就 x迪精密 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-01-20上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.93 , 3.35 , 2.07 , 1.6 , 0.12 , 1.46 | 1.93 | 3.35 | 2.07 | 1.6 | 0.12 | 1.46 | 9.07 |
折旧与摊销合计(亿) 0.85 , 1.06 , 1.47 , 1.75 , 2.22 , 1.16 | 0.85 | 1.06 | 1.47 | 1.75 | 2.22 | 1.16 | 7.35 |
净利润(亿) 3.42 , 5.16 , 4.7 , 2.49 , 2.79 , 1.96 | 3.42 | 5.16 | 4.7 | 2.49 | 2.79 | 1.96 | 18.56 |
净现比 0.56 , 0.65 , 0.44 , 0.64 , 0.04 , 0.74 | 0.56 | 0.65 | 0.44 | 0.64 | 0.04 | 0.74 | 0.49 |
所在行业净现比 1.15 , 0.83 , 0.89 , 0.82 , 0.92 , 0.41 | 1.15 | 0.83 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.41 | 0.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.07亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(7.35亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.49
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 10.85 , 14.93 , 17.83 , 13.96 , 13.44 , 8.63 | 10.85 | 14.93 | 17.83 | 13.96 | 13.44 | 8.63 | 71.01 |
营业收入(亿) 14.42 , 22.56 , 26.84 , 20.25 , 22.35 , 13.86 | 14.42 | 22.56 | 26.84 | 20.25 | 22.35 | 13.86 | 106.42 |
收现比 0.75 , 0.66 , 0.66 , 0.69 , 0.6 , 0.62 , 0.67 | 0.75 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.6 | 0.62 | 0.67 |
所在行业收现比 0.77 , 0.75 , 0.84 , 0.8 , 0.83 , 0.72 , 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 0.72 | 0.81 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.67
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.24 , 0.21 , 0.71 , 0.27 , 0.41 , 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.71 | 0.27 | 0.41 | 0.13 | 1.84 |
其他经营现金增幅(%) 200.0 , -12.5 , 238.1 , -61.97 , 51.85 | 200.0 | -12.5 | 238.1 | -61.97 | 51.85 | -68.29 | 14.33 |
经营活动现金流入小计(亿) 11.17 , 15.23 , 18.81 , 14.84 , 13.94 | 11.17 | 15.23 | 18.81 | 14.84 | 13.94 | 8.79 | 73.99 |
其他经营现金占比(%) 2.13 , 1.39 , 3.78 , 1.85 , 2.97 , 1.44 , 2.49 | 2.13 | 1.39 | 3.78 | 1.85 | 2.97 | 1.44 | 2.49 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.49%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.03 , 6.69 , 5.35 , 1.4 , 1.26 | 1.03 | 6.69 | 5.35 | 1.4 | 1.26 | 0.28 | 15.73 |
经营活动现金量净额(亿) 1.93 , 3.35 , 2.07 , 1.6 , 0.12 | 1.93 | 3.35 | 2.07 | 1.6 | 0.12 | 1.46 | 9.07 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.15 , 0.12 , 0.15 , 9.06 , 19.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 9.06 | 19.12 | 6.83 | 28.6 |
出售长期资产占比(%) 6.75 , 2.33 , 0.5 , 0.01 , 0.1 | 6.75 | 2.33 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 3.01 , 6.58 , 4.15 , 4.3 , 6.22 | 3.01 | 6.58 | 4.15 | 4.3 | 6.22 | 4.48 | 24.26 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.35 , 4.89 , 4.0 , 3.17 , 5.98 | 3.35 | 4.89 | 4.0 | 3.17 | 5.98 | 3.2 | 21.39 |
货币资金(亿) 8.18 , 6.06 , 2.58 , 5.51 , 5.04 | 8.18 | 6.06 | 2.58 | 5.51 | 5.04 | 7.69 | 27.37 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 5.32 , 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 5.32 | 4.2 | 1.92 | 9.53 |
短期有息负债(亿) 2.52 , 3.72 , 2.62 , 5.33 , 5.78 | 2.52 | 3.72 | 2.62 | 5.33 | 5.78 | 6.45 | 19.97 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.49
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.17 , 0.17 , 0.2 , 0.37 , 0.48 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.37 | 0.48 | 0.2 | 0.28 |
有息负债(亿) 2.52 , 4.22 , 4.43 , 13.97 , 14.59 , 15.94 | 2.52 | 4.22 | 4.43 | 13.97 | 14.59 | 15.94 | 7.95 |
有息负债率(%) 9.45 , 11.36 , 9.87 , 25.17 , 24.77 , 25.89 | 9.45 | 11.36 | 9.87 | 25.17 | 24.77 | 25.89 | 16.12 |
平均筹资利率(%) 6.56 , 4.02 , 4.6 , 2.67 , 3.3 | 6.56 | 4.02 | 4.6 | 2.67 | 3.3 | 1.24 | 3.52 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.71 , 4.53 , 4.49 , 3.38 , 3.09 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 3.38 | 3.09 | 1.08 | 4.04 |
所在行业有息负债率(%) 12.38 , 8.5 , 5.65 , 6.66 , 7.26 | 12.38 | 8.5 | 5.65 | 6.66 | 7.26 | 7.82 | 8.09 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.3%
,近5年
综合筹资利率为3.52%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-01-20上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.93 , 3.35 , 2.07 , 1.6 , 0.12 | 1.93 | 3.35 | 2.07 | 1.6 | 0.12 | 1.46 | 9.07 |
投资活动现金流净额(亿) -1.09 , -6.68 , -5.42 , -7.57 , -0.29 | -1.09 | -6.68 | -5.42 | -7.57 | -0.29 | 2.0 | -21.05 |
筹资活动现金流净额(亿) 6.63 , 0.57 , -0.38 , 9.45 , -0.48 | 6.63 | 0.57 | -0.38 | 9.45 | -0.48 | -0.82 | 15.79 |
其中:分红总额(亿) 0.52 , 0.7 , 1.08 , 1.01 , 0.84 | 0.52 | 0.7 | 1.08 | 1.01 | 0.84 | 1.0 | 4.15 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |