就 x光新材 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-08-04上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.83 , 1.22 , 3.44 , 6.08 , 1.99 , -0.15 | 0.83 | 1.22 | 3.44 | 6.08 | 1.99 | -0.15 | 13.56 |
折旧与摊销合计(亿) 0.19 , 0.24 , 0.27 , 0.35 , 0.48 , 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.48 | 0.27 | 1.53 |
净利润(亿) 1.19 , 1.28 , 5.37 , 6.39 , 1.01 , 0.42 | 1.19 | 1.28 | 5.37 | 6.39 | 1.01 | 0.42 | 15.24 |
净现比 0.7 , 0.96 , 0.64 , 0.95 , 1.97 , -0.36 | 0.7 | 0.96 | 0.64 | 0.95 | 1.97 | -0.36 | 0.89 |
所在行业净现比 1.09 , 0.76 , 0.51 , 0.1 , 0.41 , 0.29 | 1.09 | 0.76 | 0.51 | 0.1 | 0.41 | 0.29 | 0.44 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 13.56亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.53亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.89
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-08-04上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.03 , 3.74 , 8.13 , 12.98 , 7.89 , 3.27 | 3.03 | 3.74 | 8.13 | 12.98 | 7.89 | 3.27 | 35.77 |
营业收入(亿) 6.9 , 7.46 , 16.97 , 19.47 , 11.65 , 5.77 | 6.9 | 7.46 | 16.97 | 19.47 | 11.65 | 5.77 | 62.45 |
收现比 0.44 , 0.5 , 0.48 , 0.67 , 0.68 , 0.57 , 0.57 | 0.44 | 0.5 | 0.48 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.57 |
所在行业收现比 0.67 , 0.61 , 0.61 , 0.62 , 0.63 , 0.67 , 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.57
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-08-04上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.22 , 0.31 , 0.45 , 1.07 , 1.14 , 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 1.07 | 1.14 | 0.36 | 3.19 |
其他经营现金增幅(%) 266.67 , 40.91 , 45.16 , 137.78 , 6.54 | 266.67 | 40.91 | 45.16 | 137.78 | 6.54 | -68.42 | 50.88 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.25 , 4.05 , 8.6 , 14.09 , 9.06 | 3.25 | 4.05 | 8.6 | 14.09 | 9.06 | 3.84 | 39.05 |
其他经营现金占比(%) 6.65 , 7.59 , 5.19 , 7.62 , 12.61 , 9.36 , 8.17 | 6.65 | 7.59 | 5.19 | 7.62 | 12.61 | 9.36 | 8.17 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为12.61%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-08-04上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.63 , 0.56 , 0.31 , 1.96 , 2.73 | 0.63 | 0.56 | 0.31 | 1.96 | 2.73 | 2.83 | 6.19 |
经营活动现金量净额(亿) 0.83 , 1.22 , 3.44 , 6.08 , 1.99 | 0.83 | 1.22 | 3.44 | 6.08 | 1.99 | -0.15 | 13.56 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.2 , 2.45 , 0.01 , 0.41 , 0.52 | 0.2 | 2.45 | 0.01 | 0.41 | 0.52 | 0.0 | 3.59 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.05 , 100.0 , 0.38 , 0.09 | 0.0 | 0.05 | 100.0 | 0.38 | 0.09 | 0.0 | 0.28 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-04上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.46 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.46 | 2.2 | 1.76 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.31 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.31 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 |
货币资金(亿) 1.04 , 7.08 , 9.45 , 12.53 , 12.38 | 1.04 | 7.08 | 9.45 | 12.53 | 12.38 | 11.65 | 42.48 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.21 , 0.0 , 0.03 , 0.01 , 0.04 | 0.21 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 0.29 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比33.29
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-04上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.3 , 0.0 , 0.03 , 0.01 , 1.48 , 3.69 | 0.3 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 1.48 | 3.69 | 0.36 |
有息负债率(%) 5.21 , 0.0 , 0.14 , 0.05 , 4.7 , 11.22 | 5.21 | 0.0 | 0.14 | 0.05 | 4.7 | 11.22 | 2.02 |
平均筹资利率(%) 2.73 , 0 , 7.37 , 9.03 , 0.1 | 2.73 | 0 | 7.37 | 9.03 | 0.1 | 0.13 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.19 , 4.76 , 5.57 , 1.95 , 1.99 | 5.19 | 4.76 | 5.57 | 1.95 | 1.99 | 1.21 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 20.35 , 15.98 , 8.04 , 26.02 , 30.84 | 20.35 | 15.98 | 8.04 | 26.02 | 30.84 | 32.4 | 20.25 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.1%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2020-08-04上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.83 , 1.22 , 3.44 , 6.08 , 1.99 | 0.83 | 1.22 | 3.44 | 6.08 | 1.99 | -0.15 | 13.56 |
投资活动现金流净额(亿) -0.63 , -0.55 , -0.7 , -2.12 , -2.43 | -0.63 | -0.55 | -0.7 | -2.12 | -2.43 | -2.83 | -6.43 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.3 , 5.3 , -0.28 , -0.95 , -0.24 | -0.3 | 5.3 | -0.28 | -0.95 | -0.24 | 2.33 | 3.53 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.39 , 0.92 , 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.92 | 0.96 | 0.31 | 2.27 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |