就 x和实业 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-09-04上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.4 , 1.01 , 0.37 , 0.48 , 0.6 , -0.16 | 0.4 | 1.01 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | -0.16 | 2.86 |
折旧与摊销合计(亿) 0.12 , 0.12 , 0.2 , 0.26 , 0.27 , 0.0 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 0.27 | 0.0 | 0.97 |
净利润(亿) 0.89 , 0.56 , 0.65 , 0.74 , 0.76 , 0.37 | 0.89 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.37 | 3.6 |
净现比 0.45 , 1.81 , 0.57 , 0.65 , 0.79 , -0.43 | 0.45 | 1.81 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | -0.43 | 0.79 |
所在行业净现比 1.38 , 0.26 , 1.36 , 1.24 , 0.87 , 0.55 | 1.38 | 0.26 | 1.36 | 1.24 | 0.87 | 0.55 | 1.02 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.86亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.97亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.79
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-09-04上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 2.61 , 2.71 , 4.15 , 5.71 , 5.74 , 4.3 | 2.61 | 2.71 | 4.15 | 5.71 | 5.74 | 4.3 | 20.92 |
营业收入(亿) 3.36 , 2.73 , 4.88 , 6.07 , 6.41 , 4.98 | 3.36 | 2.73 | 4.88 | 6.07 | 6.41 | 4.98 | 23.45 |
收现比 0.78 , 0.99 , 0.85 , 0.94 , 0.9 , 0.86 , 0.89 | 0.78 | 0.99 | 0.85 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.89 |
所在行业收现比 1.07 , 1.03 , 1.01 , 0.99 , 0.99 , 1.01 , 1.02 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.89
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-09-04上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.12 , 0.09 , 0.17 , 0.19 , 0.14 , 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.71 |
其他经营现金增幅(%) -55.56 , -25.0 , 88.89 , 11.76 , -26.32 | -55.56 | -25.0 | 88.89 | 11.76 | -26.32 | 50.0 | 3.93 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.72 , 2.8 , 4.34 , 5.93 , 5.89 | 2.72 | 2.8 | 4.34 | 5.93 | 5.89 | 4.51 | 21.68 |
其他经营现金占比(%) 4.34 , 3.23 , 3.97 , 3.23 , 2.37 , 4.75 , 3.27 | 4.34 | 3.23 | 3.97 | 3.23 | 2.37 | 4.75 | 3.27 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.27%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-04上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.67 , 0.44 , 0.69 , 0.1 , 0.27 | 0.67 | 0.44 | 0.69 | 0.1 | 0.27 | 1.04 | 2.17 |
经营活动现金量净额(亿) 0.4 , 1.01 , 0.37 , 0.48 , 0.6 | 0.4 | 1.01 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | -0.16 | 2.86 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.32 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.4 , 1.56 , 0.86 , 1.16 , 0.64 | 2.4 | 1.56 | 0.86 | 1.16 | 0.64 | 1.04 | 6.62 |
出售长期资产占比(%) 13.44 , 0.04 , 0.5 , 0.09 , 0.34 | 13.44 | 0.04 | 0.5 | 0.09 | 0.34 | 0.08 | 4.83 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-04上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.34 , 0.71 , 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.71 | 0.87 | 0.88 | 1.92 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.38 , 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.8 | 0.47 | 1.28 |
货币资金(亿) 2.68 , 2.83 , 2.9 , 3.21 , 3.01 | 2.68 | 2.83 | 2.9 | 3.21 | 3.01 | 2.75 | 14.63 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.2 , 0.15 , 0.22 , 0.75 | 0.0 | 0.2 | 0.15 | 0.22 | 0.75 | 0.01 | 1.32 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.35 , 0.67 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.67 | 0.7 | 0.98 | 1.72 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.82
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-04上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.35 , 0.67 , 0.8 , 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.67 | 0.8 | 1.08 | 0.36 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 3.22 , 5.82 , 6.53 , 8.47 | 0.0 | 0.0 | 3.22 | 5.82 | 6.53 | 8.47 | 3.11 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 2.04 , 3.08 , 2.82 | 0 | 0 | 2.04 | 3.08 | 2.82 | 1.82 | 2.78 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.58 , 3.76 , 3.76 , 3.88 , 4.17 | 4.58 | 3.76 | 3.76 | 3.88 | 4.17 | 1.24 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 6.26 , 7.02 , 7.11 , 6.39 , 5.3 | 6.26 | 7.02 | 7.11 | 6.39 | 5.3 | 4.85 | 6.42 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.82%
,近5年
综合筹资利率为2.78%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-09-04上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.4 , 1.01 , 0.37 , 0.48 , 0.6 | 0.4 | 1.01 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | -0.16 | 2.86 |
投资活动现金流净额(亿) 0.72 , 0.12 , -0.49 , -0.26 , -0.75 | 0.72 | 0.12 | -0.49 | -0.26 | -0.75 | -0.22 | -0.66 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.45 , -1.01 , 0.14 , 0.14 , -0.14 | -0.45 | -1.01 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0.12 | -1.32 |
其中:分红总额(亿) 0.35 , 0.53 , 0.35 , 0.31 , 0.32 | 0.35 | 0.53 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 1.86 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |