就 x柴动力 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2007-04-30上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 488.18 , 622.16 , 750.43 , 708.42 , 928.57 , 753.23 | 488.18 | 622.16 | 750.43 | 708.42 | 928.57 | 753.23 | 699.55 |
速变现金融资产(亿) 44.51 , 58.52 , 63.87 , 118.64 , 114.22 , 117.65 | 44.51 | 58.52 | 63.87 | 118.64 | 114.22 | 117.65 | 79.95 |
短期有息负债(亿) 150.99 , 170.77 , 130.34 , 159.13 , 170.55 , 177.12 | 150.99 | 170.77 | 130.34 | 159.13 | 170.55 | 177.12 | 156.36 |
有息负债(亿) 413.4 , 447.4 , 389.66 , 526.79 , 537.89 , 527.45 | 413.4 | 447.4 | 389.66 | 526.79 | 537.89 | 527.45 | 463.03 |
资本支出(亿) 53.94 , 57.66 , 60.11 , 66.35 , 72.0 , 34.09 | 53.94 | 57.66 | 60.11 | 66.35 | 72.0 | 34.09 | 62.01 |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 1929.03 |
平均筹资利率(%) 2.98 , 2.55 , 2.77 , 2.66 , 6.24 , 3.56 | 2.98 | 2.55 | 2.77 | 2.66 | 6.24 | 3.56 | 3.44 |
平均存款利率(%) 2.19 , 2.05 , 2.3 , 3.33 , 3.03 , 2.54 | 2.19 | 2.05 | 2.3 | 3.33 | 3.03 | 2.54 | 2.58 |
资金链 公司最新货币资金 753.23亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(177.12亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金699.55亿元
,年均有息负债463.03亿元
,
相对于年均营收规模(1929.03亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 247.18 , 312.26 , 315.85 , 333.74 , 379.3 , 365.46 | 247.18 | 312.26 | 315.85 | 333.74 | 379.3 | 365.46 | 317.67 |
存货增速(%) 19.56 , 26.33 , 1.15 , 5.66 , 13.65 | 19.56 | 26.33 | 1.15 | 5.66 | 13.65 | -3.65 | 12.9(年化) |
营业成本(亿) 1363.53 , 1593.53 , 1639.47 , 1440.11 , 1688.42 | 1363.53 | 1593.53 | 1639.47 | 1440.11 | 1688.42 | 880.24 | 1545.01 |
营业成本增速(%) 10.24 , 16.87 , 2.88 , -12.16 , 17.24 | 10.24 | 16.87 | 2.88 | -12.16 | 17.24 | -47.87 | 6.42(年化) |
存货占比(%) 10.44 , 11.53 , 11.4 , 11.36 , 11.35 , 10.64 | 10.44 | 11.53 | 11.4 | 11.36 | 11.35 | 10.64 | 11.22 |
毛利率(%) 21.8 , 19.31 , 19.46 , 17.78 , 21.09 , 21.75 | 21.8 | 19.31 | 19.46 | 17.78 | 21.09 | 21.75 | 19.89 |
存货周转天数 60.73 , 64.04 , 69.92 , 82.39 , 77.0 | 60.73 | 64.04 | 69.92 | 82.39 | 77.0 | 154.66 | 70.82 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
13.65%
,最近5年
年化增速为12.9%
,高于同期营业成本增幅(5年年化6.42%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
77.0天
,近5年
平均存货周转天数为70.82天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(83.66天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.09%
,近5年平均毛利率为19.89%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
11.35%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 6.39 , 13.38 , 10.5 , 12.38 , 10.39 , 10.05 | 6.39 | 13.38 | 10.5 | 12.38 | 10.39 | 10.05 | 10.61 |
净资产(亿) 697.75 , 804.33 , 1029.62 , 1041.11 , 1126.86 , 1183.85 | 697.75 | 804.33 | 1029.62 | 1041.11 | 1126.86 | 1183.85 | 939.93 |
其他应收款占比(%) 0.92 , 1.66 , 1.02 , 1.19 , 0.92 , 0.85 | 0.92 | 1.66 | 1.02 | 1.19 | 0.92 | 0.85 | 1.14 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为10.05亿元
,占净资产比为0.85%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 9.97 , 10.95 , 15.7 , 14.73 , 16.91 , 12.94 | 9.97 | 10.95 | 15.7 | 14.73 | 16.91 | 12.94 | 13.65 |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 1929.03 |
预付款项占比(%) 0.57 , 0.55 , 0.77 , 0.84 , 0.79 , 1.15 | 0.57 | 0.55 | 0.77 | 0.84 | 0.79 | 1.15 | 0.71 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为13.65亿元
,占营业收入比平均为0.71%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 367.49 , 454.5 , 395.96 , 455.6 , 601.27 , 648.62 | 367.49 | 454.5 | 395.96 | 455.6 | 601.27 | 648.62 | 454.96 |
应付票据(亿) 224.46 , 229.7 , 277.97 , 220.25 , 276.27 , 299.23 | 224.46 | 229.7 | 277.97 | 220.25 | 276.27 | 299.23 | 245.73 |
合计增幅(%) 26.5 , 15.58 , -1.5 , 0.28 , 29.84 , 8.01 | 26.5 | 15.58 | -1.5 | 0.28 | 29.84 | 8.01 | 13.4(年化) |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 1929.03 |
营收增幅(%) 9.48 , 13.27 , 3.07 , -13.95 , 22.15 , 5.99 | 9.48 | 13.27 | 3.07 | -13.95 | 22.15 | 5.99 | 6.08(年化) |
货币资金(亿) 488.18 , 622.16 , 750.43 , 708.42 , 928.57 , 753.23 | 488.18 | 622.16 | 750.43 | 708.42 | 928.57 | 753.23 | 699.55 |
上下游净占款(亿) 374.73 , 467.69 , 484.09 , 441.36 , 655.1 , 617.24 | 374.73 | 467.69 | 484.09 | 441.36 | 655.1 | 617.24 | 484.59 |
上下游净占款占比(%) 21.49 , 23.68 , 23.78 , 25.2 , 30.62 , 54.87 | 21.49 | 23.68 | 23.78 | 25.2 | 30.62 | 54.87 | 25.12 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为13.4%
,
小幅度超过营收年化增幅(6.08%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为25.12%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(16.94%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 234.36 , 238.26 , 209.08 , 227.59 , 230.71 , 224.24 | 234.36 | 238.26 | 209.08 | 227.59 | 230.71 | 224.24 | 228.0 |
无形资产占比(%) 9.9 , 8.8 , 7.55 , 7.75 , 6.9 | 9.9 | 8.8 | 7.55 | 7.75 | 6.9 | 6.53 | 8.18 |
无形资产增速(%) 0.59 , 1.66 , -12.25 , 8.85 , 1.37 | 0.59 | 1.66 | -12.25 | 8.85 | 1.37 | -2.8 | -0.2(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
6.53%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-0.2%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 55.89 , 54.91 , 59.65 , 61.34 , 74.29 , 64.85 | 55.89 | 54.91 | 59.65 | 61.34 | 74.29 | 64.85 | 61.22 |
人均应付职工薪酬(万) 12.75 , 12.1 , 13.89 , 13.21 , 15.6 , 0.0 | 12.75 | 12.1 | 13.89 | 13.21 | 15.6 | 0.0 | 13.51 |
应付职工薪酬增幅(%) 7.79 , -1.75 , 8.63 , 2.83 , 21.11 , -12.71 | 7.79 | -1.75 | 8.63 | 2.83 | 21.11 | -12.71 | 7.46(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 3.57 , -5.1 , 14.79 , -4.9 , 18.09 , -100.0 | 3.57 | -5.1 | 14.79 | -4.9 | 18.09 | -100.0 | 4.85(年化) |
递延所得税资产(亿) 50.34 , 62.51 , 55.07 , 49.05 , 63.11 , 58.23 | 50.34 | 62.51 | 55.07 | 49.05 | 63.11 | 58.23 | 56.02 |
递延所得税资产增幅(%) 12.92 , 24.18 , -11.9 , -10.93 , 28.66 , -7.73 | 12.92 | 24.18 | -11.9 | -10.93 | 28.66 | -7.73 | 7.2(年化) |
薪酬总额(亿) 252.58 , 269.9 , 283.58 , 302.08 , 372.14 , 190.51 | 252.58 | 269.9 | 283.58 | 302.08 | 372.14 | 190.51 | 296.06 |
总额占营收比(%) 14.49 , 13.67 , 13.93 , 17.25 , 17.39 | 14.49 | 13.67 | 13.93 | 17.25 | 17.39 | 16.94 | 15.35 |
人均薪资(万) 57.64 , 59.5 , 66.02 , 65.04 , 78.14 , 40.0 | 57.64 | 59.5 | 66.02 | 65.04 | 78.14 | 40.0 | 65.27 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
18.09%
, 递延所得税资产增速为28.66%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。