就 x瀚新材 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2023-01-31上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 4.19 , 3.34 , 4.56 , 13.22 , 7.15 , 2.2 | 4.19 | 3.34 | 4.56 | 13.22 | 7.15 | 2.2 | 32.46 |
折旧与摊销合计(亿) 0.26 , 0.27 , 0.29 , 0.4 , 0.58 , 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.4 | 0.58 | 0.35 | 1.8 |
净利润(亿) 3.21 , 3.1 , 6.84 , 10.4 , 6.55 , 3.12 | 3.21 | 3.1 | 6.84 | 10.4 | 6.55 | 3.12 | 30.1 |
净现比 1.31 , 1.08 , 0.67 , 1.27 , 1.09 , 0.7 | 1.31 | 1.08 | 0.67 | 1.27 | 1.09 | 0.7 | 1.08 |
所在行业净现比 1.09 , 0.76 , 0.51 , 0.1 , 0.41 , 0.29 | 1.09 | 0.76 | 0.51 | 0.1 | 0.41 | 0.29 | 0.44 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 32.46亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.8亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.08
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-01-31上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 11.82 , 9.86 , 16.87 , 27.63 , 19.4 , 8.46 | 11.82 | 9.86 | 16.87 | 27.63 | 19.4 | 8.46 | 85.58 |
营业收入(亿) 15.06 , 13.63 , 25.35 , 33.12 , 22.77 , 11.74 | 15.06 | 13.63 | 25.35 | 33.12 | 22.77 | 11.74 | 109.93 |
收现比 0.79 , 0.72 , 0.67 , 0.83 , 0.85 , 0.72 , 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.72 | 0.78 |
所在行业收现比 0.67 , 0.61 , 0.61 , 0.62 , 0.63 , 0.67 , 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.78
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2023-01-31上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.22 , 0.11 , 0.52 , 1.48 , 0.77 , 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.52 | 1.48 | 0.77 | 0.11 | 3.1 |
其他经营现金增幅(%) 46.67 , -50.0 , 372.73 , 184.62 , -47.97 | 46.67 | -50.0 | 372.73 | 184.62 | -47.97 | -85.71 | 36.78 |
经营活动现金流入小计(亿) 12.12 , 10.06 , 17.95 , 29.87 , 20.68 | 12.12 | 10.06 | 17.95 | 29.87 | 20.68 | 8.82 | 90.68 |
其他经营现金占比(%) 1.81 , 1.1 , 2.88 , 4.94 , 3.72 , 1.28 , 3.42 | 1.81 | 1.1 | 2.88 | 4.94 | 3.72 | 1.28 | 3.42 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.42%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-01-31上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.27 , 0.48 , 1.52 , 1.44 , 1.78 | 0.27 | 0.48 | 1.52 | 1.44 | 1.78 | 1.16 | 5.49 |
经营活动现金量净额(亿) 4.19 , 3.34 , 4.56 , 13.22 , 7.15 | 4.19 | 3.34 | 4.56 | 13.22 | 7.15 | 2.2 | 32.46 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
投资活动现金流入小计(亿) 49.82 , 53.16 , 8.09 , 5.61 , 43.45 | 49.82 | 53.16 | 8.09 | 5.61 | 43.45 | 7.64 | 160.13 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-01-31上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 2.28 , 2.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 4.29 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 1.7 , 2.59 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 4.29 |
货币资金(亿) 9.84 , 4.77 , 7.29 , 17.47 , 34.64 | 9.84 | 4.77 | 7.29 | 17.47 | 34.64 | 25.41 | 74.01 |
速变现金融资产(亿) 0.06 , 0.0 , 0.09 , 0.38 , 2.0 | 0.06 | 0.0 | 0.09 | 0.38 | 2.0 | 10.5 | 2.53 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.58 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-01-31上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.58 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 2.97 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 2.72 , 0 , 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.19 , 4.76 , 5.57 , 1.95 , 1.99 | 5.19 | 4.76 | 5.57 | 1.95 | 1.99 | 1.21 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 20.35 , 15.98 , 8.04 , 26.02 , 30.84 | 20.35 | 15.98 | 8.04 | 26.02 | 30.84 | 32.4 | 20.25 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为8.33%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2023-01-31上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 4.19 , 3.34 , 4.56 , 13.22 , 7.15 | 4.19 | 3.34 | 4.56 | 13.22 | 7.15 | 2.2 | 32.46 |
投资活动现金流净额(亿) 1.7 , 0.04 , -1.4 , -4.26 , -21.55 | 1.7 | 0.04 | -1.4 | -4.26 | -21.55 | -8.42 | -25.47 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.76 , -8.33 , -3.27 , 1.07 , 17.39 | -1.76 | -8.33 | -3.27 | 1.07 | 17.39 | -4.23 | 5.1 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.73 | 3.2 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |