就 x峰环境 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-06-05上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 13.69 , 10.81 , 18.48 , 19.49 , 23.72 , 11.29 | 13.69 | 10.81 | 18.48 | 19.49 | 23.72 | 11.29 | 86.19 |
折旧与摊销合计(亿) 3.52 , 4.02 , 5.51 , 6.83 , 7.76 , 4.06 | 3.52 | 4.02 | 5.51 | 6.83 | 7.76 | 4.06 | 27.64 |
净利润(亿) 5.71 , 7.38 , 13.09 , 11.97 , 12.16 , 7.02 | 5.71 | 7.38 | 13.09 | 11.97 | 12.16 | 7.02 | 50.31 |
净现比 2.4 , 1.46 , 1.41 , 1.63 , 1.95 , 1.61 | 2.4 | 1.46 | 1.41 | 1.63 | 1.95 | 1.61 | 1.71 |
所在行业净现比 -1.05 , 0.7 , 0.76 , 1.25 , 1.46 , 1.02 | -1.05 | 0.7 | 0.76 | 1.25 | 1.46 | 1.02 | 1.35 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 86.19亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(27.64亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.71
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-05上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 51.32 , 51.92 , 63.11 , 63.37 , 64.38 , 29.06 | 51.32 | 51.92 | 63.11 | 63.37 | 64.38 | 29.06 | 294.1 |
营业收入(亿) 43.64 , 49.29 , 58.74 , 60.23 , 60.27 , 31.32 | 43.64 | 49.29 | 58.74 | 60.23 | 60.27 | 31.32 | 272.17 |
收现比 1.18 , 1.05 , 1.07 , 1.05 , 1.07 , 0.93 , 1.08 | 1.18 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 0.93 | 1.08 |
所在行业收现比 1.0 , 0.99 , 0.9 , 0.93 , 0.95 , 0.94 , 0.95 | 1.0 | 0.99 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.08
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-05上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.77 , 1.76 , 1.13 , 1.33 , 2.87 , 0.66 | 1.77 | 1.76 | 1.13 | 1.33 | 2.87 | 0.66 | 8.86 |
其他经营现金增幅(%) 18.0 , -0.56 , -35.8 , 17.7 , 115.79 | 18.0 | -0.56 | -35.8 | 17.7 | 115.79 | -77.0 | 12.84 |
经营活动现金流入小计(亿) 54.15 , 54.5 , 64.95 , 65.59 , 68.64 | 54.15 | 54.5 | 64.95 | 65.59 | 68.64 | 30.39 | 307.83 |
其他经营现金占比(%) 3.27 , 3.24 , 1.73 , 2.02 , 4.18 , 2.17 , 2.88 | 3.27 | 3.24 | 1.73 | 2.02 | 4.18 | 2.17 | 2.88 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.88%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-05上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 24.53 , 26.13 , 26.96 , 16.91 , 18.0 | 24.53 | 26.13 | 26.96 | 16.91 | 18.0 | 3.7 | 112.53 |
经营活动现金量净额(亿) 13.69 , 10.81 , 18.48 , 19.49 , 23.72 | 13.69 | 10.81 | 18.48 | 19.49 | 23.72 | 11.29 | 86.19 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.13 , 0.0 , 0.1 , 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.23 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.07 , 12.1 , 3.11 , 1.95 , 1.31 | 2.07 | 12.1 | 3.11 | 1.95 | 1.31 | 0.5 | 20.54 |
出售长期资产占比(%) 0.2 , 1.04 , 0.08 , 4.95 , 0.16 | 0.2 | 1.04 | 0.08 | 4.95 | 0.16 | 3.41 | 1.12 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-06-05上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 31.31 , 26.05 , 34.85 , 12.25 , 18.45 | 31.31 | 26.05 | 34.85 | 12.25 | 18.45 | 2.5 | 122.91 |
偿还债务支付的现金(亿) 15.09 , 22.73 , 30.48 , 7.29 , 12.51 | 15.09 | 22.73 | 30.48 | 7.29 | 12.51 | 4.04 | 88.1 |
货币资金(亿) 13.34 , 24.27 , 17.16 , 17.81 , 22.89 | 13.34 | 24.27 | 17.16 | 17.81 | 22.89 | 23.51 | 95.47 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 20.14 , 12.07 , 7.39 , 5.69 , 16.83 | 20.14 | 12.07 | 7.39 | 5.69 | 16.83 | 16.42 | 62.12 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.43
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-05上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 2.14 , 2.23 , 2.69 , 2.98 , 3.25 | 2.14 | 2.23 | 2.69 | 2.98 | 3.25 | 1.59 | 2.66 |
有息负债(亿) 71.43 , 74.78 , 79.22 , 84.15 , 90.08 , 88.72 | 71.43 | 74.78 | 79.22 | 84.15 | 90.08 | 88.72 | 79.93 |
有息负债率(%) 49.3 , 39.69 , 36.91 , 35.64 , 35.63 , 34.89 | 49.3 | 39.69 | 36.91 | 35.64 | 35.63 | 34.89 | 39.43 |
平均筹资利率(%) 2.99 , 2.98 , 3.4 , 3.55 , 3.6 | 2.99 | 2.98 | 3.4 | 3.55 | 3.6 | 1.79 | 3.33 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.54 , 4.55 , 4.41 , 3.7 , 3.72 | 4.54 | 4.55 | 4.41 | 3.7 | 3.72 | 1.8 | 4.18 |
所在行业有息负债率(%) 42.21 , 37.84 , 34.8 , 36.01 , 36.34 | 42.21 | 37.84 | 34.8 | 36.01 | 36.34 | 37.88 | 37.44 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.6%
,近5年
综合筹资利率为3.33%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2020-06-05上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 13.69 , 10.81 , 18.48 , 19.49 , 23.72 | 13.69 | 10.81 | 18.48 | 19.49 | 23.72 | 11.29 | 86.19 |
投资活动现金流净额(亿) -24.7 , -26.41 , -24.96 , -17.39 , -17.72 | -24.7 | -26.41 | -24.96 | -17.39 | -17.72 | -3.72 | -111.18 |
筹资活动现金流净额(亿) 14.35 , 26.52 , -0.27 , -1.85 , -0.04 | 14.35 | 26.52 | -0.27 | -1.85 | -0.04 | -6.91 | 38.71 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 2.52 , 3.73 , 3.73 | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 3.73 | 3.73 | 3.94 | 9.98 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |