就 x远海控 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-06-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 212.02 , 450.31 , 1709.48 , 1967.99 , 226.12 , 516.94 | 212.02 | 450.31 | 1709.48 | 1967.99 | 226.12 | 516.94 | 4565.92 |
折旧与摊销合计(亿) 53.3 , 58.07 , 59.97 , 75.38 , 75.89 , 0.0 | 53.3 | 58.07 | 59.97 | 75.38 | 75.89 | 0.0 | 322.61 |
净利润(亿) 103.5 , 131.87 , 1038.53 , 1313.38 , 283.96 , 433.46 | 103.5 | 131.87 | 1038.53 | 1313.38 | 283.96 | 433.46 | 2871.24 |
净现比 2.05 , 3.41 , 1.65 , 1.5 , 0.8 , 1.19 | 2.05 | 3.41 | 1.65 | 1.5 | 0.8 | 1.19 | 1.59 |
所在行业净现比 3.67 , 2.99 , 1.79 , 1.55 , 1.31 , 1.35 | 3.67 | 2.99 | 1.79 | 1.55 | 1.31 | 1.35 | 1.77 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 4565.92亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(322.61亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.59
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 1515.45 , 1708.26 , 3318.56 , 3938.65 , 1820.2 , 1709.52 | 1515.45 | 1708.26 | 3318.56 | 3938.65 | 1820.2 | 1709.52 | 12301.12 |
营业收入(亿) 1510.57 , 1712.59 , 3336.94 , 3910.58 , 1754.48 , 1747.37 | 1510.57 | 1712.59 | 3336.94 | 3910.58 | 1754.48 | 1747.37 | 12225.16 |
收现比 1.0 , 1.0 , 0.99 , 1.01 , 1.04 , 0.98 , 1.01 | 1.0 | 1.0 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.01 |
所在行业收现比 1.02 , 1.01 , 1.01 , 1.02 , 1.04 , 0.99 , 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 61.05 , 53.79 , 50.87 , 80.48 , 132.4 , 73.68 | 61.05 | 53.79 | 50.87 | 80.48 | 132.4 | 73.68 | 378.59 |
其他经营现金增幅(%) -10.54 , -11.89 , -5.43 , 58.21 , 64.51 | -10.54 | -11.89 | -5.43 | 58.21 | 64.51 | -44.35 | 21.35 |
经营活动现金流入小计(亿) 1586.11 , 1772.1 , 3376.78 , 4034.52 , 1962.07 | 1586.11 | 1772.1 | 3376.78 | 4034.52 | 1962.07 | 1791.89 | 12731.58 |
其他经营现金占比(%) 3.85 , 3.04 , 1.51 , 1.99 , 6.75 , 4.11 , 2.97 | 3.85 | 3.04 | 1.51 | 1.99 | 6.75 | 4.11 | 2.97 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.97%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-26上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 110.83 , 66.69 , 95.5 , 104.91 , 153.21 | 110.83 | 66.69 | 95.5 | 104.91 | 153.21 | 156.72 | 531.14 |
经营活动现金量净额(亿) 212.02 , 450.31 , 1709.48 , 1967.99 , 226.12 | 212.02 | 450.31 | 1709.48 | 1967.99 | 226.12 | 516.94 | 4565.92 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 2.06 , 2.03 , 4.09 , 10.57 , 3.75 | 2.06 | 2.03 | 4.09 | 10.57 | 3.75 | 2.94 | 22.5 |
投资活动现金流入小计(亿) 172.08 , 46.27 , 33.55 , 38.21 , 33.78 | 172.08 | 46.27 | 33.55 | 38.21 | 33.78 | 27.3 | 323.89 |
出售长期资产占比(%) 1.2 , 4.38 , 12.19 , 27.67 , 11.1 | 1.2 | 4.38 | 12.19 | 27.67 | 11.1 | 10.76 | 6.95 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 580.72 , 253.48 , 73.22 , 67.88 , 97.05 | 580.72 | 253.48 | 73.22 | 67.88 | 97.05 | 63.05 | 1072.35 |
偿还债务支付的现金(亿) 609.34 , 457.08 , 282.47 , 413.13 , 100.3 | 609.34 | 457.08 | 282.47 | 413.13 | 100.3 | 162.1 | 1862.32 |
货币资金(亿) 503.3 , 528.51 , 1783.28 , 2368.77 , 1823.04 | 503.3 | 528.51 | 1783.28 | 2368.77 | 1823.04 | 1908.44 | 7006.9 |
速变现金融资产(亿) 10.67 , 6.56 , 3.6 , 0.93 , 0.95 | 10.67 | 6.56 | 3.6 | 0.93 | 0.95 | 0.7 | 22.71 |
短期有息负债(亿) 339.22 , 261.06 , 250.62 , 209.37 , 198.03 | 339.22 | 261.06 | 250.62 | 209.37 | 198.03 | 151.37 | 1258.3 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比12.61
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 60.64 , 40.84 , 35.93 , 36.81 , 35.93 | 60.64 | 40.84 | 35.93 | 36.81 | 35.93 | 23.47 | 42.03 |
有息负债(亿) 1258.12 , 987.87 , 843.19 , 556.96 , 525.44 , 434.86 | 1258.12 | 987.87 | 843.19 | 556.96 | 525.44 | 434.86 | 834.32 |
有息负债率(%) 47.98 , 36.33 , 20.38 , 10.88 , 11.36 , 8.9 | 47.98 | 36.33 | 20.38 | 10.88 | 11.36 | 8.9 | 25.39 |
平均筹资利率(%) 4.82 , 4.13 , 4.26 , 6.61 , 6.84 | 4.82 | 4.13 | 4.26 | 6.61 | 6.84 | 5.4 | 5.04 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.04 , 3.17 , 3.04 , 3.97 , 5.19 | 4.04 | 3.17 | 3.04 | 3.97 | 5.19 | 3.94 | 3.88 |
所在行业有息负债率(%) 54.26 , 46.2 , 32.63 , 25.81 , 25.63 | 54.26 | 46.2 | 32.63 | 25.81 | 25.63 | 23.31 | 36.91 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.84%
,近5年
综合筹资利率为5.04%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-06-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 212.02 , 450.31 , 1709.48 , 1967.99 , 226.12 | 212.02 | 450.31 | 1709.48 | 1967.99 | 226.12 | 516.94 | 4565.92 |
投资活动现金流净额(亿) 43.97 , -32.87 , -85.43 , -329.77 , -183.51 | 43.97 | -32.87 | -85.43 | -329.77 | -183.51 | -154.95 | -587.61 |
筹资活动现金流净额(亿) -95.38 , -362.38 , -351.3 , -1153.78 , -600.22 | -95.38 | -362.38 | -351.3 | -1153.78 | -600.22 | -267.96 | -2563.06 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 462.83 , 306.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 462.83 | 306.73 | 119.7 | 769.56 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |