , -100.0 | -13.46 | 60.0 | -2.78 | -22.86 | -42.59 | -100.0 | -9.83(年化) |
递延所得税资产(亿) 10.28 , 13.69 , 7.44 , 15.06 , 22.61 , 23.03 | 10.28 | 13.69 | 7.44 | 15.06 | 22.61 | 23.03 | 13.82 |
递延所得税资产增幅(%) 31.63 , 33.17 , -45.65 , 102.42 , 50.13 , 1.86 | 31.63 | 33.17 | -45.65 | 102.42 | 50.13 | 1.86 | 23.69(年化) |
薪酬总额(亿) 44.18 , 44.86 , 50.81 , 51.01 , 46.8 , 20.97 | 44.18 | 44.86 | 50.81 | 51.01 | 46.8 | 20.97 | 47.53 |
总额占营收比(%) 4.18 , 4.45 , 3.72 , 3.89 , 4.12 | 4.18 | 4.45 | 3.72 | 3.89 | 4.12 | 3.78 | 4.07 |
人均薪资(万) 13.09 , 14.24 , 16.71 , 17.41 , 17.36 , 8.12 | 13.09 | 14.24 | 16.71 | 17.41 | 17.36 | 8.12 | 15.76 |
所在行业人均薪资(万) 18.3 , 18.71 , 22.63 , 23.0 , 23.0 , 10.53 | 18.3 | 18.71 | 22.63 | 23.0 | 23.0 | 10.53 | 21.13 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-42.59%
, 递延所得税资产增速为50.13%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。