就 x宇股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-02-01上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 10.8 , 18.75 , 5.2 , 14.08 , 6.97 , 3.05 | 10.8 | 18.75 | 5.2 | 14.08 | 6.97 | 3.05 | 55.8 |
折旧与摊销合计(亿) 1.43 , 1.92 , 2.32 , 3.06 , 3.77 , 2.28 | 1.43 | 1.92 | 2.32 | 3.06 | 3.77 | 2.28 | 12.5 |
净利润(亿) 7.9 , 11.6 , 9.49 , 9.41 , 11.02 , 5.94 | 7.9 | 11.6 | 9.49 | 9.41 | 11.02 | 5.94 | 49.42 |
净现比 1.37 , 1.62 , 0.55 , 1.5 , 0.63 , 0.51 | 1.37 | 1.62 | 0.55 | 1.5 | 0.63 | 0.51 | 1.13 |
所在行业净现比 2.38 , 2.09 , 1.38 , 1.48 , 1.53 , 1.16 | 2.38 | 2.09 | 1.38 | 1.48 | 1.53 | 1.16 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 55.8亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(12.5亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.13
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 57.19 , 80.7 , 79.45 , 82.71 , 82.95 , 56.73 | 57.19 | 80.7 | 79.45 | 82.71 | 82.95 | 56.73 | 383.0 |
营业收入(亿) 60.92 , 73.23 , 79.09 , 82.48 , 102.48 , 57.17 | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 398.2 |
收现比 0.94 , 1.1 , 1.0 , 1.0 , 0.81 , 0.99 , 0.96 | 0.94 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.81 | 0.99 | 0.96 |
所在行业收现比 0.96 , 0.97 , 0.96 , 0.94 , 0.91 , 0.93 , 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.96
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.91 , 0.82 , 1.15 , 3.09 , 2.56 , 0.47 | 0.91 | 0.82 | 1.15 | 3.09 | 2.56 | 0.47 | 8.53 |
其他经营现金增幅(%) -14.95 , -9.89 , 40.24 , 168.7 , -17.15 | -14.95 | -9.89 | 40.24 | 168.7 | -17.15 | -81.64 | 29.51 |
经营活动现金流入小计(亿) 58.16 , 81.56 , 80.62 , 85.86 , 85.54 | 58.16 | 81.56 | 80.62 | 85.86 | 85.54 | 57.26 | 391.74 |
其他经营现金占比(%) 1.57 , 1.01 , 1.43 , 3.6 , 2.99 , 0.82 , 2.18 | 1.57 | 1.01 | 1.43 | 3.6 | 2.99 | 0.82 | 2.18 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.18%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 8.18 , 7.95 , 12.65 , 9.56 , 10.41 | 8.18 | 7.95 | 12.65 | 9.56 | 10.41 | 4.19 | 48.75 |
经营活动现金量净额(亿) 10.8 , 18.75 , 5.2 , 14.08 , 6.97 | 10.8 | 18.75 | 5.2 | 14.08 | 6.97 | 3.05 | 55.8 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.03 , 0.09 , 0.03 , 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.26 |
投资活动现金流入小计(亿) 74.94 , 79.22 , 125.22 , 107.13 , 79.9 | 74.94 | 79.22 | 125.22 | 107.13 | 79.9 | 33.99 | 466.41 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 0.04 , 0.07 , 0.03 , 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 4.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.11 |
偿还债务支付的现金(亿) 5.0 , 2.11 , 0.08 , 0.0 , 0.0 | 5.0 | 2.11 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.19 |
货币资金(亿) 12.57 , 21.69 , 14.02 , 14.89 , 21.05 | 12.57 | 21.69 | 14.02 | 14.89 | 21.05 | 16.28 | 84.22 |
速变现金融资产(亿) 17.73 , 29.5 , 25.31 , 26.23 , 11.57 | 17.73 | 29.5 | 25.31 | 26.23 | 11.57 | 11.82 | 110.34 |
短期有息负债(亿) 2.11 , 0.0 , 0.06 , 0.04 , 0.13 | 2.11 | 0.0 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 2.34 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比187.33
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.17 , 0.14 , 0.35 , 0.0 , 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.35 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
有息负债(亿) 4.29 , 15.5 , 2.16 , 1.97 , 1.8 , 1.68 | 4.29 | 15.5 | 2.16 | 1.97 | 1.8 | 1.68 | 5.14 |
有息负债率(%) 5.01 , 13.56 , 1.81 , 1.49 , 1.22 , 1.11 | 5.01 | 13.56 | 1.81 | 1.49 | 1.22 | 1.11 | 4.62 |
平均筹资利率(%) 3.86 , 0.91 , 16.05 , 0.14 , 0.61 | 3.86 | 0.91 | 16.05 | 0.14 | 0.61 | 0.55 | 2.53 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.31 , 4.23 , 3.96 , 3.86 , 4.02 | 4.31 | 4.23 | 3.96 | 3.86 | 4.02 | 2.02 | 4.08 |
所在行业有息负债率(%) 15.06 , 13.11 , 12.65 , 12.13 , 13.25 | 15.06 | 13.11 | 12.65 | 12.13 | 13.25 | 13.61 | 13.24 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.61%
,近5年
综合筹资利率为2.53%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-02-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 10.8 , 18.75 , 5.2 , 14.08 , 6.97 | 10.8 | 18.75 | 5.2 | 14.08 | 6.97 | 3.05 | 55.8 |
投资活动现金流净额(亿) -2.04 , -19.09 , -9.38 , -10.14 , 4.3 | -2.04 | -19.09 | -9.38 | -10.14 | 4.3 | -4.18 | -36.35 |
筹资活动现金流净额(亿) -3.78 , 9.99 , -3.77 , -3.21 , -5.5 | -3.78 | 9.99 | -3.77 | -3.21 | -5.5 | -3.49 | -6.27 |
其中:分红总额(亿) 2.73 , 2.76 , 3.59 , 3.14 , 3.12 | 2.73 | 2.76 | 3.59 | 3.14 | 3.12 | 3.41 | 15.34 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |