就 x材节能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2014-07-31上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.21 , 1.45 , 0.45 , 1.35 , 1.71 , -3.78 | 1.21 | 1.45 | 0.45 | 1.35 | 1.71 | -3.78 | 6.17 |
折旧与摊销合计(亿) 0.91 , 0.84 , 0.65 , 0.77 , 0.84 , 0.38 | 0.91 | 0.84 | 0.65 | 0.77 | 0.84 | 0.38 | 4.01 |
净利润(亿) 1.42 , 1.55 , 1.8 , 2.05 , 1.86 , 0.37 | 1.42 | 1.55 | 1.8 | 2.05 | 1.86 | 0.37 | 8.68 |
净现比 0.86 , 0.94 , 0.25 , 0.66 , 0.92 , -10.2 | 0.86 | 0.94 | 0.25 | 0.66 | 0.92 | -10.2 | 0.71 |
所在行业净现比 1.92 , 1.79 , 0.7 , 0.88 , 1.83 , 0.02 | 1.92 | 1.79 | 0.7 | 0.88 | 1.83 | 0.02 | 1.4 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 6.17亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.01亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.71
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 23.48 , 20.76 , 18.81 , 21.92 , 25.88 , 9.45 | 23.48 | 20.76 | 18.81 | 21.92 | 25.88 | 9.45 | 110.85 |
营业收入(亿) 22.73 , 25.97 , 29.41 , 32.19 , 30.67 , 10.75 | 22.73 | 25.97 | 29.41 | 32.19 | 30.67 | 10.75 | 140.97 |
收现比 1.03 , 0.8 , 0.64 , 0.68 , 0.84 , 0.88 , 0.79 | 1.03 | 0.8 | 0.64 | 0.68 | 0.84 | 0.88 | 0.79 |
所在行业收现比 0.93 , 0.94 , 0.89 , 0.86 , 0.9 , 0.86 , 0.9 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0.9 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.79
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.02 , 1.72 , 1.59 , 4.02 , 0.93 , 0.53 | 1.02 | 1.72 | 1.59 | 4.02 | 0.93 | 0.53 | 9.28 |
其他经营现金增幅(%) -32.45 , 68.63 , -7.56 , 152.83 , -76.87 | -32.45 | 68.63 | -7.56 | 152.83 | -76.87 | -43.01 | -2.28 |
经营活动现金流入小计(亿) 24.83 , 22.85 , 20.73 , 26.28 , 26.98 | 24.83 | 22.85 | 20.73 | 26.28 | 26.98 | 10.12 | 121.67 |
其他经营现金占比(%) 4.1 , 7.55 , 7.66 , 15.28 , 3.45 , 5.23 , 7.63 | 4.1 | 7.55 | 7.66 | 15.28 | 3.45 | 5.23 | 7.63 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为7.63%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.21 , 0.68 , 1.8 , 2.12 , 0.83 | 0.21 | 0.68 | 1.8 | 2.12 | 0.83 | 0.08 | 5.64 |
经营活动现金量净额(亿) 1.21 , 1.45 , 0.45 , 1.35 , 1.71 | 1.21 | 1.45 | 0.45 | 1.35 | 1.71 | -3.78 | 6.17 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.37 , 0.65 , 0.1 , 0.2 , 0.07 | 0.37 | 0.65 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.04 | 1.39 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.72 , 0.69 , 0.22 , 0.64 , 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.22 | 0.64 | 0.63 | 0.04 | 2.9 |
出售长期资产占比(%) 50.62 , 94.36 , 44.68 , 31.63 , 11.62 | 50.62 | 94.36 | 44.68 | 31.63 | 11.62 | 100.0 | 47.93 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年合计,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比47.93%
,占比高,或存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.6 , 1.28 , 2.98 , 1.82 | 0.0 | 0.6 | 1.28 | 2.98 | 1.82 | 0.64 | 6.68 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.06 , 0.06 , 0.73 , 1.73 , 0.59 | 0.06 | 0.06 | 0.73 | 1.73 | 0.59 | 0.28 | 3.17 |
货币资金(亿) 9.53 , 11.29 , 9.13 , 10.42 , 12.42 | 9.53 | 11.29 | 9.13 | 10.42 | 12.42 | 8.01 | 52.79 |
速变现金融资产(亿) 0.34 , 0.34 , 0.36 , 0.3 , 0.0 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.34 |
短期有息负债(亿) 0.06 , 0.63 , 1.02 , 0.58 , 0.63 | 0.06 | 0.63 | 1.02 | 0.58 | 0.63 | 1.09 | 2.92 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比7.35
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.01 , 0.04 , 0.1 , 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
有息负债(亿) 0.56 , 1.1 , 1.66 , 2.9 , 4.13 , 4.48 | 0.56 | 1.1 | 1.66 | 2.9 | 4.13 | 4.48 | 2.07 |
有息负债率(%) 1.46 , 2.62 , 3.74 , 5.83 , 7.59 , 8.59 | 1.46 | 2.62 | 3.74 | 5.83 | 7.59 | 8.59 | 4.25 |
平均筹资利率(%) 2.76 , 0.88 , 2.33 , 3.34 , 2.89 | 2.76 | 0.88 | 2.33 | 3.34 | 2.89 | 1.34 | 2.9 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.79 , 4.15 , 4.22 , 4.35 , 4.29 | 4.79 | 4.15 | 4.22 | 4.35 | 4.29 | 1.78 | 4.36 |
所在行业有息负债率(%) 15.01 , 14.5 , 15.55 , 17.02 , 15.36 | 15.01 | 14.5 | 15.55 | 17.02 | 15.36 | 16.82 | 15.49 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.89%
,近5年
综合筹资利率为2.9%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2014-07-31上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.21 , 1.45 , 0.45 , 1.35 , 1.71 | 1.21 | 1.45 | 0.45 | 1.35 | 1.71 | -3.78 | 6.17 |
投资活动现金流净额(亿) 0.48 , -0.05 , -1.6 , -1.49 , -0.28 | 0.48 | -0.05 | -1.6 | -1.49 | -0.28 | -0.04 | -2.94 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.51 , 0.26 , 0.05 , 0.72 , 0.66 | -0.51 | 0.26 | 0.05 | 0.72 | 0.66 | -0.35 | 1.18 |
其中:分红总额(亿) 0.43 , 0.43 , 0.49 , 0.52 , 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 2.42 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |