就 x海洗霸 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2017-06-01上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.46 , -0.12 , 0.22 , 0.99 , 0.51 , 0.06 | 0.46 | -0.12 | 0.22 | 0.99 | 0.51 | 0.06 | 2.06 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.08 , 0.1 , 0.11 , 0.15 , 0.17 , 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.61 |
| 净利润(亿) 0.4 , 0.32 , 0.39 , 0.39 , 0.4 , 0.39 | 0.4 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 1.9 |
| 净现比 1.15 , -0.37 , 0.57 , 2.52 , 1.27 , 0.16 | 1.15 | -0.37 | 0.57 | 2.52 | 1.27 | 0.16 | 1.08 |
| 所在行业净现比 2.18 , 1.92 , 0.92 , 1.12 , 1.47 , 0.43 | 2.18 | 1.92 | 0.92 | 1.12 | 1.47 | 0.43 | 1.45 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 2.06亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（0.61亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.08，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-06-01上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 5.87 , 5.39 , 5.65 , 6.85 , 5.65 , 2.66 | 5.87 | 5.39 | 5.65 | 6.85 | 5.65 | 2.66 | 29.41 |
| 营业收入(亿) 5.84 , 5.3 , 5.6 , 6.05 , 5.41 , 2.67 | 5.84 | 5.3 | 5.6 | 6.05 | 5.41 | 2.67 | 28.2 |
| 收现比 1.01 , 1.02 , 1.01 , 1.13 , 1.04 , 1.0 , 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.13 | 1.04 | 1.0 | 1.04 |
| 所在行业收现比 0.96 , 0.89 , 0.79 , 0.82 , 0.85 , 0.84 , 0.85 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.04，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-06-01上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.36 , 0.3 , 0.41 , 0.3 , 0.34 , 0.09 | 0.36 | 0.3 | 0.41 | 0.3 | 0.34 | 0.09 | 1.71 |
| 其他经营现金增幅(%) 12.5 , -16.67 , 36.67 , -26.83 , 13.33 | 12.5 | -16.67 | 36.67 | -26.83 | 13.33 | -73.53 | -1.42 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 6.24 , 5.69 , 6.12 , 7.19 , 6.04 | 6.24 | 5.69 | 6.12 | 7.19 | 6.04 | 2.77 | 31.28 |
| 其他经营现金占比(%) 5.7 , 5.29 , 6.66 , 4.18 , 5.65 , 3.15 , 5.47 | 5.7 | 5.29 | 6.66 | 4.18 | 5.65 | 3.15 | 5.47 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为5.47%，占比稍高，关注后续变化。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-06-01上市，最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.29 , 1.44 , 0.1 , 0.27 , 0.54 | 0.29 | 1.44 | 0.1 | 0.27 | 0.54 | 0.66 | 2.64 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.46 , -0.12 , 0.22 , 0.99 , 0.51 | 0.46 | -0.12 | 0.22 | 0.99 | 0.51 | 0.06 | 2.06 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 1.65 , 0.41 , 0.01 , 0.08 , 0.07 | 1.65 | 0.41 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 2.22 |
| 出售长期资产占比(%) 0.34 , 0.04 , 90.82 , 1.73 , 7.7 | 0.34 | 0.04 | 90.82 | 1.73 | 7.7 | 18.67 | 1.35 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计2.64亿，大于经营活动现金流量净额合计（2.06亿），企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求，需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2017-06-01上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 1.12 , 1.6 , 1.23 , 1.54 , 2.65 | 1.12 | 1.6 | 1.23 | 1.54 | 2.65 | 1.04 | 8.14 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.28 , 1.27 , 1.35 , 1.25 , 1.75 | 0.28 | 1.27 | 1.35 | 1.25 | 1.75 | 0.79 | 5.9 |
| 货币资金(亿) 4.08 , 2.71 , 2.19 , 2.83 , 2.83 | 4.08 | 2.71 | 2.19 | 2.83 | 2.83 | 1.82 | 14.64 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 1.02 , 1.35 , 1.32 , 1.44 , 2.68 | 1.02 | 1.35 | 1.32 | 1.44 | 2.68 | 2.73 | 7.81 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.67，自有资金能不能覆盖短期有息负债，资金链紧绷，但未出现还款远大于借款的情况（雷形1），关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-06-01上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.06 , 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| 有息负债(亿) 1.02 , 1.35 , 1.32 , 1.59 , 2.68 , 2.73 | 1.02 | 1.35 | 1.32 | 1.59 | 2.68 | 2.73 | 1.59 |
| 有息负债率(%) 9.49 , 11.54 , 10.71 , 11.59 , 18.24 , 17.51 | 9.49 | 11.54 | 10.71 | 11.59 | 18.24 | 17.51 | 12.31 |
| 平均筹资利率(%) 3.55 , 4.6 , 4.52 , 3.97 , 3.04 | 3.55 | 4.6 | 4.52 | 3.97 | 3.04 | 1.87 | 3.77 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 3.74 , 3.67 , 4.01 , 4.29 , 3.74 | 3.74 | 3.67 | 4.01 | 4.29 | 3.74 | 1.73 | 3.89 |
| 所在行业有息负债率(%) 33.55 , 35.71 , 36.03 , 35.88 , 38.06 | 33.55 | 35.71 | 36.03 | 35.88 | 38.06 | 39.79 | 35.85 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。3.04%，近5年综合筹资利率为3.77%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2017-06-01上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.46 , -0.12 , 0.22 , 0.99 , 0.51 | 0.46 | -0.12 | 0.22 | 0.99 | 0.51 | 0.06 | 2.06 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.96 , -1.43 , -0.38 , -0.54 , -1.41 | -0.96 | -1.43 | -0.38 | -0.54 | -1.41 | -1.15 | -4.72 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 0.83 , 0.21 , -0.34 , 0.1 , 0.89 | 0.83 | 0.21 | -0.34 | 0.1 | 0.89 | 0.1 | 1.69 |
| 其中：分红总额(亿) 0.25 , 0.0 , 0.11 , 0.13 , 0.13 | 0.25 | 0.0 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.62 |
| 现金流肖像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |