就 x特斯 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2023-06-09上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 51.28 , 67.42 , -16.65 , 56.62 , 82.35 , 14.66 | 51.28 | 67.42 | -16.65 | 56.62 | 82.35 | 14.66 | 241.02 |
折旧与摊销合计(亿) 0.0 , 15.03 , 16.88 , 15.32 , 20.56 , 15.18 | 0.0 | 15.03 | 16.88 | 15.32 | 20.56 | 15.18 | 67.79 |
净利润(亿) 17.51 , 16.23 , 0.42 , 21.5 , 28.87 , 12.16 | 17.51 | 16.23 | 0.42 | 21.5 | 28.87 | 12.16 | 84.53 |
净现比 2.93 , 4.15 , -39.23 , 2.63 , 2.85 , 1.21 | 2.93 | 4.15 | -39.23 | 2.63 | 2.85 | 1.21 | 2.85 |
所在行业净现比 2.14 , 1.92 , 1.98 , 1.7 , 2.16 , 1.91 | 2.14 | 1.92 | 1.98 | 1.7 | 2.16 | 1.91 | 1.96 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 241.02亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(67.79亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.85
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 237.54 , 252.58 , 293.09 , 535.33 , 629.19 , 354.18 | 237.54 | 252.58 | 293.09 | 535.33 | 629.19 | 354.18 | 1947.73 |
营业收入(亿) 216.8 , 232.79 , 280.1 , 475.36 , 513.1 , 219.58 | 216.8 | 232.79 | 280.1 | 475.36 | 513.1 | 219.58 | 1718.15 |
收现比 1.1 , 1.08 , 1.05 , 1.13 , 1.23 , 1.61 , 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.13 | 1.23 | 1.61 | 1.13 |
所在行业收现比 0.89 , 0.8 , 0.82 , 0.8 , 0.84 , 0.93 , 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.13
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 7.32 , 19.37 , 17.19 , 21.62 , 59.9 , 32.4 | 7.32 | 19.37 | 17.19 | 21.62 | 59.9 | 32.4 | 125.4 |
其他经营现金增幅(%) -41.39 , 164.62 , -11.25 , 25.77 , 177.06 | -41.39 | 164.62 | -11.25 | 25.77 | 177.06 | -45.91 | 69.13 |
经营活动现金流入小计(亿) 248.25 , 276.29 , 311.06 , 557.88 , 689.53 | 248.25 | 276.29 | 311.06 | 557.88 | 689.53 | 386.6 | 2083.01 |
其他经营现金占比(%) 2.95 , 7.01 , 5.53 , 3.88 , 8.69 , 8.38 , 6.02 | 2.95 | 7.01 | 5.53 | 3.88 | 8.69 | 8.38 | 6.02 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为6.02%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 23.25 , 26.04 , 28.43 , 42.22 , 82.04 | 23.25 | 26.04 | 28.43 | 42.22 | 82.04 | 46.72 | 201.98 |
经营活动现金量净额(亿) 51.28 , 67.42 , -16.65 , 56.62 , 82.35 | 51.28 | 67.42 | -16.65 | 56.62 | 82.35 | 14.66 | 241.02 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.31 , 0.17 , 0.32 , 0.39 , 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 1.63 |
投资活动现金流入小计(亿) 4.77 , 29.35 , 15.16 , 8.8 , 4.4 | 4.77 | 29.35 | 15.16 | 8.8 | 4.4 | 1.6 | 62.48 |
出售长期资产占比(%) 6.41 , 0.58 , 2.13 , 4.44 , 9.93 | 6.41 | 0.58 | 2.13 | 4.44 | 9.93 | 19.71 | 2.61 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 102.55 , 82.39 , 94.15 , 96.77 , 130.35 | 102.55 | 82.39 | 94.15 | 96.77 | 130.35 | 60.91 | 506.21 |
偿还债务支付的现金(亿) 94.13 , 109.07 , 73.73 , 92.65 , 95.8 | 94.13 | 109.07 | 73.73 | 92.65 | 95.8 | 55.78 | 465.38 |
货币资金(亿) 75.4 , 88.27 , 72.57 , 119.4 , 189.5 | 75.4 | 88.27 | 72.57 | 119.4 | 189.5 | 129.61 | 545.14 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.98 , 1.29 , 1.28 , 1.08 | 0.1 | 0.98 | 1.29 | 1.28 | 1.08 | 9.83 | 4.73 |
短期有息负债(亿) 73.94 , 43.87 , 74.41 , 65.1 , 92.23 | 73.94 | 43.87 | 74.41 | 65.1 | 92.23 | 73.2 | 349.55 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.9
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 5.3 , 3.58 , 2.61 , 3.64 , 4.5 | 5.3 | 3.58 | 2.61 | 3.64 | 4.5 | 2.38 | 3.93 |
有息负债(亿) 91.7 , 54.24 , 79.18 , 90.07 , 127.37 , 131.88 | 91.7 | 54.24 | 79.18 | 90.07 | 127.37 | 131.88 | 88.51 |
有息负债率(%) 28.71 , 18.56 , 23.21 , 18.65 , 19.36 , 20.66 | 28.71 | 18.56 | 23.21 | 18.65 | 19.36 | 20.66 | 21.7 |
平均筹资利率(%) 5.78 , 6.6 , 3.29 , 4.04 , 3.53 | 5.78 | 6.6 | 3.29 | 4.04 | 3.53 | 1.81 | 4.44 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.73 , 4.93 , 4.64 , 4.45 , 3.8 | 5.73 | 4.93 | 4.64 | 4.45 | 3.8 | 1.73 | 4.71 |
所在行业有息负债率(%) 21.66 , 19.02 , 17.51 , 16.84 , 19.73 | 21.66 | 19.02 | 17.51 | 16.84 | 19.73 | 26.91 | 18.95 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.53%
,近5年
综合筹资利率为4.44%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2023-06-09上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 51.28 , 67.42 , -16.65 , 56.62 , 82.35 | 51.28 | 67.42 | -16.65 | 56.62 | 82.35 | 14.66 | 241.02 |
投资活动现金流净额(亿) -27.61 , -10.79 , -23.88 , -40.19 , -87.11 | -27.61 | -10.79 | -23.88 | -40.19 | -87.11 | -56.42 | -189.58 |
筹资活动现金流净额(亿) -11.56 , -34.61 , 19.44 , -3.79 , 71.94 | -11.56 | -34.61 | 19.44 | -3.79 | 71.94 | 12.9 | 41.42 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.36 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |