就 x际实业 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2000-09-26上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.41 , 0.57 , 1.13 , 1.35 , 3.25 , 1.84 | 1.41 | 0.57 | 1.13 | 1.35 | 3.25 | 1.84 | 1.54 |
速变现金融资产(亿) 3.47 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 |
短期有息负债(亿) 3.48 , 2.32 , 5.85 , 1.68 , 3.95 , 6.8 | 3.48 | 2.32 | 5.85 | 1.68 | 3.95 | 6.8 | 3.46 |
有息负债(亿) 4.63 , 3.51 , 5.83 , 1.95 , 4.96 , 7.37 | 4.63 | 3.51 | 5.83 | 1.95 | 4.96 | 7.37 | 4.18 |
资本支出(亿) 0.35 , 0.13 , 0.07 , 0.13 , 0.34 , 0.08 | 0.35 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.34 | 0.08 | 0.2 |
营业收入(亿) 4.3 , 5.52 , 11.19 , 16.11 , 45.14 , 18.9 | 4.3 | 5.52 | 11.19 | 16.11 | 45.14 | 18.9 | 16.45 |
平均筹资利率(%) 5.11 , 7.99 , 5.0 , 11.86 , 4.62 , 2.95 | 5.11 | 7.99 | 5.0 | 11.86 | 4.62 | 2.95 | 6.92 |
平均存款利率(%) 6.79 , 2.96 , 2.57 , 3.7 , 0.24 , 2.5 | 6.79 | 2.96 | 2.57 | 3.7 | 0.24 | 2.5 | 3.25 |
资金链 公司最新货币资金 1.84亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(6.8亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.54亿元
,年均有息负债4.18亿元
,
相对于年均营收规模(16.45亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 7.29 , 7.02 , 7.39 , 8.02 , 7.6 , 9.34 | 7.29 | 7.02 | 7.39 | 8.02 | 7.6 | 9.34 | 7.46 |
存货增速(%) -1.35 , -3.7 , 5.27 , 8.53 , -5.24 | -1.35 | -3.7 | 5.27 | 8.53 | -5.24 | 22.89 | 0.56(年化) |
营业成本(亿) 3.95 , 4.72 , 10.17 , 14.57 , 42.41 | 3.95 | 4.72 | 10.17 | 14.57 | 42.41 | 17.97 | 15.16 |
营业成本增速(%) -9.61 , 19.49 , 115.47 , 43.26 , 191.08 | -9.61 | 19.49 | 115.47 | 43.26 | 191.08 | -57.63 | 57.54(年化) |
存货占比(%) 25.87 , 26.18 , 20.03 , 26.07 , 20.46 , 23.25 | 25.87 | 26.18 | 20.03 | 26.07 | 20.46 | 23.25 | 23.72 |
毛利率(%) 8.22 , 14.42 , 9.09 , 9.55 , 6.05 , 4.92 | 8.22 | 14.42 | 9.09 | 9.55 | 6.05 | 4.92 | 9.47 |
存货周转天数 675.93 , 553.03 , 258.87 , 193.12 , 67.22 | 675.93 | 553.03 | 258.87 | 193.12 | 67.22 | 172.17 | 349.63 |
所在行业存货周转天数 55.64 , 47.96 , 59.25 , 55.9 , 51.41 | 55.64 | 47.96 | 59.25 | 55.9 | 51.41 | 103.69 | 54.03 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-5.24%
,最近5年
年化增速为0.56%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化57.54%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
67.22天
,近5年
平均存货周转天数为349.63天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(54.03天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
6.05%
,近5年平均毛利率为9.47%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
20.46%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 0.15 , 0.25 , 3.01 , 2.49 , 4.27 , 5.1 | 0.15 | 0.25 | 3.01 | 2.49 | 4.27 | 5.1 | 2.03 |
应收账款增速(%) -53.42 , 72.53 , 1088.34 , -17.27 , 71.43 , -10.95 | -53.42 | 72.53 | 1088.34 | -17.27 | 71.43 | -10.95 | 68.4(年化) |
营收增速(%) -21.87 , 28.29 , 102.47 , 43.98 , 180.15 , -43.19 | -21.87 | 28.29 | 102.47 | 43.98 | 180.15 | -43.19 | 52.27(年化) |
应收账款周转天数 19.61 , 13.25 , 53.28 , 62.39 , 27.34 | 19.61 | 13.25 | 53.28 | 62.39 | 27.34 | 90.57 | 35.17 |
所在行业应收账款周转天数 107.04 , 86.9 , 73.0 , 63.7 , 71.01 | 107.04 | 86.9 | 73.0 | 63.7 | 71.01 | 155.98 | 80.33 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 68.4%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化52.27%),但回款很快(平均27.34天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为27.34天
,近5年
年均为35.17天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.83 , 0.12 , 1.89 , 0.08 , 0.12 , 0.21 | 0.83 | 0.12 | 1.89 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.61 |
净资产(亿) 21.84 , 21.94 , 22.64 , 26.12 , 24.41 , 24.7 | 21.84 | 21.94 | 22.64 | 26.12 | 24.41 | 24.7 | 23.39 |
其他应收款占比(%) 3.78 , 0.53 , 8.33 , 0.3 , 0.5 , 0.85 | 3.78 | 0.53 | 8.33 | 0.3 | 0.5 | 0.85 | 2.69 |
行业平均其他应收款占比(%) 5.21 , 3.96 , 2.83 , 2.08 , 1.49 , 0.61 | 5.21 | 3.96 | 2.83 | 2.08 | 1.49 | 0.61 | 3.11 |
其他应收款 最近为0.21亿元
,占净资产比为0.85%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.57 , 0.4 , 0.99 , 0.95 , 1.65 , 1.7 | 0.57 | 0.4 | 0.99 | 0.95 | 1.65 | 1.7 | 0.91 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.86 , 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 2.4 | 0.17 |
合计增幅(%) -40.0 , -29.82 , 147.5 , -4.04 , 164.21 , 63.35 | -40.0 | -29.82 | 147.5 | -4.04 | 164.21 | 63.35 | 21.45(年化) |
营业收入(亿) 4.3 , 5.52 , 11.19 , 16.11 , 45.14 , 18.9 | 4.3 | 5.52 | 11.19 | 16.11 | 45.14 | 18.9 | 16.45 |
营收增幅(%) -21.87 , 28.29 , 102.47 , 43.98 , 180.15 , -43.19 | -21.87 | 28.29 | 102.47 | 43.98 | 180.15 | -43.19 | 52.27(年化) |
货币资金(亿) 1.41 , 0.57 , 1.13 , 1.35 , 3.25 , 1.84 | 1.41 | 0.57 | 1.13 | 1.35 | 3.25 | 1.84 | 1.54 |
上下游净占款(亿) 0.29 , 0.05 , -2.09 , -4.42 , -5.85 , -5.9 | 0.29 | 0.05 | -2.09 | -4.42 | -5.85 | -5.9 | -2.4 |
上下游净占款占比(%) 6.74 , 0.89 , -18.65 , -27.44 , -12.95 , -31.22 | 6.74 | 0.89 | -18.65 | -27.44 | -12.95 | -31.22 | -14.59 |
行业上下游净占款占比(%) -14.19 , -8.54 , -8.1 , -8.67 , -9.53 , -27.11 | -14.19 | -8.54 | -8.1 | -8.67 | -9.53 | -27.11 | -9.81 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为21.45%
,
小于营收年化增幅(52.27%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-14.59%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.87 , 0.86 , 1.24 , 1.15 , 1.52 , 1.58 | 0.87 | 0.86 | 1.24 | 1.15 | 1.52 | 1.58 | 1.13 |
在建工程占比(%) 3.08 , 3.22 , 3.36 , 3.75 , 4.1 , 3.94 | 3.08 | 3.22 | 3.36 | 3.75 | 4.1 | 3.94 | 3.5 |
在建工程增幅(%) 8.75 , -1.15 , 44.19 , -7.26 , 32.17 , 3.95 | 8.75 | -1.15 | 44.19 | -7.26 | 32.17 | 3.95 | 13.7(年化) |
营收增幅(%) -21.87 , 28.29 , 102.47 , 43.98 , 180.15 , -43.19 | -21.87 | 28.29 | 102.47 | 43.98 | 180.15 | -43.19 | 52.27(年化) |
固定资产(亿) 3.35 , 2.7 , 3.28 , 3.11 , 4.15 , 4.11 | 3.35 | 2.7 | 3.28 | 3.11 | 4.15 | 4.11 | 3.32 |
行业平均在建工程(亿) 3.41 , 3.17 , 4.44 , 3.27 , 5.21 , 7.39 | 3.41 | 3.17 | 4.44 | 3.27 | 5.21 | 7.39 | 3.9 |
行业在建工程占比(%) 5.43 , 5.82 , 6.87 , 4.28 , 5.87 , 7.53 | 5.43 | 5.82 | 6.87 | 4.28 | 5.87 | 7.53 | 5.65 |
行业在建工程增幅(%) 100.59 , -7.04 , 40.06 , -26.35 , 59.33 , 41.84 | 100.59 | -7.04 | 40.06 | -26.35 | 59.33 | 41.84 | 25.11(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
52.27%
,在建工程年化增幅为13.7%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
4.1%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.23 , 0.2 , 0.23 , 0.22 , 0.21 , 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.22 |
长期待摊费用占比(%) 0.81 , 0.74 , 0.62 , 0.7 , 0.56 , 0.51 | 0.81 | 0.74 | 0.62 | 0.7 | 0.56 | 0.51 | 0.69 |
长期待摊费用增速(%) -4.17 , -13.04 , 15.0 , -4.35 , -4.55 , -4.76 | -4.17 | -13.04 | 15.0 | -4.35 | -4.55 | -4.76 | -2.64(年化) |
总资产(亿) 28.17 , 26.79 , 36.89 , 30.78 , 37.13 , 40.17 | 28.17 | 26.79 | 36.89 | 30.78 | 37.13 | 40.17 | 31.95 |
净利润(亿) 0.26 , 0.85 , 0.25 , 3.14 , 0.81 , 0.21 | 0.26 | 0.85 | 0.25 | 3.14 | 0.81 | 0.21 | 1.06 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.2亿元
,占总资产比为0.51%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.2亿元
,近5年
平均为0.22亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.63 , 0.66 , 0.54 , 0.52 , 0.52 , 0.51 | 0.63 | 0.66 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.57 |
无形资产占比(%) 2.24 , 2.47 , 1.46 , 1.7 , 1.41 | 2.24 | 2.47 | 1.46 | 1.7 | 1.41 | 1.27 | 1.86 |
无形资产增速(%) -3.08 , 4.76 , -18.18 , -3.7 , 0.0 | -3.08 | 4.76 | -18.18 | -3.7 | 0.0 | -1.92 | -4.36(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.71 , 3.71 , 3.73 , 5.1 , 4.46 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 5.1 | 4.46 | 6.14 | 4.14 |
行业无形资产增速(%) 44.45 , 61.24 , 37.45 , 105.49 , 1.42 , 36.25 | 44.45 | 61.24 | 37.45 | 105.49 | 1.42 | 36.25 | 46.17(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.27%
, 占比中偏高,但低于同行平均水平(6.14%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.36%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.1 , 0.12 , 0.12 , 0.13 , 0.13 , 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
人均应付职工薪酬(万) 3.33 , 4.77 , 2.25 , 2.03 , 2.36 , 0.0 | 3.33 | 4.77 | 2.25 | 2.03 | 2.36 | 0.0 | 2.95 |
应付职工薪酬增幅(%) -23.08 , 20.0 , 0.0 , 8.33 , 0.0 , 7.69 | -23.08 | 20.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 7.69 | -0.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -17.57 , 43.24 , -52.83 , -9.78 , 16.26 , -100.0 | -17.57 | 43.24 | -52.83 | -9.78 | 16.26 | -100.0 | -10.19(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.23 , 0.18 , 0.4 , 0.15 , 0.31 , 0.39 | 0.23 | 0.18 | 0.4 | 0.15 | 0.31 | 0.39 | 0.25 |
递延所得税资产增幅(%) -17.86 , -21.74 , 122.22 , -62.5 , 106.67 , 25.81 | -17.86 | -21.74 | 122.22 | -62.5 | 106.67 | 25.81 | 2.06(年化) |
薪酬总额(亿) 0.42 , 0.59 , 0.59 , 0.64 , 0.73 , 0.33 | 0.42 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.33 | 0.59 |
总额占营收比(%) 9.69 , 10.74 , 5.32 , 3.94 , 1.62 | 9.69 | 10.74 | 5.32 | 3.94 | 1.62 | 1.73 | 6.26 |
人均薪资(万) 14.13 , 22.97 , 10.88 , 10.06 , 13.7 , 6.11 | 14.13 | 22.97 | 10.88 | 10.06 | 13.7 | 6.11 | 14.35 |
所在行业人均薪资(万) 10.71 , 12.16 , 12.77 , 13.92 , 14.51 , 8.06 | 10.71 | 12.16 | 12.77 | 13.92 | 14.51 | 8.06 | 12.81 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
16.26%
, 递延所得税资产增速为106.67%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。