就 x大控股 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1996-11-28上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 24.58 , 18.18 , 31.33 , 27.54 , 23.75 , 33.04 | 24.58 | 18.18 | 31.33 | 27.54 | 23.75 | 33.04 | 25.08 |
速变现金融资产(亿) 6.84 , 13.24 , 8.1 , 1.45 , 0.68 , 2.11 | 6.84 | 13.24 | 8.1 | 1.45 | 0.68 | 2.11 | 6.06 |
短期有息负债(亿) 1.75 , 3.29 , 4.54 , 4.85 , 7.89 , 11.18 | 1.75 | 3.29 | 4.54 | 4.85 | 7.89 | 11.18 | 4.46 |
有息负债(亿) 1.76 , 3.29 , 6.8 , 7.98 , 14.14 , 16.05 | 1.76 | 3.29 | 6.8 | 7.98 | 14.14 | 16.05 | 6.79 |
资本支出(亿) 0.77 , 0.25 , 0.26 , 0.88 , 0.56 , 0.17 | 0.77 | 0.25 | 0.26 | 0.88 | 0.56 | 0.17 | 0.54 |
营业收入(亿) 677.54 , 590.41 , 815.62 , 820.08 , 862.95 , 447.83 | 677.54 | 590.41 | 815.62 | 820.08 | 862.95 | 447.83 | 753.32 |
平均筹资利率(%) 22.38 , 8.24 , 5.87 , 6.38 , 7.17 , 3.27 | 22.38 | 8.24 | 5.87 | 6.38 | 7.17 | 3.27 | 10.01 |
平均存款利率(%) 1.47 , 0.94 , 0.78 , 1.01 , 1.51 , 0.6 | 1.47 | 0.94 | 0.78 | 1.01 | 1.51 | 0.6 | 1.14 |
资金链 公司最新货币资金 33.04亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(11.18亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金25.08亿元
,年均有息负债6.79亿元
,
相对于年均营收规模(753.32亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 8.0 , 9.3 , 8.52 , 9.92 , 11.62 , 13.4 | 8.0 | 9.3 | 8.52 | 9.92 | 11.62 | 13.4 | 9.47 |
存货增速(%) -22.78 , 16.25 , -8.39 , 16.43 , 17.14 | -22.78 | 16.25 | -8.39 | 16.43 | 17.14 | 15.32 | 2.32(年化) |
营业成本(亿) 668.04 , 582.46 , 805.78 , 814.93 , 858.23 | 668.04 | 582.46 | 805.78 | 814.93 | 858.23 | 444.29 | 745.89 |
营业成本增速(%) 1.92 , -12.81 , 38.34 , 1.14 , 5.31 | 1.92 | -12.81 | 38.34 | 1.14 | 5.31 | -48.23 | 5.54(年化) |
存货占比(%) 11.67 , 14.06 , 11.17 , 12.73 , 16.3 , 14.87 | 11.67 | 14.06 | 11.17 | 12.73 | 16.3 | 14.87 | 13.19 |
毛利率(%) 1.4 , 1.35 , 1.21 , 0.63 , 0.55 , 0.79 | 1.4 | 1.35 | 1.21 | 0.63 | 0.55 | 0.79 | 1.03 |
存货周转天数 5.01 , 5.42 , 4.04 , 4.13 , 4.58 | 5.01 | 5.42 | 4.04 | 4.13 | 4.58 | 10.28 | 4.64 |
所在行业存货周转天数 64.15 , 62.29 , 56.59 , 59.84 , 67.59 | 64.15 | 62.29 | 56.59 | 59.84 | 67.59 | 167.43 | 62.09 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
17.14%
,最近5年
年化增速为2.32%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化5.54%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
4.58天
,近5年
平均存货周转天数为4.64天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(62.09天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
0.55%
,近5年平均毛利率为1.03%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
16.3%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 5.6 , 6.16 , 6.08 , 10.75 , 7.03 , 9.93 | 5.6 | 6.16 | 6.08 | 10.75 | 7.03 | 9.93 | 7.12 |
应收账款增速(%) -3.71 , 9.95 , -1.34 , 76.85 , -34.6 , 18.87 | -3.71 | 9.95 | -1.34 | 76.85 | -34.6 | 18.87 | 3.85(年化) |
营收增速(%) 2.62 , -12.86 , 38.14 , 0.55 , 5.23 , 11.52 | 2.62 | -12.86 | 38.14 | 0.55 | 5.23 | 11.52 | 5.5(年化) |
应收账款周转天数 3.08 , 3.64 , 2.74 , 3.74 , 3.76 | 3.08 | 3.64 | 2.74 | 3.74 | 3.76 | 6.91 | 3.39 |
所在行业应收账款周转天数 8.06 , 7.95 , 7.36 , 8.61 , 11.07 | 8.06 | 7.95 | 7.36 | 8.61 | 11.07 | 28.85 | 8.61 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 3.85%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化5.5%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为3.76天
,近5年
年均为3.39天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 5.41 , 8.87 , 9.43 , 8.07 , 4.89 , 8.89 | 5.41 | 8.87 | 9.43 | 8.07 | 4.89 | 8.89 | 7.33 |
营业收入(亿) 677.54 , 590.41 , 815.62 , 820.08 , 862.95 , 447.83 | 677.54 | 590.41 | 815.62 | 820.08 | 862.95 | 447.83 | 753.32 |
预付款项占比(%) 0.8 , 1.5 , 1.16 , 0.98 , 0.57 , 1.99 | 0.8 | 1.5 | 1.16 | 0.98 | 0.57 | 1.99 | 0.97 |
行业平均预付款项占比(%) 3.35 , 3.88 , 3.38 , 3.68 , 4.58 , 11.69 | 3.35 | 3.88 | 3.38 | 3.68 | 4.58 | 11.69 | 3.77 |
预付款项 最近5年平均为7.33亿元
,占营业收入比平均为0.97%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.77%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 18.49 , 13.58 , 15.17 , 17.23 , 9.08 , 9.83 | 18.49 | 13.58 | 15.17 | 17.23 | 9.08 | 9.83 | 14.71 |
应付票据(亿) 5.36 , 8.79 , 8.65 , 9.81 , 9.13 , 21.73 | 5.36 | 8.79 | 8.65 | 9.81 | 9.13 | 21.73 | 8.35 |
合计增幅(%) -2.33 , -6.21 , 6.48 , 13.52 , -32.66 , 73.31 | -2.33 | -6.21 | 6.48 | 13.52 | -32.66 | 73.31 | -5.7(年化) |
营业收入(亿) 677.54 , 590.41 , 815.62 , 820.08 , 862.95 , 447.83 | 677.54 | 590.41 | 815.62 | 820.08 | 862.95 | 447.83 | 753.32 |
营收增幅(%) 2.62 , -12.86 , 38.14 , 0.55 , 5.23 , 11.52 | 2.62 | -12.86 | 38.14 | 0.55 | 5.23 | 11.52 | 5.5(年化) |
货币资金(亿) 24.58 , 18.18 , 31.33 , 27.54 , 23.75 , 33.04 | 24.58 | 18.18 | 31.33 | 27.54 | 23.75 | 33.04 | 25.08 |
上下游净占款(亿) 17.22 , 14.53 , 15.46 , 12.14 , 10.72 , 21.94 | 17.22 | 14.53 | 15.46 | 12.14 | 10.72 | 21.94 | 14.01 |
上下游净占款占比(%) 2.54 , 2.46 , 1.9 , 1.48 , 1.24 , 4.9 | 2.54 | 2.46 | 1.9 | 1.48 | 1.24 | 4.9 | 1.86 |
行业上下游净占款占比(%) 10.47 , 9.54 , 10.38 , 9.86 , 11.65 , 28.71 | 10.47 | 9.54 | 10.38 | 9.86 | 11.65 | 28.71 | 10.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-5.7%
,
小于营收年化增幅(5.5%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.86%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.03 , 0.29 , 0.11 , 0.14 , 0.12 | 0.0 | 0.03 | 0.29 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.05 , 0.38 , 0.14 , 0.19 , 0.13 | 0.0 | 0.05 | 0.38 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 866.67 , -62.07 , 27.27 , -14.29 | 0 | 0 | 866.67 | -62.07 | 27.27 | -14.29 | 36.08(年化) |
营收增幅(%) 2.62 , -12.86 , 38.14 , 0.55 , 5.23 , 11.52 | 2.62 | -12.86 | 38.14 | 0.55 | 5.23 | 11.52 | 5.5(年化) |
固定资产(亿) 1.25 , 1.13 , 2.58 , 4.08 , 5.83 , 5.62 | 1.25 | 1.13 | 2.58 | 4.08 | 5.83 | 5.62 | 2.97 |
行业平均在建工程(亿) 3.66 , 3.04 , 2.61 , 5.7 , 2.4 , 2.3 | 3.66 | 3.04 | 2.61 | 5.7 | 2.4 | 2.3 | 3.48 |
行业在建工程占比(%) 0.56 , 0.4 , 0.29 , 0.56 , 0.2 , 0.17 | 0.56 | 0.4 | 0.29 | 0.56 | 0.2 | 0.17 | 0.4 |
行业在建工程增幅(%) 22.41 , -16.94 , -14.14 , 118.39 , -57.89 , -4.17 | 22.41 | -16.94 | -14.14 | 118.39 | -57.89 | -4.17 | -4.3(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
5.5%
,在建工程年化增幅为36.08%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.19%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.14 , 0.1 , 0.07 , 0.08 , 0.06 , 0.06 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
长期待摊费用占比(%) 0.21 , 0.15 , 0.09 , 0.1 , 0.09 , 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
长期待摊费用增速(%) -26.32 , -28.57 , -30.0 , 14.29 , -25.0 , 0.0 | -26.32 | -28.57 | -30.0 | 14.29 | -25.0 | 0.0 | -20.59(年化) |
总资产(亿) 68.53 , 66.14 , 76.29 , 77.93 , 71.29 , 90.1 | 68.53 | 66.14 | 76.29 | 77.93 | 71.29 | 90.1 | 72.04 |
净利润(亿) 1.97 , 0.54 , 2.84 , 1.73 , -3.43 , -0.28 | 1.97 | 0.54 | 2.84 | 1.73 | -3.43 | -0.28 | 0.73 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.06亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.06亿元
,近5年
平均为0.09亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-11-28上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.76 , 1.69 , 2.27 , 2.05 , 1.86 , 1.42 | 1.76 | 1.69 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.42 | 1.93 |
人均应付职工薪酬(万) 27.45 , 27.14 , 28.02 , 19.69 , 13.68 , 0.0 | 27.45 | 27.14 | 28.02 | 19.69 | 13.68 | 0.0 | 23.2 |
应付职工薪酬增幅(%) 21.38 , -3.98 , 34.32 , -9.69 , -9.27 , -23.66 | 21.38 | -3.98 | 34.32 | -9.69 | -9.27 | -23.66 | 5.11(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 5.94 , -1.13 , 3.24 , -29.73 , -30.52 , -100.0 | 5.94 | -1.13 | 3.24 | -29.73 | -30.52 | -100.0 | -11.99(年化) |
递延所得税资产(亿) 1.38 , 1.41 , 1.87 , 2.02 , 1.37 , 1.56 | 1.38 | 1.41 | 1.87 | 2.02 | 1.37 | 1.56 | 1.61 |
递延所得税资产增幅(%) -28.87 , 2.17 , 32.62 , 8.02 , -32.18 , 13.87 | -28.87 | 2.17 | 32.62 | 8.02 | -32.18 | 13.87 | -6.72(年化) |
薪酬总额(亿) 2.84 , 2.77 , 3.85 , 3.95 , 4.11 , 1.85 | 2.84 | 2.77 | 3.85 | 3.95 | 4.11 | 1.85 | 3.5 |
总额占营收比(%) 0.42 , 0.47 , 0.47 , 0.48 , 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.46 |
人均薪资(万) 44.19 , 44.5 , 47.53 , 37.99 , 30.31 , 13.67 | 44.19 | 44.5 | 47.53 | 37.99 | 30.31 | 13.67 | 40.9 |
所在行业人均薪资(万) 21.97 , 24.03 , 26.27 , 25.4 , 21.17 , 10.72 | 21.97 | 24.03 | 26.27 | 25.4 | 21.17 | 10.72 | 23.77 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-30.52%
, 递延所得税资产增速为-32.18%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。