就 x海油服 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-09-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 69.68 , 75.45 , 74.24 , 69.0 , 130.96 , 17.15 | 69.68 | 75.45 | 74.24 | 69.0 | 130.96 | 17.15 | 419.33 |
折旧与摊销合计(亿) 39.89 , 37.08 , 36.4 , 38.09 , 41.31 , 22.52 | 39.89 | 37.08 | 36.4 | 38.09 | 41.31 | 22.52 | 192.77 |
净利润(亿) 25.28 , 27.18 , 3.22 , 24.93 , 32.83 , 17.1 | 25.28 | 27.18 | 3.22 | 24.93 | 32.83 | 17.1 | 113.44 |
净现比 2.76 , 2.78 , 23.05 , 2.77 , 3.99 , 1.0 | 2.76 | 2.78 | 23.05 | 2.77 | 3.99 | 1.0 | 3.7 |
所在行业净现比 2.37 , 4.19 , 8.55 , 2.69 , 3.57 , 0.74 | 2.37 | 4.19 | 8.55 | 2.69 | 3.57 | 0.74 | 3.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 419.33亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(192.77亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为3.7
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-28上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 306.34 , 299.53 , 315.85 , 364.34 , 487.21 , 194.31 | 306.34 | 299.53 | 315.85 | 364.34 | 487.21 | 194.31 | 1773.27 |
营业收入(亿) 311.35 , 289.59 , 292.03 , 356.59 , 441.09 , 225.29 | 311.35 | 289.59 | 292.03 | 356.59 | 441.09 | 225.29 | 1690.65 |
收现比 0.98 , 1.03 , 1.08 , 1.02 , 1.1 , 0.86 , 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.1 | 0.86 | 1.05 |
所在行业收现比 0.97 , 0.99 , 1.0 , 1.03 , 1.06 , 0.92 , 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.0 | 1.03 | 1.06 | 0.92 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.05
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.9 , 13.8 , 0.22 , 0.32 , 0.23 , 0.09 | 0.9 | 13.8 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 15.47 |
其他经营现金增幅(%) -27.42 , 1433.33 , -98.41 , 45.45 , -28.12 | -27.42 | 1433.33 | -98.41 | 45.45 | -28.12 | -60.87 | -28.9 |
经营活动现金流入小计(亿) 308.12 , 314.69 , 318.21 , 372.89 , 495.96 | 308.12 | 314.69 | 318.21 | 372.89 | 495.96 | 195.52 | 1809.87 |
其他经营现金占比(%) 0.29 , 4.39 , 0.07 , 0.09 , 0.05 , 0.05 , 0.85 | 0.29 | 4.39 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.85 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.85%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 30.02 , 41.82 , 37.52 , 41.42 , 94.74 | 30.02 | 41.82 | 37.52 | 41.42 | 94.74 | 24.37 | 245.52 |
经营活动现金量净额(亿) 69.68 , 75.45 , 74.24 , 69.0 , 130.96 | 69.68 | 75.45 | 74.24 | 69.0 | 130.96 | 17.15 | 419.33 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.26 , 0.08 , 0.23 , 0.33 , 1.02 | 0.26 | 0.08 | 0.23 | 0.33 | 1.02 | 0.16 | 1.92 |
投资活动现金流入小计(亿) 126.48 , 99.22 , 97.35 , 79.62 , 69.67 | 126.48 | 99.22 | 97.35 | 79.62 | 69.67 | 82.67 | 472.34 |
出售长期资产占比(%) 0.2 , 0.08 , 0.23 , 0.41 , 1.46 | 0.2 | 0.08 | 0.23 | 0.41 | 1.46 | 0.19 | 0.41 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 10.17 , 0.0 , 0.0 , 55.17 , 34.94 | 10.17 | 0.0 | 0.0 | 55.17 | 34.94 | 0.0 | 100.28 |
偿还债务支付的现金(亿) 52.37 , 46.54 , 25.79 , 86.85 , 48.76 | 52.37 | 46.54 | 25.79 | 86.85 | 48.76 | 14.67 | 260.31 |
货币资金(亿) 34.66 , 65.87 , 51.13 , 41.21 , 65.39 | 34.66 | 65.87 | 51.13 | 41.21 | 65.39 | 86.4 | 258.26 |
速变现金融资产(亿) 45.11 , 55.39 , 57.04 , 51.06 , 45.01 | 45.11 | 55.39 | 57.04 | 51.06 | 45.01 | 5.06 | 253.61 |
短期有息负债(亿) 74.61 , 57.92 , 107.15 , 72.63 , 58.9 | 74.61 | 57.92 | 107.15 | 72.63 | 58.9 | 81.76 | 371.21 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.12
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 10.72 , 8.88 , 8.18 , 7.64 , 9.69 | 10.72 | 8.88 | 8.18 | 7.64 | 9.69 | 4.38 | 9.02 |
有息负债(亿) 256.19 , 254.39 , 228.76 , 216.5 , 208.79 , 196.69 | 256.19 | 254.39 | 228.76 | 216.5 | 208.79 | 196.69 | 232.93 |
有息负债率(%) 33.66 , 33.5 , 31.2 , 28.05 , 25.08 , 23.48 | 33.66 | 33.5 | 31.2 | 28.05 | 25.08 | 23.48 | 30.3 |
平均筹资利率(%) 4.18 , 3.49 , 3.57 , 3.53 , 4.64 | 4.18 | 3.49 | 3.57 | 3.53 | 4.64 | 2.22 | 3.87 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.58 , 4.05 , 3.75 , 3.56 , 4.23 | 4.58 | 4.05 | 3.75 | 3.56 | 4.23 | 1.9 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 29.13 , 27.63 , 25.1 , 23.55 , 22.52 | 29.13 | 27.63 | 25.1 | 23.55 | 22.52 | 23.03 | 25.59 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.64%
,近5年
综合筹资利率为3.87%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-09-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 69.68 , 75.45 , 74.24 , 69.0 , 130.96 | 69.68 | 75.45 | 74.24 | 69.0 | 130.96 | 17.15 | 419.33 |
投资活动现金流净额(亿) -11.54 , -33.43 , -47.33 , -37.34 , -74.61 | -11.54 | -33.43 | -47.33 | -37.34 | -74.61 | 33.89 | -204.25 |
筹资活动现金流净额(亿) -56.52 , -7.27 , -41.96 , -48.68 , -32.84 | -56.52 | -7.27 | -41.96 | -48.68 | -32.84 | -30.22 | -187.27 |
其中:分红总额(亿) 3.34 , 7.63 , 8.11 , 7.16 , 7.63 | 3.34 | 7.63 | 8.11 | 7.16 | 7.63 | 10.02 | 33.87 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |