就 x国科传 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-01-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 7.24 , 4.69 , 4.73 , 4.41 , 4.24 , -0.7 | 7.24 | 4.69 | 4.73 | 4.41 | 4.24 | -0.7 | 25.31 |
折旧与摊销合计(亿) 0.23 , 0.45 , 0.33 , 0.33 , 0.31 , 0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.19 | 1.65 |
净利润(亿) 4.62 , 4.7 , 4.93 , 4.77 , 5.26 , 1.4 | 4.62 | 4.7 | 4.93 | 4.77 | 5.26 | 1.4 | 24.28 |
净现比 1.57 , 1.0 , 0.96 , 0.93 , 0.81 , -0.5 | 1.57 | 1.0 | 0.96 | 0.93 | 0.81 | -0.5 | 1.04 |
所在行业净现比 1.08 , 2.26 , 1.14 , 1.66 , 1.31 , 0.84 | 1.08 | 2.26 | 1.14 | 1.66 | 1.31 | 0.84 | 1.42 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 25.31亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.65亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.04
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 26.33 , 27.38 , 28.2 , 27.58 , 29.93 , 9.98 | 26.33 | 27.38 | 28.2 | 27.58 | 29.93 | 9.98 | 139.42 |
营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 132.53 |
收现比 1.05 , 1.08 , 1.07 , 1.02 , 1.04 , 0.82 , 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 0.82 | 1.05 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.03 , 1.03 , 1.05 , 0.99 , 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.05
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 4.42 , 1.01 , 0.6 , 0.59 , 0.97 , 0.72 | 4.42 | 1.01 | 0.6 | 0.59 | 0.97 | 0.72 | 7.59 |
其他经营现金增幅(%) -8.87 , -77.15 , -40.59 , -1.67 , 64.41 | -8.87 | -77.15 | -40.59 | -1.67 | 64.41 | -25.77 | -31.56 |
经营活动现金流入小计(亿) 30.93 , 28.63 , 29.04 , 28.43 , 31.13 | 30.93 | 28.63 | 29.04 | 28.43 | 31.13 | 10.72 | 148.16 |
其他经营现金占比(%) 14.3 , 3.52 , 2.06 , 2.07 , 3.11 , 6.75 , 5.12 | 14.3 | 3.52 | 2.06 | 2.07 | 3.11 | 6.75 | 5.12 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.12%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.85 , 0.33 , 0.34 , 0.46 , 0.19 | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.19 | 0.18 | 2.17 |
经营活动现金量净额(亿) 7.24 , 4.69 , 4.73 , 4.41 , 4.24 | 7.24 | 4.69 | 4.73 | 4.41 | 4.24 | -0.7 | 25.31 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 9.82 , 25.79 , 32.71 , 38.81 , 40.47 | 9.82 | 25.79 | 32.71 | 38.81 | 40.47 | 21.0 | 147.6 |
出售长期资产占比(%) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
货币资金(亿) 38.01 , 22.44 , 19.1 , 23.4 , 12.71 | 38.01 | 22.44 | 19.1 | 23.4 | 12.71 | 8.23 | 115.66 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.3 , 0.34 , 6.66 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.34 | 6.66 | 11.7 | 10.3 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.22 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比221.44
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
有息负债(亿) 1.29 , 1.01 , 1.06 , 1.06 , 0.93 , 0.99 | 1.29 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.99 | 1.07 |
有息负债率(%) 2.3 , 1.68 , 1.63 , 1.56 , 1.31 , 1.4 | 2.3 | 1.68 | 1.63 | 1.56 | 1.31 | 1.4 | 1.7 |
平均筹资利率(%) 0.01 , 0.1 , 0.67 , 1.26 , 1.3 | 0.01 | 0.1 | 0.67 | 1.26 | 1.3 | 0.68 | 0.93 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.79 , 5.62 , 7.33 , 5.03 , 4.64 | 5.79 | 5.62 | 7.33 | 5.03 | 4.64 | 3.07 | 5.68 |
所在行业有息负债率(%) 7.7 , 7.62 , 5.41 , 6.11 , 6.27 | 7.7 | 7.62 | 5.41 | 6.11 | 6.27 | 4.52 | 6.62 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.3%
,近5年
综合筹资利率为0.93%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-01-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 7.24 , 4.69 , 4.73 , 4.41 , 4.24 | 7.24 | 4.69 | 4.73 | 4.41 | 4.24 | -0.7 | 25.31 |
投资活动现金流净额(亿) 0.72 , -18.77 , -6.0 , 2.02 , -12.64 | 0.72 | -18.77 | -6.0 | 2.02 | -12.64 | -3.72 | -34.67 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.89 , -1.52 , -2.16 , -2.15 , -2.32 | -0.89 | -1.52 | -2.16 | -2.15 | -2.32 | -0.09 | -9.04 |
其中:分红总额(亿) 0.85 , 1.5 , 2.01 , 2.01 , 2.2 | 0.85 | 1.5 | 2.01 | 2.01 | 2.2 | 2.06 | 8.57 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |