就 x远电子 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-05-15上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.75 , 1.53 , 5.33 , 3.57 , 4.63 , 1.86 | 1.75 | 1.53 | 5.33 | 3.57 | 4.63 | 1.86 | 16.81 |
折旧与摊销合计(亿) 0.19 , 0.2 , 0.31 , 0.5 , 0.61 , 0.0 | 0.19 | 0.2 | 0.31 | 0.5 | 0.61 | 0.0 | 1.81 |
净利润(亿) 2.79 , 4.86 , 8.27 , 8.03 , 2.7 , 1.27 | 2.79 | 4.86 | 8.27 | 8.03 | 2.7 | 1.27 | 26.65 |
净现比 0.63 , 0.32 , 0.64 , 0.45 , 1.71 , 1.46 | 0.63 | 0.32 | 0.64 | 0.45 | 1.71 | 1.46 | 0.63 |
所在行业净现比 1.25 , 0.71 , 0.74 , 0.23 , 1.36 , -0.68 | 1.25 | 0.71 | 0.74 | 0.23 | 1.36 | -0.68 | 0.76 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 16.81亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.81亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.63
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 9.45 , 12.74 , 22.38 , 23.47 , 23.02 , 13.13 | 9.45 | 12.74 | 22.38 | 23.47 | 23.02 | 13.13 | 91.06 |
营业收入(亿) 10.54 , 17.0 , 24.03 , 25.02 , 16.76 , 11.67 | 10.54 | 17.0 | 24.03 | 25.02 | 16.76 | 11.67 | 93.35 |
收现比 0.9 , 0.75 , 0.93 , 0.94 , 1.37 , 1.13 , 0.98 | 0.9 | 0.75 | 0.93 | 0.94 | 1.37 | 1.13 | 0.98 |
所在行业收现比 0.95 , 0.89 , 0.96 , 0.9 , 0.99 , 0.97 , 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.96 | 0.9 | 0.99 | 0.97 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.98
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.38 , 0.21 , 0.29 , 0.37 , 0.34 , 0.2 | 0.38 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.2 | 1.59 |
其他经营现金增幅(%) 280.0 , -44.74 , 38.1 , 27.59 , -8.11 | 280.0 | -44.74 | 38.1 | 27.59 | -8.11 | -41.18 | -2.74 |
经营活动现金流入小计(亿) 9.96 , 13.01 , 22.8 , 23.99 , 23.4 | 9.96 | 13.01 | 22.8 | 23.99 | 23.4 | 13.41 | 93.16 |
其他经营现金占比(%) 3.82 , 1.61 , 1.29 , 1.56 , 1.44 , 1.49 , 1.71 | 3.82 | 1.61 | 1.29 | 1.56 | 1.44 | 1.49 | 1.71 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.71%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.69 , 1.64 , 2.27 , 2.29 , 0.9 | 0.69 | 1.64 | 2.27 | 2.29 | 0.9 | 0.71 | 7.79 |
经营活动现金量净额(亿) 1.75 , 1.53 , 5.33 , 3.57 , 4.63 | 1.75 | 1.53 | 5.33 | 3.57 | 4.63 | 1.86 | 16.81 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 10.08 , 16.09 , 1.94 , 9.36 , 4.63 | 10.08 | 16.09 | 1.94 | 9.36 | 4.63 | 17.92 | 42.1 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 1.4 , 0.0 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.11 | 0.03 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 1.15 , 1.42 , 3.06 , 5.89 , 6.37 | 1.15 | 1.42 | 3.06 | 5.89 | 6.37 | 2.69 | 17.89 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.33 , 1.04 , 1.47 , 3.12 , 6.03 | 2.33 | 1.04 | 1.47 | 3.12 | 6.03 | 5.36 | 13.99 |
货币资金(亿) 2.76 , 8.27 , 11.03 , 13.01 , 14.75 | 2.76 | 8.27 | 11.03 | 13.01 | 14.75 | 10.36 | 49.82 |
速变现金融资产(亿) 0.59 , 0.58 , 1.28 , 1.47 , 2.18 | 0.59 | 0.58 | 1.28 | 1.47 | 2.18 | 3.69 | 6.1 |
短期有息负债(亿) 0.66 , 1.32 , 2.94 , 5.69 , 5.89 | 0.66 | 1.32 | 2.94 | 5.69 | 5.89 | 2.98 | 16.5 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.71
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.11 , 0.06 , 0.19 , 0.21 , 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.16 |
有息负债(亿) 0.94 , 1.32 , 2.93 , 5.69 , 6.05 , 3.46 | 0.94 | 1.32 | 2.93 | 5.69 | 6.05 | 3.46 | 3.39 |
有息负债率(%) 3.98 , 4.18 , 6.78 , 10.66 , 11.38 , 6.9 | 3.98 | 4.18 | 6.78 | 10.66 | 11.38 | 6.9 | 7.4 |
平均筹资利率(%) 11.74 , 4.47 , 6.63 , 3.69 , 3.92 | 11.74 | 4.47 | 6.63 | 3.69 | 3.92 | 3.15 | 4.72 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.46 , 5.27 , 5.16 , 4.84 , 4.36 | 5.46 | 5.27 | 5.16 | 4.84 | 4.36 | 2.79 | 5.02 |
所在行业有息负债率(%) 13.39 , 10.99 , 9.02 , 9.54 , 10.12 | 13.39 | 10.99 | 9.02 | 9.54 | 10.12 | 10.14 | 10.61 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.92%
,近5年
综合筹资利率为4.72%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2019-05-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.75 , 1.53 , 5.33 , 3.57 , 4.63 | 1.75 | 1.53 | 5.33 | 3.57 | 4.63 | 1.86 | 16.81 |
投资活动现金流净额(亿) -6.38 , 3.65 , -3.45 , -2.66 , -1.96 | -6.38 | 3.65 | -3.45 | -2.66 | -1.96 | -2.33 | -10.8 |
筹资活动现金流净额(亿) 5.28 , 0.33 , 0.81 , 0.97 , -0.77 | 5.28 | 0.33 | 0.81 | 0.97 | -0.77 | -3.93 | 6.62 |
其中:分红总额(亿) 0.83 , 0.02 , 0.86 , 0.9 , 0.86 | 0.83 | 0.02 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 3.47 |
现金流肖像 | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |