就 x子园 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-02-08上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.51 , 2.97 , 2.19 , 2.6 , 4.14 , 3.46 | 1.51 | 2.97 | 2.19 | 2.6 | 4.14 | 3.46 | 13.41 |
折旧与摊销合计(亿) 0.35 , 0.4 , 0.54 , 0.68 , 0.79 , 0.0 | 0.35 | 0.4 | 0.54 | 0.68 | 0.79 | 0.0 | 2.76 |
净利润(亿) 1.82 , 2.15 , 2.62 , 2.21 , 2.37 , 1.57 | 1.82 | 2.15 | 2.62 | 2.21 | 2.37 | 1.57 | 11.17 |
净现比 0.83 , 1.38 , 0.84 , 1.17 , 1.75 , 2.2 | 0.83 | 1.38 | 0.84 | 1.17 | 1.75 | 2.2 | 1.2 |
所在行业净现比 1.5 , 0.99 , 1.24 , 1.33 , 1.77 , 0.71 | 1.5 | 0.99 | 1.24 | 1.33 | 1.77 | 0.71 | 1.38 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 13.41亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.76亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.2
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 11.21 , 12.38 , 16.78 , 15.58 , 15.91 , 11.72 | 11.21 | 12.38 | 16.78 | 15.58 | 15.91 | 11.72 | 71.86 |
营业收入(亿) 9.75 , 10.88 , 14.7 , 14.04 , 14.12 , 10.64 | 9.75 | 10.88 | 14.7 | 14.04 | 14.12 | 10.64 | 63.49 |
收现比 1.15 , 1.14 , 1.14 , 1.11 , 1.13 , 1.1 , 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.1 | 1.13 |
所在行业收现比 1.04 , 1.11 , 1.12 , 1.12 , 1.18 , 1.07 , 1.12 | 1.04 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.07 | 1.12 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.13
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.27 , 0.21 , 1.41 , 1.02 , 0.81 , 0.68 | 0.27 | 0.21 | 1.41 | 1.02 | 0.81 | 0.68 | 3.72 |
其他经营现金增幅(%) 17.39 , -22.22 , 571.43 , -27.66 , -20.59 | 17.39 | -22.22 | 571.43 | -27.66 | -20.59 | -16.05 | 31.61 |
经营活动现金流入小计(亿) 11.6 , 12.89 , 18.24 , 16.66 , 16.72 | 11.6 | 12.89 | 18.24 | 16.66 | 16.72 | 12.41 | 76.11 |
其他经营现金占比(%) 2.35 , 1.66 , 7.73 , 6.14 , 4.86 , 5.5 , 4.89 | 2.35 | 1.66 | 7.73 | 6.14 | 4.86 | 5.5 | 4.89 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.89%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.17 , 1.65 , 3.04 , 1.91 , 2.01 | 1.17 | 1.65 | 3.04 | 1.91 | 2.01 | 0.99 | 9.78 |
经营活动现金量净额(亿) 1.51 , 2.97 , 2.19 , 2.6 , 4.14 | 1.51 | 2.97 | 2.19 | 2.6 | 4.14 | 3.46 | 13.41 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.32 , 0.19 , 2.09 , 0.92 , 1.06 | 2.32 | 0.19 | 2.09 | 0.92 | 1.06 | 2.19 | 6.58 |
出售长期资产占比(%) 0.03 , 20.17 , 0.12 , 0.42 , 0.0 | 0.03 | 20.17 | 0.12 | 0.42 | 0.0 | 0.54 | 0.61 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.22 , 1.13 , 0.0 , 2.0 , 2.1 | 0.22 | 1.13 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.85 | 5.45 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.19 , 0.83 , 0.33 , 1.25 , 0.85 | 0.19 | 0.83 | 0.33 | 1.25 | 0.85 | 2.85 | 3.45 |
货币资金(亿) 0.81 , 2.44 , 5.28 , 5.53 , 10.47 | 0.81 | 2.44 | 5.28 | 5.53 | 10.47 | 7.06 | 24.53 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.0 , 0.7 , 0.31 , 0.2 | 0.02 | 0.0 | 0.7 | 0.31 | 0.2 | 0.52 | 1.23 |
短期有息负债(亿) 0.03 , 0.33 , 0.0 , 0.75 , 2.02 | 0.03 | 0.33 | 0.0 | 0.75 | 2.02 | 0.0 | 3.13 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.14 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
有息负债(亿) 0.03 , 0.33 , 0.0 , 0.75 , 7.69 , 5.84 | 0.03 | 0.33 | 0.0 | 0.75 | 7.69 | 5.84 | 1.76 |
有息负债率(%) 0.36 , 2.94 , 0.0 , 3.17 , 25.15 , 20.1 | 0.36 | 2.94 | 0.0 | 3.17 | 25.15 | 20.1 | 6.32 |
平均筹资利率(%) 3.69 , 7.76 , 0 , 3.2 , 1.78 | 3.69 | 7.76 | 0 | 3.2 | 1.78 | 0.77 | 2.27 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.5 , 3.87 , 2.98 , 2.1 , 2.28 | 5.5 | 3.87 | 2.98 | 2.1 | 2.28 | 1.39 | 3.35 |
所在行业有息负债率(%) 18.65 , 15.9 , 10.69 , 14.58 , 14.78 | 18.65 | 15.9 | 10.69 | 14.58 | 14.78 | 19.27 | 14.92 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.78%
,近5年
综合筹资利率为2.27%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-02-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.51 , 2.97 , 2.19 , 2.6 , 4.14 | 1.51 | 2.97 | 2.19 | 2.6 | 4.14 | 3.46 | 13.41 |
投资活动现金流净额(亿) -1.18 , -1.59 , -4.87 , -2.09 , -3.39 | -1.18 | -1.59 | -4.87 | -2.09 | -3.39 | -3.37 | -13.12 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.4 , 0.13 , 5.87 , -0.25 , 4.2 | -1.4 | 0.13 | 5.87 | -0.25 | 4.2 | -3.5 | 8.55 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.77 , 0.98 , 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.98 | 0.91 | 1.94 | 2.66 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |