就 x亚强 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-09-01上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 2.13 , 1.54 , 1.9 , 3.0 , 1.78 , 1.42 | 2.13 | 1.54 | 1.9 | 3.0 | 1.78 | 1.42 | 10.35 |
折旧与摊销合计(亿) 0.22 , 0.24 , 0.25 , 0.38 , 0.47 , 0.0 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.0 | 1.56 |
净利润(亿) 2.19 , 1.57 , 3.19 , 3.02 , 1.23 , 0.99 | 2.19 | 1.57 | 3.19 | 3.02 | 1.23 | 0.99 | 11.2 |
净现比 0.97 , 0.98 , 0.6 , 0.99 , 1.44 , 1.44 | 0.97 | 0.98 | 0.6 | 0.99 | 1.44 | 1.44 | 0.92 |
所在行业净现比 1.09 , 0.76 , 0.51 , 0.1 , 0.41 , 1.15 | 1.09 | 0.76 | 0.51 | 0.1 | 0.41 | 1.15 | 0.44 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 10.35亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.56亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.92
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-09-01上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.51 , 3.02 , 5.04 , 9.27 , 6.17 , 4.26 | 4.51 | 3.02 | 5.04 | 9.27 | 6.17 | 4.26 | 28.01 |
营业收入(亿) 6.02 , 4.9 , 8.8 , 11.34 , 6.75 , 5.57 | 6.02 | 4.9 | 8.8 | 11.34 | 6.75 | 5.57 | 37.81 |
收现比 0.75 , 0.62 , 0.57 , 0.82 , 0.91 , 0.77 , 0.74 | 0.75 | 0.62 | 0.57 | 0.82 | 0.91 | 0.77 | 0.74 |
所在行业收现比 0.67 , 0.61 , 0.61 , 0.62 , 0.63 , 0.72 , 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.72 | 0.62 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.74
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-09-01上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.09 , 0.15 , 0.09 , 0.61 , 0.46 , 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.61 | 0.46 | 0.14 | 1.4 |
其他经营现金增幅(%) 125.0 , 66.67 , -40.0 , 577.78 , -24.59 | 125.0 | 66.67 | -40.0 | 577.78 | -24.59 | -69.57 | 50.36 |
经营活动现金流入小计(亿) 4.67 , 3.27 , 5.31 , 10.32 , 6.78 | 4.67 | 3.27 | 5.31 | 10.32 | 6.78 | 4.54 | 30.35 |
其他经营现金占比(%) 1.91 , 4.71 , 1.78 , 5.87 , 6.73 , 3.06 , 4.61 | 1.91 | 4.71 | 1.78 | 5.87 | 6.73 | 3.06 | 4.61 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.61%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.45 , 0.63 , 0.88 , 2.3 , 0.51 | 0.45 | 0.63 | 0.88 | 2.3 | 0.51 | 0.16 | 4.77 |
经营活动现金量净额(亿) 2.13 , 1.54 , 1.9 , 3.0 , 1.78 | 2.13 | 1.54 | 1.9 | 3.0 | 1.78 | 1.42 | 10.35 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 8.28 , 35.84 , 42.11 , 28.15 | 0.0 | 8.28 | 35.84 | 42.11 | 28.15 | 29.42 | 114.38 |
出售长期资产占比(%) 0 , 1.28 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0 | 1.28 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.37 | 0.13 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.37 | 0.13 |
货币资金(亿) 2.92 , 3.95 , 2.37 , 4.55 , 3.23 | 2.92 | 3.95 | 2.37 | 4.55 | 3.23 | 2.62 | 17.02 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 11.68 , 13.72 , 11.86 , 9.9 | 0.0 | 11.68 | 13.72 | 11.86 | 9.9 | 8.19 | 47.16 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.13 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , -0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 1.75 , 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.19 , 4.76 , 5.57 , 1.95 , 1.99 | 5.19 | 4.76 | 5.57 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 3.89 |
所在行业有息负债率(%) 20.35 , 15.98 , 8.04 , 26.02 , 30.84 | 20.35 | 15.98 | 8.04 | 26.02 | 30.84 | 31.44 | 20.25 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2020-09-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.13 , 1.54 , 1.9 , 3.0 , 1.78 | 2.13 | 1.54 | 1.9 | 3.0 | 1.78 | 1.42 | 10.35 |
投资活动现金流净额(亿) -0.45 , -12.07 , -2.45 , -0.05 , -0.67 | -0.45 | -12.07 | -2.45 | -0.05 | -0.67 | -1.79 | -15.69 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.62 , 11.44 , -0.86 , -1.12 , -2.39 | -0.62 | 11.44 | -0.86 | -1.12 | -2.39 | -0.01 | 6.45 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.86 , 1.56 , 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 1.56 | 2.26 | 0.95 | 4.68 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |