就 x筑股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-03-20上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 2.41 , 2.97 , -2.49 , 0.5 , 0.14 , -1.61 | 2.41 | 2.97 | -2.49 | 0.5 | 0.14 | -1.61 | 3.53 |
折旧与摊销合计(亿) 0.35 , 0.39 , 0.41 , 0.31 , 0.36 , 0.18 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 1.82 |
净利润(亿) 2.76 , 1.79 , -12.85 , -11.94 , 0.61 , -0.06 | 2.76 | 1.79 | -12.85 | -11.94 | 0.61 | -0.06 | -19.63 |
净现比 0.87 , 1.67 , 0.19 , -0.04 , 0.23 , 28.85 | 0.87 | 1.67 | 0.19 | -0.04 | 0.23 | 28.85 | -0.18 |
所在行业净现比 1.0 , 1.53 , -0.07 , 0.01 , -2.38 , 10.35 | 1.0 | 1.53 | -0.07 | 0.01 | -2.38 | 10.35 | -0.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.53亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.82亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.18
,多年累积净利润为负数(-19.63亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-03-20上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 50.98 , 40.17 , 38.38 , 20.4 , 12.13 , 4.38 | 50.98 | 40.17 | 38.38 | 20.4 | 12.13 | 4.38 | 162.06 |
营业收入(亿) 69.36 , 54.24 , 40.42 , 20.09 , 10.4 , 4.35 | 69.36 | 54.24 | 40.42 | 20.09 | 10.4 | 4.35 | 194.51 |
收现比 0.73 , 0.74 , 0.95 , 1.02 , 1.17 , 1.01 , 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.95 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 0.83 |
所在行业收现比 0.88 , 0.93 , 0.99 , 0.98 , 0.98 , 1.04 , 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.83
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-03-20上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 2.41 , 4.89 , 1.23 , 1.94 , 1.87 , 0.5 | 2.41 | 4.89 | 1.23 | 1.94 | 1.87 | 0.5 | 12.34 |
其他经营现金增幅(%) 26.84 , 102.9 , -74.85 , 57.72 , -3.61 | 26.84 | 102.9 | -74.85 | 57.72 | -3.61 | -73.26 | -6.15 |
经营活动现金流入小计(亿) 53.41 , 45.06 , 39.64 , 22.5 , 14.0 | 53.41 | 45.06 | 39.64 | 22.5 | 14.0 | 4.88 | 174.61 |
其他经营现金占比(%) 4.51 , 10.86 , 3.11 , 8.62 , 13.34 , 10.25 , 7.07 | 4.51 | 10.86 | 3.11 | 8.62 | 13.34 | 10.25 | 7.07 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为13.34%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-03-20上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.27 , 0.38 , 0.43 , 0.25 , 0.05 | 1.27 | 0.38 | 0.43 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 2.38 |
经营活动现金量净额(亿) 2.41 , 2.97 , -2.49 , 0.5 , 0.14 | 2.41 | 2.97 | -2.49 | 0.5 | 0.14 | -1.61 | 3.53 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.02 |
投资活动现金流入小计(亿) 5.22 , 3.7 , 4.65 , 3.34 , 2.19 | 5.22 | 3.7 | 4.65 | 3.34 | 2.19 | 0.7 | 19.1 |
出售长期资产占比(%) 0.19 , 0.13 , 0.17 , 0.01 , 0.01 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 22.96 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-03-20上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 12.84 , 13.17 , 9.69 , 1.89 , 0.91 | 12.84 | 13.17 | 9.69 | 1.89 | 0.91 | 0.2 | 38.5 |
偿还债务支付的现金(亿) 12.66 , 13.73 , 9.53 , 2.36 , 3.36 | 12.66 | 13.73 | 9.53 | 2.36 | 3.36 | 2.23 | 41.64 |
货币资金(亿) 11.52 , 13.26 , 8.75 , 2.73 , 5.34 | 11.52 | 13.26 | 8.75 | 2.73 | 5.34 | 2.15 | 41.6 |
速变现金融资产(亿) 0.92 , 1.1 , 0.58 , 0.16 , 0.24 | 0.92 | 1.1 | 0.58 | 0.16 | 0.24 | 0.0 | 3.0 |
短期有息负债(亿) 13.28 , 7.0 , 8.93 , 9.39 , 2.09 | 13.28 | 7.0 | 8.93 | 9.39 | 2.09 | 1.36 | 40.69 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.58
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-03-20上市,最近5年某公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.92 , 1.27 , 1.6 , 0.7 , 0.61 | 0.92 | 1.27 | 1.6 | 0.7 | 0.61 | 0.17 | 1.02 |
有息负债(亿) 13.39 , 12.15 , 12.51 , 13.09 , 3.81 , 2.89 | 13.39 | 12.15 | 12.51 | 13.09 | 3.81 | 2.89 | 10.99 |
有息负债率(%) 13.84 , 11.56 , 13.47 , 21.7 , 13.42 , 11.93 | 13.84 | 11.56 | 13.47 | 21.7 | 13.42 | 11.93 | 14.8 |
平均筹资利率(%) 6.91 , 10.47 , 12.81 , 5.34 , 16.04 | 6.91 | 10.47 | 12.81 | 5.34 | 16.04 | 6.0 | 9.28 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.98 , 7.29 , 7.27 , 7.2 , 9.53 | 5.98 | 7.29 | 7.27 | 7.2 | 9.53 | 3.15 | 7.45 |
所在行业有息负债率(%) 15.23 , 13.02 , 13.96 , 15.07 , 13.04 | 15.23 | 13.02 | 13.96 | 15.07 | 13.04 | 13.45 | 14.06 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。16.04%
,大于10%,公司筹资利率比较高,可能某些方面存在不为人知的问题,导致筹资利率偏高。
于2015-03-20上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 2.41 , 2.97 , -2.49 , 0.5 , 0.14 | 2.41 | 2.97 | -2.49 | 0.5 | 0.14 | -1.61 | 3.53 |
投资活动现金流净额(亿) -2.63 , -2.15 , -1.08 , 0.36 , -0.48 | -2.63 | -2.15 | -1.08 | 0.36 | -0.48 | 0.36 | -5.98 |
筹资活动现金流净额(亿) 1.81 , -1.07 , -0.29 , -1.61 , 0.09 | 1.81 | -1.07 | -0.29 | -1.61 | 0.09 | 2.09 | -1.07 |
其中:分红总额(亿) 0.11 , 0.21 , 0.16 , 0.0 , 0.0 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --- | ++- | +-+ | -++ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |