就 x来机电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2017-03-14上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 2.22 , 1.68 , -0.8 , 0.16 , 1.77 , 0.54 | 2.22 | 1.68 | -0.8 | 0.16 | 1.77 | 0.54 | 5.03 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.26 , 0.28 , 0.29 , 0.3 , 0.32 , 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.16 | 1.45 |
| 净利润(亿) 1.24 , 1.42 , 0.52 , 0.68 , 0.92 , 0.25 | 1.24 | 1.42 | 0.52 | 0.68 | 0.92 | 0.25 | 4.78 |
| 净现比 1.8 , 1.18 , -1.54 , 0.24 , 1.91 , 2.21 | 1.8 | 1.18 | -1.54 | 0.24 | 1.91 | 2.21 | 1.05 |
| 所在行业净现比 -0.55 , 0.85 , -0.3 , 0.32 , 0.85 , -0.32 | -0.55 | 0.85 | -0.3 | 0.32 | 0.85 | -0.32 | 0.57 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 5.03亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（1.45亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.05，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-03-14上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 7.04 , 6.41 , 4.78 , 6.25 , 6.5 , 2.93 | 7.04 | 6.41 | 4.78 | 6.25 | 6.5 | 2.93 | 30.98 |
| 营业收入(亿) 7.96 , 7.66 , 5.61 , 6.77 , 6.88 , 2.4 | 7.96 | 7.66 | 5.61 | 6.77 | 6.88 | 2.4 | 34.88 |
| 收现比 0.88 , 0.84 , 0.85 , 0.92 , 0.94 , 1.22 , 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 1.22 | 0.89 |
| 所在行业收现比 0.89 , 0.82 , 0.88 , 0.89 , 0.96 , 0.93 , 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.89，多年累积小于1，表明公司营业收入含金量较差，或存在雷形1情形，注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2017-03-14上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.09 , 0.23 , 0.2 , 0.22 , 0.14 , 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.88 |
| 其他经营现金增幅(%) -64.0 , 155.56 , -13.04 , 10.0 , -36.36 | -64.0 | 155.56 | -13.04 | 10.0 | -36.36 | -42.86 | 11.68 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 7.18 , 6.65 , 5.01 , 6.48 , 6.66 | 7.18 | 6.65 | 5.01 | 6.48 | 6.66 | 3.0 | 31.98 |
| 其他经营现金占比(%) 1.22 , 3.49 , 3.97 , 3.45 , 2.11 , 2.6 , 2.75 | 1.22 | 3.49 | 3.97 | 3.45 | 2.11 | 2.6 | 2.75 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为2.75%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-03-14上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.46 , 0.6 , 0.55 , 0.42 , 0.22 | 0.46 | 0.6 | 0.55 | 0.42 | 0.22 | 0.07 | 2.25 |
| 经营活动现金量净额(亿) 2.22 , 1.68 , -0.8 , 0.16 , 1.77 | 2.22 | 1.68 | -0.8 | 0.16 | 1.77 | 0.54 | 5.03 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 出售长期资产占比(%) 100.0 , 18.38 , 100.0 , 15.12 , 89.44 | 100.0 | 18.38 | 100.0 | 15.12 | 89.44 | 1.48 | 50.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-03-14上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 1.88 , 0.15 , 0.3 , 0.35 , 0.0 | 1.88 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.0 | 0.06 | 2.68 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.6 , 0.16 , 0.15 , 0.3 , 0.35 | 0.6 | 0.16 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.0 | 1.56 |
| 货币资金(亿) 4.62 , 5.01 , 3.3 , 2.45 , 3.25 | 4.62 | 5.01 | 3.3 | 2.45 | 3.25 | 3.4 | 18.63 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 0.12 , 0.15 , 0.3 , 0.35 , 0.0 | 0.12 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.0 | 0.06 | 0.92 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比56.67（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-03-14上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 有息负债(亿) 1.55 , 0.15 , 0.3 , 0.35 , 0.0 , 0.06 | 1.55 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.0 | 0.06 | 0.47 |
| 有息负债率(%) 12.45 , 1.25 , 2.45 , 2.71 , 0.0 , 0.48 | 12.45 | 1.25 | 2.45 | 2.71 | 0.0 | 0.48 | 3.77 |
| 平均筹资利率(%) 1.27 , 0.71 , 2.2 , 2.93 , 0 | 1.27 | 0.71 | 2.2 | 2.93 | 0 | 0.66 | 2.13 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.9 , 3.68 , 3.71 , 3.72 , 3.67 | 4.9 | 3.68 | 3.71 | 3.72 | 3.67 | 1.64 | 3.94 |
| 所在行业有息负债率(%) 8.57 , 6.93 , 10.39 , 11.02 , 9.78 | 8.57 | 6.93 | 10.39 | 11.02 | 9.78 | 11.37 | 9.34 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。0%，近5年综合筹资利率为2.13%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2017-03-14上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 2.22 , 1.68 , -0.8 , 0.16 , 1.77 | 2.22 | 1.68 | -0.8 | 0.16 | 1.77 | 0.54 | 5.03 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.65 , -1.04 , -0.67 , -0.42 , -0.38 | -0.65 | -1.04 | -0.67 | -0.42 | -0.38 | -0.16 | -3.16 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 1.33 , -0.24 , -0.25 , -0.61 , -0.6 | 1.33 | -0.24 | -0.25 | -0.61 | -0.6 | -0.2 | -0.37 |
| 其中：分红总额(亿) 0.13 , 0.3 , 0.39 , 0.15 , 0.19 | 0.13 | 0.3 | 0.39 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 1.16 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
且三项总体仍是净增，即经营活动现金流入净额，
足以支撑投资和筹资的支出，公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |