就 x南白药 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1993-12-15上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 129.94 , 152.8 , 188.71 , 130.56 , 142.18 , 147.2 | 129.94 | 152.8 | 188.71 | 130.56 | 142.18 | 147.2 | 148.84 |
速变现金融资产(亿) 88.21 , 112.29 , 47.2 , 24.16 , 1.49 , 10.47 | 88.21 | 112.29 | 47.2 | 24.16 | 1.49 | 10.47 | 54.67 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 28.84 , 18.23 , 19.45 , 18.22 , 12.13 | 0.0 | 28.84 | 18.23 | 19.45 | 18.22 | 12.13 | 16.95 |
有息负债(亿) 15.78 , 35.76 , 25.61 , 25.93 , 24.56 , 18.28 | 15.78 | 35.76 | 25.61 | 25.93 | 24.56 | 18.28 | 25.53 |
资本支出(亿) 7.83 , 4.86 , 5.34 , 4.47 , 5.76 , 2.48 | 7.83 | 4.86 | 5.34 | 4.47 | 5.76 | 2.48 | 5.65 |
营业收入(亿) 296.65 , 327.43 , 363.74 , 364.88 , 391.11 , 204.55 | 296.65 | 327.43 | 363.74 | 364.88 | 391.11 | 204.55 | 348.76 |
平均筹资利率(%) 7.96 , 4.73 , 2.02 , 2.62 , 2.02 , 1.51 | 7.96 | 4.73 | 2.02 | 2.62 | 2.02 | 1.51 | 3.87 |
平均存款利率(%) 1.92 , 2.74 , 1.8 , 2.87 , 2.22 , 1.11 | 1.92 | 2.74 | 1.8 | 2.87 | 2.22 | 1.11 | 2.31 |
资金链 公司最新货币资金 147.2亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(12.13亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金148.84亿元
,年均有息负债25.53亿元
,
相对于年均营收规模(348.76亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 117.47 , 109.9 , 83.79 , 79.93 , 64.42 , 59.88 | 117.47 | 109.9 | 83.79 | 79.93 | 64.42 | 59.88 | 91.1 |
存货增速(%) 17.54 , -6.44 , -23.76 , -4.61 , -19.4 | 17.54 | -6.44 | -23.76 | -4.61 | -19.4 | -7.05 | -8.41(年化) |
营业成本(亿) 211.91 , 236.56 , 264.98 , 268.83 , 287.45 | 211.91 | 236.56 | 264.98 | 268.83 | 287.45 | 144.63 | 253.95 |
营业成本增速(%) 14.24 , 11.63 , 12.01 , 1.45 , 6.93 | 14.24 | 11.63 | 12.01 | 1.45 | 6.93 | -49.69 | 9.15(年化) |
存货占比(%) 23.66 , 19.9 , 16.02 , 14.99 , 11.98 , 11.01 | 23.66 | 19.9 | 16.02 | 14.99 | 11.98 | 11.01 | 17.31 |
毛利率(%) 28.56 , 27.75 , 27.15 , 26.32 , 26.51 , 29.3 | 28.56 | 27.75 | 27.15 | 26.32 | 26.51 | 29.3 | 27.26 |
存货周转天数 187.18 , 175.48 , 133.21 , 111.28 , 91.71 | 187.18 | 175.48 | 133.21 | 111.28 | 91.71 | 156.65 | 139.77 |
所在行业存货周转天数 187.18 , 169.77 , 141.47 , 133.21 , 133.21 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-19.4%
,最近5年
年化增速为-8.41%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化9.15%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
91.71天
,近5年
平均存货周转天数为139.77天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(152.97天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
26.51%
,近5年平均毛利率为27.26%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
11.98%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 3.29 , 2.87 , 1.65 , 1.19 , 1.0 , 0.92 | 3.29 | 2.87 | 1.65 | 1.19 | 1.0 | 0.92 | 2.0 |
净资产(亿) 381.0 , 383.44 , 384.34 , 385.27 , 399.05 , 393.9 | 381.0 | 383.44 | 384.34 | 385.27 | 399.05 | 393.9 | 386.62 |
其他应收款占比(%) 0.86 , 0.75 , 0.43 , 0.31 , 0.25 , 0.23 | 0.86 | 0.75 | 0.43 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.52 |
行业平均其他应收款占比(%) 4.97 , 4.98 , 2.32 , 1.89 , 1.87 , 1.94 | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.92亿元
,占净资产比为0.23%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 5.78 , 4.65 , 5.31 , 5.43 , 3.12 , 3.09 | 5.78 | 4.65 | 5.31 | 5.43 | 3.12 | 3.09 | 4.86 |
营业收入(亿) 296.65 , 327.43 , 363.74 , 364.88 , 391.11 , 204.55 | 296.65 | 327.43 | 363.74 | 364.88 | 391.11 | 204.55 | 348.76 |
预付款项占比(%) 1.95 , 1.42 , 1.46 , 1.49 , 0.8 , 1.51 | 1.95 | 1.42 | 1.46 | 1.49 | 0.8 | 1.51 | 1.39 |
行业平均预付款项占比(%) 1.9 , 1.88 , 1.82 , 2.06 , 1.48 , 3.23 | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为4.86亿元
,占营业收入比平均为1.39%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 45.91 , 46.37 , 42.09 , 46.39 , 43.6 , 45.11 | 45.91 | 46.37 | 42.09 | 46.39 | 43.6 | 45.11 | 44.87 |
应付票据(亿) 16.53 , 16.79 , 22.29 , 19.92 , 18.51 , 18.52 | 16.53 | 16.79 | 22.29 | 19.92 | 18.51 | 18.52 | 18.81 |
合计增幅(%) 11.2 , 1.15 , 1.93 , 3.0 , -6.33 , 2.45 | 11.2 | 1.15 | 1.93 | 3.0 | -6.33 | 2.45 | 2.04(年化) |
营业收入(亿) 296.65 , 327.43 , 363.74 , 364.88 , 391.11 , 204.55 | 296.65 | 327.43 | 363.74 | 364.88 | 391.11 | 204.55 | 348.76 |
营收增幅(%) 11.07 , 10.38 , 11.09 , 0.31 , 7.19 , 0.72 | 11.07 | 10.38 | 11.09 | 0.31 | 7.19 | 0.72 | 7.93(年化) |
货币资金(亿) 129.94 , 152.8 , 188.71 , 130.56 , 142.18 , 147.2 | 129.94 | 152.8 | 188.71 | 130.56 | 142.18 | 147.2 | 148.84 |
上下游净占款(亿) 29.87 , 13.47 , 7.93 , -12.11 , -25.55 , -26.33 | 29.87 | 13.47 | 7.93 | -12.11 | -25.55 | -26.33 | 2.72 |
上下游净占款占比(%) 10.07 , 4.11 , 2.18 , -3.32 , -6.53 , -12.87 | 10.07 | 4.11 | 2.18 | -3.32 | -6.53 | -12.87 | 0.78 |
行业上下游净占款占比(%) -6.24 , -4.76 , -4.03 , -3.7 , -3.65 , -14.45 | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为2.04%
,
小于营收年化增幅(7.93%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.78%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 9.7 , 3.87 , 2.3 , 1.94 , 5.3 , 7.14 | 9.7 | 3.87 | 2.3 | 1.94 | 5.3 | 7.14 | 4.62 |
在建工程占比(%) 1.95 , 0.7 , 0.44 , 0.36 , 0.98 , 1.31 | 1.95 | 0.7 | 0.44 | 0.36 | 0.98 | 1.31 | 0.89 |
在建工程增幅(%) 58.76 , -60.1 , -40.57 , -15.65 , 173.2 , 34.72 | 58.76 | -60.1 | -40.57 | -15.65 | 173.2 | 34.72 | -2.8(年化) |
营收增幅(%) 11.07 , 10.38 , 11.09 , 0.31 , 7.19 , 0.72 | 11.07 | 10.38 | 11.09 | 0.31 | 7.19 | 0.72 | 7.93(年化) |
固定资产(亿) 20.09 , 30.97 , 29.71 , 27.23 , 26.63 , 26.01 | 20.09 | 30.97 | 29.71 | 27.23 | 26.63 | 26.01 | 26.93 |
行业平均在建工程(亿) 2.9 , 3.05 , 2.71 , 2.46 , 2.26 , 2.45 | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) 3.56 , 3.83 , 3.41 , 2.96 , 2.6 , 2.78 | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) 9.85 , 5.17 , -11.15 , -9.23 , -8.13 , 8.41 | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
7.93%
,在建工程年化增幅为-2.8%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.98%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 5.38 , 5.35 , 6.99 , 5.91 , 5.83 , 5.71 | 5.38 | 5.35 | 6.99 | 5.91 | 5.83 | 5.71 | 5.89 |
无形资产占比(%) 1.08 , 0.97 , 1.34 , 1.11 , 1.08 | 1.08 | 0.97 | 1.34 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.12 |
无形资产增速(%) 72.44 , -0.56 , 30.65 , -15.45 , -1.35 | 72.44 | -0.56 | 30.65 | -15.45 | -1.35 | -2.06 | 13.32(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.96 , 3.98 , 3.95 , 3.83 , 3.96 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) 7.46 , 2.69 , 0.77 , 2.69 , 8.36 , -3.02 | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.05%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为13.32%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.33 , 0.33 , 0.4 , 1.3 , 1.04 , 1.04 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.68 |
净资产(亿) 381.0 , 383.44 , 384.34 , 385.27 , 399.05 , 393.9 | 381.0 | 383.44 | 384.34 | 385.27 | 399.05 | 393.9 | 386.62 |
商誉占比(%) 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.34 , 0.26 , 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.18 |
商誉增速(%) 135.71 , 0.0 , 21.21 , 225.0 , -20.0 , 0.0 | 135.71 | 0.0 | 21.21 | 225.0 | -20.0 | 0.0 | 49.34(年化) |
ROE(%) 14.38 , 14.42 , 7.28 , 7.38 , 10.51 | 14.38 | 14.42 | 7.28 | 7.38 | 10.51 | 8.05 | 10.79 |
所在行业商誉占比(%) 6.11 , 6.18 , 4.9 , 3.76 , 3.66 , 3.65 | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.26%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。