就 x迅股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2023-02-21上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.46 , 0.56 , 0.92 , 0.37 , 1.03 , 0.49 | 0.46 | 0.56 | 0.92 | 0.37 | 1.03 | 0.49 | 3.34 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.05 , 0.06 , 0.11 , 0.15 , 0.18 , 0.0 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.0 | 0.55 |
| 净利润(亿) 0.33 , 0.35 , 0.84 , 0.69 , 1.03 , 0.94 | 0.33 | 0.35 | 0.84 | 0.69 | 1.03 | 0.94 | 3.24 |
| 净现比 1.39 , 1.59 , 1.09 , 0.54 , 1.01 , 0.52 | 1.39 | 1.59 | 1.09 | 0.54 | 1.01 | 0.52 | 1.03 |
| 所在行业净现比 1.17 , 1.31 , 0.6 , -0.29 , 2.37 , 0.56 | 1.17 | 1.31 | 0.6 | -0.29 | 2.37 | 0.56 | 0.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 3.34亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（0.55亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.03，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-02-21上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 1.12 , 1.55 , 2.49 , 2.58 , 3.47 , 3.34 | 1.12 | 1.55 | 2.49 | 2.58 | 3.47 | 3.34 | 11.21 |
| 营业收入(亿) 1.05 , 1.36 , 2.35 , 2.41 , 3.23 , 3.34 | 1.05 | 1.36 | 2.35 | 2.41 | 3.23 | 3.34 | 10.4 |
| 收现比 1.07 , 1.14 , 1.06 , 1.07 , 1.07 , 1.0 , 1.08 | 1.07 | 1.14 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.0 | 1.08 |
| 所在行业收现比 0.98 , 1.04 , 1.01 , 1.06 , 1.01 , 1.04 , 1.02 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.08，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-02-21上市，最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.22 , 0.33 , 0.15 , 0.08 , 0.22 , 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 1.0 |
| 其他经营现金增幅(%) 83.33 , 50.0 , -54.55 , -46.67 , 175.0 | 83.33 | 50.0 | -54.55 | -46.67 | 175.0 | -36.36 | 0.0 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 1.37 , 1.89 , 2.67 , 2.72 , 3.78 | 1.37 | 1.89 | 2.67 | 2.72 | 3.78 | 3.69 | 12.43 |
| 其他经营现金占比(%) 16.03 , 17.42 , 5.5 , 2.8 , 5.81 , 3.84 , 8.05 | 16.03 | 17.42 | 5.5 | 2.8 | 5.81 | 3.84 | 8.05 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为8.05%，占比稍高，关注后续变化。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有1年，
即2019年份，存在利用 收到其他经营活动的现金 ，美化经营活动现金流量 嫌疑，注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2023-02-21上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.07 , 0.13 , 0.93 , 0.13 , 0.34 | 0.07 | 0.13 | 0.93 | 0.13 | 0.34 | 0.19 | 1.6 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.46 , 0.56 , 0.92 , 0.37 , 1.03 | 0.46 | 0.56 | 0.92 | 0.37 | 1.03 | 0.49 | 3.34 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 2.4 , 4.78 , 8.43 , 4.03 , 15.34 | 2.4 | 4.78 | 8.43 | 4.03 | 15.34 | 28.81 | 34.98 |
| 出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-02-21上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 货币资金(亿) 1.2 , 0.61 , 0.67 , 0.63 , 1.12 | 1.2 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 1.12 | 7.58 | 4.23 |
| 速变现金融资产(亿) 0.15 , 1.21 , 1.0 , 1.0 , 11.58 | 0.15 | 1.21 | 1.0 | 1.0 | 11.58 | 4.04 | 14.94 |
| 短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.06 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1162.0（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-02-21上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.03 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
| 有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 1.57 , 0.87 , 0.03 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.87 | 0.03 | 0.04 | 0.49 |
| 平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0.0 , 0.46 , 12.69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.46 | 12.69 | 5.87 | 0.0 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.37 , 4.82 , 3.9 , 2.8 , 3.1 | 5.37 | 4.82 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 2.25 | 4.0 |
| 所在行业有息负债率(%) 12.32 , 8.59 , 11.43 , 14.34 , 16.37 | 12.32 | 8.59 | 11.43 | 14.34 | 16.37 | 18.77 | 12.61 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。12.69%，大于10%，公司筹资利率比较高，近5年综合筹资利率在正常范围内（0.0%），总体有息负债率较低（0.03%），关注后续变化。
于2023-02-21上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.46 , 0.56 , 0.92 , 0.37 , 1.03 | 0.46 | 0.56 | 0.92 | 0.37 | 1.03 | 0.49 | 3.34 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.06 , -1.15 , -0.7 , -0.09 , -10.63 | -0.06 | -1.15 | -0.7 | -0.09 | -10.63 | 7.5 | -12.63 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 0.5 , 0.0 , -0.15 , -0.34 , 10.09 | 0.5 | 0.0 | -0.15 | -0.34 | 10.09 | -1.56 | 10.1 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.96 | 0.21 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |