就 x声电子 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1997-10-08上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 9.6 , 16.28 , 15.67 , 18.95 , 19.87 , 14.11 | 9.6 | 16.28 | 15.67 | 18.95 | 19.87 | 14.11 | 16.07 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.41 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.41 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 3.67 , 4.99 , 4.89 , 4.21 , 4.89 , 3.52 | 3.67 | 4.99 | 4.89 | 4.21 | 4.89 | 3.52 | 4.53 |
有息负债(亿) 4.58 , 11.16 , 12.61 , 15.98 , 16.89 , 15.17 | 4.58 | 11.16 | 12.61 | 15.98 | 16.89 | 15.17 | 12.24 |
资本支出(亿) 3.79 , 4.33 , 7.55 , 5.77 , 4.92 , 1.77 | 3.79 | 4.33 | 7.55 | 5.77 | 4.92 | 1.77 | 5.27 |
营业收入(亿) 48.42 , 51.69 , 67.31 , 66.73 , 54.57 , 26.89 | 48.42 | 51.69 | 67.31 | 66.73 | 54.57 | 26.89 | 57.74 |
平均筹资利率(%) 4.43 , 1.74 , 3.34 , 3.14 , 4.09 , 2.01 | 4.43 | 1.74 | 3.34 | 3.14 | 4.09 | 2.01 | 3.35 |
平均存款利率(%) 1.65 , 1.05 , 1.11 , 1.41 , 1.99 , 1.1 | 1.65 | 1.05 | 1.11 | 1.41 | 1.99 | 1.1 | 1.44 |
资金链 公司最新货币资金 14.11亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.52亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金16.07亿元
,年均有息负债12.24亿元
,
相对于年均营收规模(57.74亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 7.5 , 8.88 , 12.74 , 10.88 , 9.84 , 10.19 | 7.5 | 8.88 | 12.74 | 10.88 | 9.84 | 10.19 | 9.97 |
存货增速(%) 15.74 , 18.4 , 43.47 , -14.6 , -9.56 | 15.74 | 18.4 | 43.47 | -14.6 | -9.56 | 3.56 | 8.71(年化) |
营业成本(亿) 37.72 , 40.98 , 54.13 , 53.61 , 44.64 | 37.72 | 40.98 | 54.13 | 53.61 | 44.64 | 22.46 | 46.22 |
营业成本增速(%) -4.55 , 8.64 , 32.09 , -0.96 , -16.73 | -4.55 | 8.64 | 32.09 | -0.96 | -16.73 | -49.69 | 2.47(年化) |
存货占比(%) 13.14 , 12.84 , 15.3 , 12.67 , 11.65 , 12.31 | 13.14 | 12.84 | 15.3 | 12.67 | 11.65 | 12.31 | 13.12 |
毛利率(%) 22.09 , 20.71 , 19.58 , 19.66 , 18.2 , 16.47 | 22.09 | 20.71 | 19.58 | 19.66 | 18.2 | 16.47 | 20.05 |
存货周转天数 67.59 , 73.0 , 72.85 , 80.4 , 84.69 | 67.59 | 73.0 | 72.85 | 80.4 | 84.69 | 162.95 | 75.71 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-9.56%
,最近5年
年化增速为8.71%
,高于同期营业成本增幅(5年年化2.47%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
84.69天
,近5年
平均存货周转天数为75.71天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(70.49天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.2%
,近5年平均毛利率为20.05%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
11.65%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 14.98 , 16.46 , 18.48 , 17.92 , 15.45 , 16.1 | 14.98 | 16.46 | 18.48 | 17.92 | 15.45 | 16.1 | 16.66 |
应收账款增速(%) 1.86 , 9.87 , 12.29 , -3.05 , -13.79 , 5.57 | 1.86 | 9.87 | 12.29 | -3.05 | -13.79 | 5.57 | 0.99(年化) |
营收增速(%) -2.01 , 6.75 , 30.23 , -0.87 , -18.22 , 2.5 | -2.01 | 6.75 | 30.23 | -0.87 | -18.22 | 2.5 | 2.01(年化) |
应收账款周转天数 111.96 , 110.94 , 94.81 , 99.46 , 111.62 | 111.96 | 110.94 | 94.81 | 99.46 | 111.62 | 214.71 | 105.76 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.99%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化2.01%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为111.62天
,近5年
年均为105.76天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.05 , 0.04 , 0.09 , 0.04 , 0.08 , 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
净资产(亿) 39.61 , 43.12 , 47.07 , 50.63 , 51.75 , 52.32 | 39.61 | 43.12 | 47.07 | 50.63 | 51.75 | 52.32 | 46.44 |
其他应收款占比(%) 0.12 , 0.08 , 0.2 , 0.09 , 0.16 , 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.08亿元
,占净资产比为0.16%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.31 , 0.2 , 0.3 , 0.25 , 0.06 , 0.15 | 0.31 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.06 | 0.15 | 0.22 |
营业收入(亿) 48.42 , 51.69 , 67.31 , 66.73 , 54.57 , 26.89 | 48.42 | 51.69 | 67.31 | 66.73 | 54.57 | 26.89 | 57.74 |
预付款项占比(%) 0.64 , 0.4 , 0.44 , 0.38 , 0.11 , 0.56 | 0.64 | 0.4 | 0.44 | 0.38 | 0.11 | 0.56 | 0.38 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.22亿元
,占营业收入比平均为0.38%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 8.77 , 10.35 , 12.34 , 9.41 , 8.35 , 9.41 | 8.77 | 10.35 | 12.34 | 9.41 | 8.35 | 9.41 | 9.84 |
应付票据(亿) 2.0 , 2.2 , 5.32 , 4.31 , 2.64 , 1.4 | 2.0 | 2.2 | 5.32 | 4.31 | 2.64 | 1.4 | 3.29 |
合计增幅(%) 11.38 , 16.53 , 40.72 , -22.31 , -19.9 , -1.64 | 11.38 | 16.53 | 40.72 | -22.31 | -19.9 | -1.64 | 2.59(年化) |
营业收入(亿) 48.42 , 51.69 , 67.31 , 66.73 , 54.57 , 26.89 | 48.42 | 51.69 | 67.31 | 66.73 | 54.57 | 26.89 | 57.74 |
营收增幅(%) -2.01 , 6.75 , 30.23 , -0.87 , -18.22 , 2.5 | -2.01 | 6.75 | 30.23 | -0.87 | -18.22 | 2.5 | 2.01(年化) |
货币资金(亿) 9.6 , 16.28 , 15.67 , 18.95 , 19.87 , 14.11 | 9.6 | 16.28 | 15.67 | 18.95 | 19.87 | 14.11 | 16.07 |
上下游净占款(亿) -4.53 , -4.3 , -4.76 , -6.62 , -6.04 , -6.61 | -4.53 | -4.3 | -4.76 | -6.62 | -6.04 | -6.61 | -5.25 |
上下游净占款占比(%) -9.36 , -8.33 , -7.06 , -9.93 , -11.07 , -24.59 | -9.36 | -8.33 | -7.06 | -9.93 | -11.07 | -24.59 | -9.09 |
行业上下游净占款占比(%) 1.62 , 1.54 , 1.8 , -0.05 , 1.08 , 5.25 | 1.62 | 1.54 | 1.8 | -0.05 | 1.08 | 5.25 | 1.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为2.59%
,
与营收年化增幅(2.01%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-9.09%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(1.2%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 1.97 , 4.17 , 7.55 , 10.32 , 2.02 , 1.16 | 1.97 | 4.17 | 7.55 | 10.32 | 2.02 | 1.16 | 5.21 |
在建工程占比(%) 3.45 , 6.03 , 9.06 , 12.03 , 2.39 , 1.4 | 3.45 | 6.03 | 9.06 | 12.03 | 2.39 | 1.4 | 6.59 |
在建工程增幅(%) -35.83 , 111.68 , 81.06 , 36.69 , -80.43 , -42.57 | -35.83 | 111.68 | 81.06 | 36.69 | -80.43 | -42.57 | -8.03(年化) |
营收增幅(%) -2.01 , 6.75 , 30.23 , -0.87 , -18.22 , 2.5 | -2.01 | 6.75 | 30.23 | -0.87 | -18.22 | 2.5 | 2.01(年化) |
固定资产(亿) 18.32 , 18.12 , 18.25 , 19.21 , 30.29 , 30.52 | 18.32 | 18.12 | 18.25 | 19.21 | 30.29 | 30.52 | 20.84 |
行业平均在建工程(亿) 2.89 , 3.41 , 3.4 , 4.72 , 4.15 , 3.72 | 2.89 | 3.41 | 3.4 | 4.72 | 4.15 | 3.72 | 3.71 |
行业在建工程占比(%) 3.89 , 4.44 , 4.33 , 6.06 , 5.07 , 4.34 | 3.89 | 4.44 | 4.33 | 6.06 | 5.07 | 4.34 | 4.76 |
行业在建工程增幅(%) 3.58 , 17.99 , -0.29 , 38.82 , -12.08 , -10.36 | 3.58 | 17.99 | -0.29 | 38.82 | -12.08 | -10.36 | 8.26(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
2.01%
,在建工程年化增幅为-8.03%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.39%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.1 , 1.08 , 1.06 , 1.11 , 1.1 , 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.1 | 1.12 | 1.09 |
无形资产占比(%) 1.92 , 1.56 , 1.27 , 1.3 , 1.3 | 1.92 | 1.56 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.47 |
无形资产增速(%) 41.03 , -1.82 , -1.85 , 4.72 , -0.9 | 41.03 | -1.82 | -1.85 | 4.72 | -0.9 | 1.82 | 7.12(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.65 , 2.39 , 2.14 , 2.04 , 2.45 | 2.65 | 2.39 | 2.14 | 2.04 | 2.45 | 2.51 | 2.33 |
行业无形资产增速(%) 8.11 , 12.39 , 10.44 , 5.3 , 32.61 , 4.87 | 8.11 | 12.39 | 10.44 | 5.3 | 32.61 | 4.87 | 13.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.35%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.51%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为7.12%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 39.61 , 43.12 , 47.07 , 50.63 , 51.75 , 52.32 | 39.61 | 43.12 | 47.07 | 50.63 | 51.75 | 52.32 | 46.44 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 9.42 , 8.85 , 9.79 , 10.17 , 4.46 | 9.42 | 8.85 | 9.79 | 10.17 | 4.46 | 1.72 | 8.54 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.29 , 1.58 , 1.89 , 2.37 , 2.32 , 2.17 | 1.29 | 1.58 | 1.89 | 2.37 | 2.32 | 2.17 | 1.89 |
人均应付职工薪酬(万) 1.92 , 2.24 , 2.67 , 3.2 , 3.09 , 0.0 | 1.92 | 2.24 | 2.67 | 3.2 | 3.09 | 0.0 | 2.62 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.26 , 22.48 , 19.62 , 25.4 , -2.11 , -6.47 | 10.26 | 22.48 | 19.62 | 25.4 | -2.11 | -6.47 | 14.67(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 11.63 , 16.67 , 19.2 , 19.85 , -3.44 , -100.0 | 11.63 | 16.67 | 19.2 | 19.85 | -3.44 | -100.0 | 12.43(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.32 , 0.27 , 0.3 , 0.37 , 0.2 , 0.2 | 0.32 | 0.27 | 0.3 | 0.37 | 0.2 | 0.2 | 0.29 |
递延所得税资产增幅(%) -11.11 , -15.62 , 11.11 , 23.33 , -45.95 , 0.0 | -11.11 | -15.62 | 11.11 | 23.33 | -45.95 | 0.0 | -11.09(年化) |
薪酬总额(亿) 8.47 , 8.55 , 9.94 , 10.99 , 10.35 , 5.14 | 8.47 | 8.55 | 9.94 | 10.99 | 10.35 | 5.14 | 9.66 |
总额占营收比(%) 17.49 , 16.54 , 14.77 , 16.47 , 18.96 | 17.49 | 16.54 | 14.77 | 16.47 | 18.96 | 19.1 | 16.85 |
人均薪资(万) 12.59 , 12.11 , 14.05 , 14.87 , 13.79 , 6.85 | 12.59 | 12.11 | 14.05 | 14.87 | 13.79 | 6.85 | 13.48 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-3.44%
, 递延所得税资产增速为-45.95%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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