就 x生医疗 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-12-03上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.8 , 0.82 , 0.4 , 0.64 , 0.86 , 0.54 | 0.8 | 0.82 | 0.4 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 3.52 |
折旧与摊销合计(亿) 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.12 , 0.12 , 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.48 |
净利润(亿) 1.05 , 1.0 , 1.12 , 1.06 , 1.46 , 0.81 | 1.05 | 1.0 | 1.12 | 1.06 | 1.46 | 0.81 | 5.69 |
净现比 0.76 , 0.83 , 0.36 , 0.6 , 0.59 , 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.36 | 0.6 | 0.59 | 0.67 | 0.62 |
所在行业净现比 1.1 , 1.55 , 1.17 , 1.02 , 0.83 , 0.79 | 1.1 | 1.55 | 1.17 | 1.02 | 0.83 | 0.79 | 1.09 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.52亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.48亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.62
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.41 , 3.55 , 3.6 , 4.47 , 4.27 , 2.4 | 3.41 | 3.55 | 3.6 | 4.47 | 4.27 | 2.4 | 19.3 |
营业收入(亿) 3.7 , 3.33 , 3.98 , 3.81 , 4.84 , 2.48 | 3.7 | 3.33 | 3.98 | 3.81 | 4.84 | 2.48 | 19.66 |
收现比 0.92 , 1.06 , 0.91 , 1.17 , 0.88 , 0.97 , 0.98 | 0.92 | 1.06 | 0.91 | 1.17 | 0.88 | 0.97 | 0.98 |
所在行业收现比 1.06 , 1.14 , 1.09 , 1.08 , 1.0 , 0.98 , 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.0 | 0.98 | 1.07 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.98
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.08 , 0.1 , 0.1 , 0.12 , 0.25 , 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.65 |
其他经营现金增幅(%) -42.86 , 25.0 , 0.0 , 20.0 , 108.33 | -42.86 | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 108.33 | -80.0 | 32.96 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.99 , 3.9 , 4.08 , 4.97 , 4.82 | 3.99 | 3.9 | 4.08 | 4.97 | 4.82 | 2.59 | 21.76 |
其他经营现金占比(%) 2.09 , 2.6 , 2.41 , 2.48 , 5.15 , 2.12 , 2.99 | 2.09 | 2.6 | 2.41 | 2.48 | 5.15 | 2.12 | 2.99 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.99%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.08 , 0.31 , 0.39 , 0.52 , 0.34 | 0.08 | 0.31 | 0.39 | 0.52 | 0.34 | 0.06 | 1.64 |
经营活动现金量净额(亿) 0.8 , 0.82 , 0.4 , 0.64 , 0.86 | 0.8 | 0.82 | 0.4 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 3.52 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.0 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
投资活动现金流入小计(亿) 9.31 , 36.39 , 27.25 , 22.86 , 25.82 | 9.31 | 36.39 | 27.25 | 22.86 | 25.82 | 17.14 | 121.63 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 0.0 , 0.78 , 0.0 , 0.14 | 0.04 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 10.63 , 3.02 , 4.46 , 4.46 , 6.89 | 10.63 | 3.02 | 4.46 | 4.46 | 6.89 | 9.43 | 29.46 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 7.45 , 5.8 , 5.81 , 3.41 | 0.0 | 7.45 | 5.8 | 5.81 | 3.41 | 1.55 | 22.47 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比274.5
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-03上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.16 , 0.16 , 0.04 , 0.0 , 0.04 , 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
有息负债率(%) 1.24 , 1.19 , 0.3 , 0.02 , 0.26 , 0.25 | 1.24 | 1.19 | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0.25 | 0.6 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 1.62 , 35.34 , 8.88 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 35.34 | 8.88 | 5.22 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.02 , 4.2 , 4.07 , 3.04 , 3.98 | 5.02 | 4.2 | 4.07 | 3.04 | 3.98 | 1.48 | 4.06 |
所在行业有息负债率(%) 6.87 , 6.14 , 4.64 , 4.41 , 4.54 | 6.87 | 6.14 | 4.64 | 4.41 | 4.54 | 5.13 | 5.32 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。8.88%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2019-12-03上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.8 , 0.82 , 0.4 , 0.64 , 0.86 | 0.8 | 0.82 | 0.4 | 0.64 | 0.86 | 0.54 | 3.52 |
投资活动现金流净额(亿) -0.05 , -7.49 , 1.64 , -0.45 , -2.41 | -0.05 | -7.49 | 1.64 | -0.45 | -2.41 | 3.86 | -8.76 |
筹资活动现金流净额(亿) 8.49 , -0.91 , -0.65 , -0.39 , -0.9 | 8.49 | -0.91 | -0.65 | -0.39 | -0.9 | -0.02 | 5.64 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.8 , 0.64 , 0.4 , 0.78 | 0.0 | 0.8 | 0.64 | 0.4 | 0.78 | 0.89 | 2.62 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |