就 x源科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-05-13上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.17 , 0.24 , -0.23 , -0.62 , 0.08 , -0.06 | 0.17 | 0.24 | -0.23 | -0.62 | 0.08 | -0.06 | -0.36 |
折旧与摊销合计(亿) 0.02 , 0.02 , 0.06 , 0.2 , 0.26 , 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.26 | 0.13 | 0.56 |
净利润(亿) 0.52 , 0.44 , 0.14 , -0.36 , -0.88 , -0.09 | 0.52 | 0.44 | 0.14 | -0.36 | -0.88 | -0.09 | -0.14 |
净现比 0.33 , 0.55 , -1.71 , 1.71 , -0.09 , 0.64 | 0.33 | 0.55 | -1.71 | 1.71 | -0.09 | 0.64 | 2.57 |
所在行业净现比 2.18 , 1.92 , 0.92 , 1.12 , 1.47 , 0.43 | 2.18 | 1.92 | 0.92 | 1.12 | 1.47 | 0.43 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -0.36亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.57
,多年累积净利润为负数(-0.14亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-05-13上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 2.52 , 2.59 , 2.02 , 2.39 , 3.71 , 1.21 | 2.52 | 2.59 | 2.02 | 2.39 | 3.71 | 1.21 | 13.23 |
营业收入(亿) 3.33 , 2.71 , 3.16 , 2.03 , 2.55 , 1.06 | 3.33 | 2.71 | 3.16 | 2.03 | 2.55 | 1.06 | 13.78 |
收现比 0.76 , 0.96 , 0.64 , 1.18 , 1.46 , 1.14 , 0.96 | 0.76 | 0.96 | 0.64 | 1.18 | 1.46 | 1.14 | 0.96 |
所在行业收现比 0.96 , 0.89 , 0.79 , 0.82 , 0.85 , 0.84 , 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.96
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-05-13上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.06 , 0.08 , 0.35 , 0.29 , 1.16 , 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.35 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 1.94 |
其他经营现金增幅(%) 200.0 , 33.33 , 337.5 , -17.14 , 300.0 | 200.0 | 33.33 | 337.5 | -17.14 | 300.0 | -80.17 | 109.69 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.59 , 2.68 , 2.38 , 2.8 , 4.88 | 2.59 | 2.68 | 2.38 | 2.8 | 4.88 | 1.43 | 15.33 |
其他经营现金占比(%) 2.48 , 2.86 , 14.83 , 10.31 , 23.82 , 15.85 , 12.65 | 2.48 | 2.86 | 14.83 | 10.31 | 23.82 | 15.85 | 12.65 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为12.65%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2021、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-05-13上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.13 , 0.23 , 0.76 , 0.56 , 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.76 | 0.56 | 0.08 | 0.03 | 1.76 |
经营活动现金量净额(亿) 0.17 , 0.24 , -0.23 , -0.62 , 0.08 | 0.17 | 0.24 | -0.23 | -0.62 | 0.08 | -0.06 | -0.36 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 0 , 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计1.76亿
,大于经营活动现金流量净额合计(-0.36亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-05-13上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.42 , 0.66 , 0.64 , 1.13 , 1.31 | 0.42 | 0.66 | 0.64 | 1.13 | 1.31 | 0.78 | 4.16 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.29 , 0.41 , 0.9 , 0.57 , 1.02 | 0.29 | 0.41 | 0.9 | 0.57 | 1.02 | 0.86 | 3.19 |
货币资金(亿) 0.42 , 0.59 , 1.34 , 1.02 , 0.97 | 0.42 | 0.59 | 1.34 | 1.02 | 0.97 | 0.64 | 4.34 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.37 , 0.65 , 0.39 , 0.97 , 1.27 | 0.37 | 0.65 | 0.39 | 0.97 | 1.27 | 1.17 | 3.65 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.55
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-05-13上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
有息负债(亿) 0.37 , 0.65 , 0.39 , 0.97 , 1.27 , 1.17 | 0.37 | 0.65 | 0.39 | 0.97 | 1.27 | 1.17 | 0.73 |
有息负债率(%) 5.36 , 8.9 , 4.49 , 10.09 , 12.64 , 12.23 | 5.36 | 8.9 | 4.49 | 10.09 | 12.64 | 12.23 | 8.3 |
平均筹资利率(%) 7.93 , 4.22 , 5.7 , 2.07 , 4.76 | 7.93 | 4.22 | 5.7 | 2.07 | 4.76 | 1.92 | 4.11 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.74 , 3.67 , 4.01 , 4.29 , 3.74 | 3.74 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.74 | 1.73 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 33.55 , 35.71 , 36.03 , 35.88 , 38.06 | 33.55 | 35.71 | 36.03 | 35.88 | 38.06 | 39.79 | 35.85 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.76%
,近5年
综合筹资利率为4.11%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-05-13上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 0.17 , 0.24 , -0.23 , -0.62 , 0.08 | 0.17 | 0.24 | -0.23 | -0.62 | 0.08 | -0.06 | -0.36 |
投资活动现金流净额(亿) -0.13 , -0.22 , -0.73 , -0.56 , -0.08 | -0.13 | -0.22 | -0.73 | -0.56 | -0.08 | -0.03 | -1.72 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.06 , 0.02 , 1.74 , 0.81 , 0.02 | 0.06 | 0.02 | 1.74 | 0.81 | 0.02 | -0.25 | 2.65 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --- | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |