就 x钢气体 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2023-08-15上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.31 , 2.79 , 2.4 , 4.53 , 5.38 , 2.29 | 0.31 | 2.79 | 2.4 | 4.53 | 5.38 | 2.29 | 15.41 |
折旧与摊销合计(亿) 0.19 , 0.88 , 1.1 , 1.5 , 1.91 , 1.25 | 0.19 | 0.88 | 1.1 | 1.5 | 1.91 | 1.25 | 5.58 |
净利润(亿) 0.88 , 2.63 , 1.2 , 2.38 , 3.2 , 1.36 | 0.88 | 2.63 | 1.2 | 2.38 | 3.2 | 1.36 | 10.29 |
净现比 0.35 , 1.06 , 1.99 , 1.9 , 1.68 , 1.69 | 0.35 | 1.06 | 1.99 | 1.9 | 1.68 | 1.69 | 1.5 |
所在行业净现比 1.16 , 1.32 , 1.0 , 0.96 , 1.61 , 1.22 | 1.16 | 1.32 | 1.0 | 0.96 | 1.61 | 1.22 | 1.2 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 15.41亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(5.58亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.5
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-15上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 0.85 , 7.72 , 11.17 , 14.85 , 18.41 , 8.94 | 0.85 | 7.72 | 11.17 | 14.85 | 18.41 | 8.94 | 53.0 |
营业收入(亿) 2.41 , 8.67 , 11.78 , 15.4 , 18.35 , 9.73 | 2.41 | 8.67 | 11.78 | 15.4 | 18.35 | 9.73 | 56.61 |
收现比 0.35 , 0.89 , 0.95 , 0.96 , 1.0 , 0.92 , 0.94 | 0.35 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 1.0 | 0.92 | 0.94 |
所在行业收现比 0.99 , 0.93 , 0.95 , 0.98 , 0.95 , 0.95 , 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.94
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2023-08-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.06 , 0.07 , 0.1 , 0.22 , 1.15 , 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.22 | 1.15 | 0.09 | 1.6 |
其他经营现金增幅(%) 0 , 16.67 , 42.86 , 120.0 , 422.73 | - | 16.67 | 42.86 | 120.0 | 422.73 | -92.17 | 109.24 |
经营活动现金流入小计(亿) 0.9 , 7.88 , 11.42 , 15.33 , 19.6 | 0.9 | 7.88 | 11.42 | 15.33 | 19.6 | 9.03 | 55.13 |
其他经营现金占比(%) 6.17 , 0.86 , 0.84 , 1.41 , 5.85 , 0.94 , 2.9 | 6.17 | 0.86 | 0.84 | 1.41 | 5.85 | 0.94 | 2.9 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.9%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-15上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.12 , 3.37 , 3.59 , 8.27 , 11.04 | 0.12 | 3.37 | 3.59 | 8.27 | 11.04 | 8.15 | 26.39 |
经营活动现金量净额(亿) 0.31 , 2.79 , 2.4 , 4.53 , 5.38 | 0.31 | 2.79 | 2.4 | 4.53 | 5.38 | 2.29 | 15.41 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.3 , 0.61 , 0.01 , 0.01 , 7.17 | 1.3 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | 7.17 | 16.93 | 9.1 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.36 , 100.0 , 100.0 , 0.1 | 0.0 | 0.36 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.33 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2023-08-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.92 , 10.51 , 4.37 , 6.48 , 4.46 | 0.92 | 10.51 | 4.37 | 6.48 | 4.46 | 1.95 | 26.74 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 5.13 , 9.28 , 3.32 , 4.77 | 0.0 | 5.13 | 9.28 | 3.32 | 4.77 | 0.63 | 22.5 |
货币资金(亿) 2.24 , 1.13 , 2.81 , 0.79 , 7.88 | 2.24 | 1.13 | 2.81 | 0.79 | 7.88 | 4.26 | 14.85 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.01 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.3 , 3.05 , 0.55 , 2.01 , 1.86 | 0.3 | 3.05 | 0.55 | 2.01 | 1.86 | 3.97 | 7.77 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.6
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.04 , 0.46 , 0.36 , 0.21 , 0.31 | 0.04 | 0.46 | 0.36 | 0.21 | 0.31 | 0.12 | 0.28 |
有息负债(亿) 2.44 , 10.95 , 4.37 , 8.08 , 7.79 , 9.11 | 2.44 | 10.95 | 4.37 | 8.08 | 7.79 | 9.11 | 6.73 |
有息负债率(%) 22.28 , 45.93 , 14.18 , 21.46 , 10.73 , 11.85 | 22.28 | 45.93 | 14.18 | 21.46 | 10.73 | 11.85 | 22.92 |
平均筹资利率(%) 1.65 , 4.2 , 8.23 , 2.63 , 3.97 | 1.65 | 4.2 | 8.23 | 2.63 | 3.97 | 1.35 | 4.16 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.81 , 4.35 , 3.89 , 3.25 , 3.41 | 3.81 | 4.35 | 3.89 | 3.25 | 3.41 | 1.42 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 13.17 , 10.27 , 10.53 , 13.21 , 13.98 | 13.17 | 10.27 | 10.53 | 13.21 | 13.98 | 15.32 | 12.23 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.97%
,近5年
综合筹资利率为4.16%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2023-08-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.31 , 2.79 , 2.4 , 4.53 , 5.38 | 0.31 | 2.79 | 2.4 | 4.53 | 5.38 | 2.29 | 15.41 |
投资活动现金流净额(亿) 0.63 , -8.37 , -4.61 , -8.31 , -27.66 | 0.63 | -8.37 | -4.61 | -8.31 | -27.66 | -6.36 | -48.32 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.01 , 4.45 , 3.91 , 1.79 , 29.36 | 0.01 | 4.45 | 3.91 | 1.79 | 29.36 | 0.19 | 39.52 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |