就 x马科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-01-17上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 7.46 , 4.07 , 2.29 , 0.36 , 0.71 , 0.34 | 7.46 | 4.07 | 2.29 | 0.36 | 0.71 | 0.34 | 14.89 |
折旧与摊销合计(亿) 0.46 , 0.66 , 0.91 , 1.37 , 2.0 , 1.19 | 0.46 | 0.66 | 0.91 | 1.37 | 2.0 | 1.19 | 5.4 |
净利润(亿) 0.76 , 1.09 , 1.32 , 1.75 , -1.52 , 0.64 | 0.76 | 1.09 | 1.32 | 1.75 | -1.52 | 0.64 | 3.4 |
净现比 9.83 , 3.75 , 1.74 , 0.21 , -0.46 , 0.53 | 9.83 | 3.75 | 1.74 | 0.21 | -0.46 | 0.53 | 4.38 |
所在行业净现比 2.74 , 0.31 , 1.69 , 1.93 , 4.93 , 0.85 | 2.74 | 0.31 | 1.69 | 1.93 | 4.93 | 0.85 | 2.26 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 14.89亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(5.4亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为4.38
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 24.95 , 36.36 , 53.75 , 71.16 , 71.06 , 26.47 | 24.95 | 36.36 | 53.75 | 71.16 | 71.06 | 26.47 | 257.28 |
营业收入(亿) 24.28 , 36.4 , 54.19 , 70.08 , 69.98 , 30.09 | 24.28 | 36.4 | 54.19 | 70.08 | 69.98 | 30.09 | 254.93 |
收现比 1.03 , 1.0 , 0.99 , 1.02 , 1.02 , 0.88 , 1.01 | 1.03 | 1.0 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 1.01 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.01 , 1.0 , 1.01 , 0.97 , 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.0 | 1.01 | 0.97 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.3 , 0.6 , 0.64 , 0.21 , 0.62 , 0.66 | 0.3 | 0.6 | 0.64 | 0.21 | 0.62 | 0.66 | 2.37 |
其他经营现金增幅(%) 130.77 , 100.0 , 6.67 , -67.19 , 195.24 | 130.77 | 100.0 | 6.67 | -67.19 | 195.24 | 6.45 | 19.9 |
经营活动现金流入小计(亿) 25.61 , 37.12 , 54.61 , 71.55 , 71.87 | 25.61 | 37.12 | 54.61 | 71.55 | 71.87 | 27.25 | 260.76 |
其他经营现金占比(%) 1.15 , 1.62 , 1.17 , 0.3 , 0.87 , 2.41 , 0.91 | 1.15 | 1.62 | 1.17 | 0.3 | 0.87 | 2.41 | 0.91 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.91%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.81 , 3.22 , 6.72 , 11.6 , 6.72 | 1.81 | 3.22 | 6.72 | 11.6 | 6.72 | 2.09 | 30.07 |
经营活动现金量净额(亿) 7.46 , 4.07 , 2.29 , 0.36 , 0.71 | 7.46 | 4.07 | 2.29 | 0.36 | 0.71 | 0.34 | 14.89 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.1 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.78 , 7.83 , 6.98 , 4.82 , 2.9 | 3.78 | 7.83 | 6.98 | 4.82 | 2.9 | 0.69 | 26.31 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 1.33 , 0.16 , 0.25 , 0.06 | 0.04 | 1.33 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.45 | 0.46 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.96 , 6.3 , 14.37 , 22.36 , 31.76 | 0.96 | 6.3 | 14.37 | 22.36 | 31.76 | 9.08 | 75.75 |
偿还债务支付的现金(亿) 6.65 , 5.81 , 10.57 , 12.46 , 29.0 | 6.65 | 5.81 | 10.57 | 12.46 | 29.0 | 10.25 | 64.49 |
货币资金(亿) 3.47 , 5.01 , 5.71 , 5.04 , 7.96 | 3.47 | 5.01 | 5.71 | 5.04 | 7.96 | 3.98 | 27.19 |
速变现金融资产(亿) 0.77 , 0.6 , 0.46 , 0.19 , 0.0 | 0.77 | 0.6 | 0.46 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 2.02 |
短期有息负债(亿) 1.77 , 5.87 , 8.6 , 20.71 , 26.58 | 1.77 | 5.87 | 8.6 | 20.71 | 26.58 | 26.57 | 63.53 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.15
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.07 , 0.17 , 0.44 , 0.87 , 1.5 | 0.07 | 0.17 | 0.44 | 0.87 | 1.5 | 0.67 | 0.61 |
有息负债(亿) 1.77 , 6.4 , 13.24 , 28.3 , 35.21 , 34.27 | 1.77 | 6.4 | 13.24 | 28.3 | 35.21 | 34.27 | 16.98 |
有息负债率(%) 6.48 , 19.36 , 25.76 , 37.13 , 38.8 , 39.05 | 6.48 | 19.36 | 25.76 | 37.13 | 38.8 | 39.05 | 25.51 |
平均筹资利率(%) 4.07 , 2.73 , 3.29 , 3.07 , 4.25 | 4.07 | 2.73 | 3.29 | 3.07 | 4.25 | 1.96 | 3.59 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.55 , 3.84 , 3.7 , 4.78 , 6.19 | 5.55 | 3.84 | 3.7 | 4.78 | 6.19 | 2.74 | 4.81 |
所在行业有息负债率(%) 21.1 , 23.07 , 25.35 , 22.82 , 17.46 | 21.1 | 23.07 | 25.35 | 22.82 | 17.46 | 16.01 | 21.96 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.25%
,近5年
综合筹资利率为3.59%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-01-17上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 7.46 , 4.07 , 2.29 , 0.36 , 0.71 | 7.46 | 4.07 | 2.29 | 0.36 | 0.71 | 0.34 | 14.89 |
投资活动现金流净额(亿) -2.74 , -2.85 , -9.85 , -11.19 , -6.92 | -2.74 | -2.85 | -9.85 | -11.19 | -6.92 | -2.04 | -33.55 |
筹资活动现金流净额(亿) -6.8 , 0.2 , 8.41 , 10.01 , 8.62 | -6.8 | 0.2 | 8.41 | 10.01 | 8.62 | -1.94 | 20.44 |
其中:分红总额(亿) 0.17 , 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.13 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.13 | 0.0 | 0.47 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |