就 x魂网络 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-10-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 3.12 , 5.6 , 3.18 , 1.41 , 2.17 , 0.27 | 3.12 | 5.6 | 3.18 | 1.41 | 2.17 | 0.27 | 15.48 |
折旧与摊销合计(亿) 0.2 , 0.19 , 0.29 , 0.33 , 0.36 , 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.2 | 1.37 |
净利润(亿) 2.29 , 4.12 , 3.57 , 2.07 , 0.55 , 0.6 | 2.29 | 4.12 | 3.57 | 2.07 | 0.55 | 0.6 | 12.6 |
净现比 1.37 , 1.36 , 0.89 , 0.68 , 3.91 , 0.45 | 1.37 | 1.36 | 0.89 | 0.68 | 3.91 | 0.45 | 1.23 |
所在行业净现比 4.15 , 1.28 , 1.41 , 12.56 , 1.75 , 1.51 | 4.15 | 1.28 | 1.41 | 12.56 | 1.75 | 1.51 | 2.06 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 15.48亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.37亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.23
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 8.79 , 11.62 , 10.23 , 7.46 , 6.89 , 2.51 | 8.79 | 11.62 | 10.23 | 7.46 | 6.89 | 2.51 | 44.99 |
营业收入(亿) 6.97 , 10.24 , 9.96 , 7.91 , 6.77 , 2.72 | 6.97 | 10.24 | 9.96 | 7.91 | 6.77 | 2.72 | 41.85 |
收现比 1.26 , 1.13 , 1.03 , 0.94 , 1.02 , 0.92 , 1.08 | 1.26 | 1.13 | 1.03 | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 1.08 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.02 , 1.02 , 0.99 , 1.02 , 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.08
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.3 , 0.35 , 0.57 , 0.53 , 0.88 , 0.66 | 0.3 | 0.35 | 0.57 | 0.53 | 0.88 | 0.66 | 2.63 |
其他经营现金增幅(%) 87.5 , 16.67 , 62.86 , -7.02 , 66.04 | 87.5 | 16.67 | 62.86 | -7.02 | 66.04 | -25.0 | 30.87 |
经营活动现金流入小计(亿) 9.09 , 11.97 , 10.8 , 8.14 , 7.83 | 9.09 | 11.97 | 10.8 | 8.14 | 7.83 | 3.18 | 47.83 |
其他经营现金占比(%) 3.27 , 2.92 , 5.26 , 6.54 , 11.19 , 20.82 , 5.5 | 3.27 | 2.92 | 5.26 | 6.54 | 11.19 | 20.82 | 5.5 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为11.19%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.37 , 0.83 , 0.75 , 0.89 , 0.48 | 0.37 | 0.83 | 0.75 | 0.89 | 0.48 | 0.22 | 3.32 |
经营活动现金量净额(亿) 3.12 , 5.6 , 3.18 , 1.41 , 2.17 | 3.12 | 5.6 | 3.18 | 1.41 | 2.17 | 0.27 | 15.48 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 15.94 , 19.68 , 17.87 , 20.44 , 9.17 | 15.94 | 19.68 | 17.87 | 20.44 | 9.17 | 0.82 | 83.1 |
出售长期资产占比(%) 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.07 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.02 , 0.0 , 0.09 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
货币资金(亿) 2.45 , 7.7 , 9.04 , 10.82 , 14.46 | 2.45 | 7.7 | 9.04 | 10.82 | 14.46 | 12.12 | 44.47 |
速变现金融资产(亿) 12.5 , 11.57 , 10.22 , 5.86 , 1.09 | 12.5 | 11.57 | 10.22 | 5.86 | 1.09 | 2.55 | 41.24 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.07 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.07 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.24 , 0.06 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
平均筹资利率(%) 0 , 2.78 , 21.21 , 10.9 , 0 | 0 | 2.78 | 21.21 | 10.9 | 0 | 0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.91 , 6.08 , 8.49 , 9.1 , 6.86 | 5.91 | 6.08 | 8.49 | 9.1 | 6.86 | 3.41 | 7.29 |
所在行业有息负债率(%) 15.32 , 14.11 , 8.55 , 7.54 , 8.49 | 15.32 | 14.11 | 8.55 | 7.54 | 8.49 | 8.71 | 10.8 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-10-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.12 , 5.6 , 3.18 , 1.41 , 2.17 | 3.12 | 5.6 | 3.18 | 1.41 | 2.17 | 0.27 | 15.48 |
投资活动现金流净额(亿) -8.43 , 0.09 , -0.09 , 2.75 , 3.85 | -8.43 | 0.09 | -0.09 | 2.75 | 3.85 | -2.09 | -1.83 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.02 , -0.24 , -1.66 , -2.72 , -2.47 | 0.02 | -0.24 | -1.66 | -2.72 | -2.47 | -0.53 | -7.07 |
其中:分红总额(亿) 0.41 , 1.1 , 0.4 , 1.99 , 1.99 | 0.41 | 1.1 | 0.4 | 1.99 | 1.99 | 0.5 | 5.89 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |