就 x版传媒 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-12-21上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.77 , 1.47 , 1.36 , 1.26 , 2.36 , -1.04 | 1.77 | 1.47 | 1.36 | 1.26 | 2.36 | -1.04 | 8.22 |
折旧与摊销合计(亿) 0.52 , 0.47 , 0.47 , 0.45 , 0.43 , 0.32 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 2.34 |
净利润(亿) 1.5 , 1.54 , 1.07 , 0.74 , 0.99 , 0.1 | 1.5 | 1.54 | 1.07 | 0.74 | 0.99 | 0.1 | 5.84 |
净现比 1.18 , 0.95 , 1.27 , 1.71 , 2.38 , -10.59 | 1.18 | 0.95 | 1.27 | 1.71 | 2.38 | -10.59 | 1.41 |
所在行业净现比 1.08 , 2.26 , 1.14 , 1.66 , 1.31 , 0.84 | 1.08 | 2.26 | 1.14 | 1.66 | 1.31 | 0.84 | 1.42 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.22亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.34亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.41
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 22.77 , 23.36 , 28.47 , 25.82 , 24.68 , 8.38 | 22.77 | 23.36 | 28.47 | 25.82 | 24.68 | 8.38 | 125.1 |
营业收入(亿) 27.11 , 25.42 , 28.69 , 26.11 , 24.12 , 10.47 | 27.11 | 25.42 | 28.69 | 26.11 | 24.12 | 10.47 | 131.45 |
收现比 0.84 , 0.92 , 0.99 , 0.99 , 1.02 , 0.8 , 0.95 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.8 | 0.95 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.03 , 1.03 , 1.05 , 0.99 , 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.95
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.27 , 1.14 , 1.22 , 1.23 , 1.46 , 0.86 | 1.27 | 1.14 | 1.22 | 1.23 | 1.46 | 0.86 | 6.32 |
其他经营现金增幅(%) 51.19 , -10.24 , 7.02 , 0.82 , 18.7 | 51.19 | -10.24 | 7.02 | 0.82 | 18.7 | -41.1 | 3.55 |
经营活动现金流入小计(亿) 24.07 , 24.62 , 29.85 , 27.26 , 26.19 | 24.07 | 24.62 | 29.85 | 27.26 | 26.19 | 9.25 | 131.99 |
其他经营现金占比(%) 5.29 , 4.64 , 4.08 , 4.53 , 5.59 , 9.35 , 4.79 | 5.29 | 4.64 | 4.08 | 4.53 | 5.59 | 9.35 | 4.79 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.79%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.37 , 0.73 , 0.37 , 0.17 , 0.14 | 1.37 | 0.73 | 0.37 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 2.78 |
经营活动现金量净额(亿) 1.77 , 1.47 , 1.36 , 1.26 , 2.36 | 1.77 | 1.47 | 1.36 | 1.26 | 2.36 | -1.04 | 8.22 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.04 , 2.13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.17 |
投资活动现金流入小计(亿) 7.85 , 5.15 , 1.54 , 0.91 , 0.02 | 7.85 | 5.15 | 1.54 | 0.91 | 0.02 | 0.01 | 15.47 |
出售长期资产占比(%) 0.53 , 41.42 , 0.16 , 0.3 , 5.67 | 0.53 | 41.42 | 0.16 | 0.3 | 5.67 | 91.06 | 14.03 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.6 , 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.65 | 0.17 | 2.55 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.3 , 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1.5 |
货币资金(亿) 6.93 , 9.38 , 9.32 , 10.85 , 12.99 | 6.93 | 9.38 | 9.32 | 10.85 | 12.99 | 11.56 | 49.47 |
速变现金融资产(亿) 0.34 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.62 , 0.85 , 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 2.75 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比9.03
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.14 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.62 , 0.85 , 1.28 , 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 0.55 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 1.48 , 2.01 , 3.05 , 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.48 | 2.01 | 3.05 | 3.1 | 1.31 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 24.8 , 16.09 , 8.38 | 0 | 0 | 24.8 | 16.09 | 8.38 | 3.8 | 14.55 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.79 , 5.62 , 7.33 , 5.03 , 4.64 | 5.79 | 5.62 | 7.33 | 5.03 | 4.64 | 3.07 | 5.68 |
所在行业有息负债率(%) 7.7 , 7.62 , 5.41 , 6.11 , 6.27 | 7.7 | 7.62 | 5.41 | 6.11 | 6.27 | 4.52 | 6.62 |
平均筹资利率
最近 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5年
,公司综合筹资利率为14.55%
,大于10%,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(3.05%),关注后续变化。
于2007-12-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.77 , 1.47 , 1.36 , 1.26 , 2.36 | 1.77 | 1.47 | 1.36 | 1.26 | 2.36 | -1.04 | 8.22 |
投资活动现金流净额(亿) 2.88 , 1.76 , -0.76 , 0.34 , -0.13 | 2.88 | 1.76 | -0.76 | 0.34 | -0.13 | -0.21 | 4.09 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.44 , -0.56 , -0.53 , -0.4 , -0.1 | -0.44 | -0.56 | -0.53 | -0.4 | -0.1 | -0.07 | -2.03 |
其中:分红总额(亿) 0.61 , 0.45 , 0.47 , 0.33 , 0.23 | 0.61 | 0.45 | 0.47 | 0.33 | 0.23 | 0.34 | 2.09 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | --- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |