就 x晖集成 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-10-13上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.56 , 0.46 , -0.65 , 1.61 , 1.34 , -0.95 | 0.56 | 0.46 | -0.65 | 1.61 | 1.34 | -0.95 | 3.32 |
折旧与摊销合计(亿) 0.03 , 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.04 , 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
净利润(亿) 0.73 , 0.82 , 1.24 , 1.23 , 1.4 , 0.57 | 0.73 | 0.82 | 1.24 | 1.23 | 1.4 | 0.57 | 5.42 |
净现比 0.76 , 0.57 , -0.52 , 1.31 , 0.95 , -1.67 | 0.76 | 0.57 | -0.52 | 1.31 | 0.95 | -1.67 | 0.61 |
所在行业净现比 2.29 , 4.31 , 2.03 , 2.09 , 1.01 , -6.69 | 2.29 | 4.31 | 2.03 | 2.09 | 1.01 | -6.69 | 2.24 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.32亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.18亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.61
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-10-13上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 9.48 , 10.77 , 14.75 , 16.76 , 21.67 , 9.15 | 9.48 | 10.77 | 14.75 | 16.76 | 21.67 | 9.15 | 73.43 |
营业收入(亿) 9.34 , 10.96 , 17.02 , 16.28 , 20.09 , 9.31 | 9.34 | 10.96 | 17.02 | 16.28 | 20.09 | 9.31 | 73.69 |
收现比 1.01 , 0.98 , 0.87 , 1.03 , 1.08 , 0.98 , 1.0 | 1.01 | 0.98 | 0.87 | 1.03 | 1.08 | 0.98 | 1.0 |
所在行业收现比 1.0 , 1.03 , 0.93 , 0.89 , 0.8 , 0.67 , 0.91 | 1.0 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.8 | 0.67 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.0
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-10-13上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.27 , 0.18 , 0.14 , 0.34 , 0.19 , 0.07 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.19 | 0.07 | 1.12 |
其他经营现金增幅(%) 3.85 , -33.33 , -22.22 , 142.86 , -44.12 | 3.85 | -33.33 | -22.22 | 142.86 | -44.12 | -63.16 | -8.41 |
经营活动现金流入小计(亿) 9.78 , 10.94 , 14.9 , 17.32 , 21.91 | 9.78 | 10.94 | 14.9 | 17.32 | 21.91 | 9.31 | 74.85 |
其他经营现金占比(%) 2.8 , 1.6 , 0.94 , 1.99 , 0.85 , 0.76 , 1.5 | 2.8 | 1.6 | 0.94 | 1.99 | 0.85 | 0.76 | 1.5 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.5%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-10-13上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.14 , 0.07 , 0.02 , 0.05 , 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.45 |
经营活动现金量净额(亿) 0.56 , 0.46 , -0.65 , 1.61 , 1.34 | 0.56 | 0.46 | -0.65 | 1.61 | 1.34 | -0.95 | 3.32 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 3.73 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 3.73 | 1.15 | 3.74 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 57.44 , 0.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 57.44 | 0.01 | 0.06 | 0.27 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-10-13上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.87 , 1.81 , 1.91 , 2.34 , 0.06 | 0.87 | 1.81 | 1.91 | 2.34 | 0.06 | 0.0 | 6.99 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.81 , 1.48 , 1.62 , 3.17 , 0.38 | 0.81 | 1.48 | 1.62 | 3.17 | 0.38 | 0.0 | 7.46 |
货币资金(亿) 1.81 , 2.21 , 1.55 , 5.5 , 7.22 | 1.81 | 2.21 | 1.55 | 5.5 | 7.22 | 5.48 | 18.29 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.22 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 1.22 |
短期有息负债(亿) 0.22 , 0.85 , 1.15 , 0.33 , 0.02 | 0.22 | 0.85 | 1.15 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 2.57 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比274.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-10-13上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.24 , 0.86 , 1.15 , 0.33 , 0.02 , 0.02 | 0.24 | 0.86 | 1.15 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.52 |
有息负债率(%) 3.33 , 9.9 , 9.93 , 1.85 , 0.09 , 0.1 | 3.33 | 9.9 | 9.93 | 1.85 | 0.09 | 0.1 | 5.02 |
平均筹资利率(%) 7.38 , 1.6 , 2.15 , 11.2 , 77.86 | 7.38 | 1.6 | 2.15 | 11.2 | 77.86 | 44.86 | 3.85 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.02 , 3.92 , 3.11 , 4.13 , 4.03 | 5.02 | 3.92 | 3.11 | 4.13 | 4.03 | 1.34 | 4.04 |
所在行业有息负债率(%) 19.84 , 16.36 , 14.83 , 14.04 , 12.97 | 19.84 | 16.36 | 14.83 | 14.04 | 12.97 | 15.82 | 15.61 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。77.86%
,大于10%,公司筹资利率比较高,近5年综合筹资利率在正常范围内(3.85%
),总体有息负债率较低(0.09%),关注后续变化。
于2022-10-13上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.56 , 0.46 , -0.65 , 1.61 , 1.34 | 0.56 | 0.46 | -0.65 | 1.61 | 1.34 | -0.95 | 3.32 |
投资活动现金流净额(亿) -0.14 , -0.1 , -0.01 , -1.26 , 1.07 | -0.14 | -0.1 | -0.01 | -1.26 | 1.07 | -0.23 | -0.44 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.03 , 0.1 , -0.05 , 3.65 , -0.75 | -0.03 | 0.1 | -0.05 | 3.65 | -0.75 | -0.53 | 2.92 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.8 | 0.65 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --- | +-+ | ++- | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |