就 x隆技术 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2024-01-10上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.79 , 1.92 , 1.72 , 1.87 , 6.6 , 4.45 | 1.79 | 1.92 | 1.72 | 1.87 | 6.6 | 4.45 | 13.9 |
折旧与摊销合计(亿) 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.09 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.0 | 0.2 |
净利润(亿) 0.22 , 1.17 , 2.41 , 2.37 , 2.87 , 1.69 | 0.22 | 1.17 | 2.41 | 2.37 | 2.87 | 1.69 | 9.04 |
净现比 8.03 , 1.63 , 0.71 , 0.79 , 2.29 , 2.63 | 8.03 | 1.63 | 0.71 | 0.79 | 2.29 | 2.63 | 1.54 |
所在行业净现比 3.8 , 1.54 , 1.83 , 1.42 , 2.0 , 0.56 | 3.8 | 1.54 | 1.83 | 1.42 | 2.0 | 0.56 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 13.9亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.2亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.54
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-01-10上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 6.61 , 6.62 , 8.29 , 11.08 , 17.55 , 12.44 | 6.61 | 6.62 | 8.29 | 11.08 | 17.55 | 12.44 | 50.15 |
营业收入(亿) 3.67 , 4.71 , 9.78 , 10.41 , 12.23 , 5.81 | 3.67 | 4.71 | 9.78 | 10.41 | 12.23 | 5.81 | 40.8 |
收现比 1.8 , 1.41 , 0.85 , 1.06 , 1.43 , 2.14 , 1.23 | 1.8 | 1.41 | 0.85 | 1.06 | 1.43 | 2.14 | 1.23 |
所在行业收现比 0.92 , 0.9 , 0.92 , 0.89 , 0.95 , 0.89 , 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.23
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-01-10上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.34 , 0.46 , 0.19 , 0.19 , 0.27 , 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 1.45 |
其他经营现金增幅(%) 36.0 , 35.29 , -58.7 , 0.0 , 42.11 | 36.0 | 35.29 | -58.7 | 0.0 | 42.11 | 70.37 | -5.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.95 , 7.09 , 8.55 , 11.3 , 17.85 | 6.95 | 7.09 | 8.55 | 11.3 | 17.85 | 12.91 | 51.74 |
其他经营现金占比(%) 4.88 , 6.56 , 2.2 , 1.69 , 1.5 , 3.6 , 2.8 | 4.88 | 6.56 | 2.2 | 1.69 | 1.5 | 3.6 | 2.8 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.8%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-01-10上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.03 , 0.07 , 0.27 , 0.24 , 1.05 | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.24 | 1.05 | 0.83 | 1.66 |
经营活动现金量净额(亿) 1.79 , 1.92 , 1.72 , 1.87 , 6.6 | 1.79 | 1.92 | 1.72 | 1.87 | 6.6 | 4.45 | 13.9 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 10.16 , 5.64 , 1.77 , 4.55 , 2.46 | 10.16 | 5.64 | 1.77 | 4.55 | 2.46 | 15.57 | 24.58 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-01-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.59 , 0.3 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 0.94 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.58 , 0.3 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.3 | 0.04 | 0.0 | 0.92 |
货币资金(亿) 0.75 , 2.34 , 4.05 , 3.62 , 3.31 | 0.75 | 2.34 | 4.05 | 3.62 | 3.31 | 6.68 | 14.07 |
速变现金融资产(亿) 4.08 , 0.14 , 0.13 , 0.33 , 1.82 | 4.08 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 1.82 | 9.71 | 6.5 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.07 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比136.58
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-01-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.01 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.06 , 0.07 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.05 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 25.51 , 19.09 , 4.6 | 0 | 0 | 25.51 | 19.09 | 4.6 | 4.09 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.83 , 4.49 , 3.86 , 3.6 , 3.36 | 4.83 | 4.49 | 3.86 | 3.6 | 3.36 | 2.18 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 28.11 , 25.66 , 23.53 , 22.02 , 20.93 | 28.11 | 25.66 | 23.53 | 22.02 | 20.93 | 20.37 | 24.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.6%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2024-01-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.79 , 1.92 , 1.72 , 1.87 , 6.6 | 1.79 | 1.92 | 1.72 | 1.87 | 6.6 | 4.45 | 13.9 |
投资活动现金流净额(亿) -1.87 , -0.13 , 0.07 , -1.81 , -6.85 | -1.87 | -0.13 | 0.07 | -1.81 | -6.85 | -11.24 | -10.59 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.47 , 0.0 , -0.02 , -0.54 , -0.04 | 0.47 | 0.0 | -0.02 | -0.54 | -0.04 | 10.18 | -0.13 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |