就 x国卫通 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-06-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 19.63 , 20.44 , 22.69 , 14.71 , 17.93 , 7.4 | 19.63 | 20.44 | 22.69 | 14.71 | 17.93 | 7.4 | 95.4 |
折旧与摊销合计(亿) 13.46 , 13.18 , 12.06 , 12.36 , 12.18 , 0.0 | 13.46 | 13.18 | 12.06 | 12.36 | 12.18 | 0.0 | 63.24 |
净利润(亿) 6.9 , 6.46 , 7.27 , 10.84 , 5.09 , 5.57 | 6.9 | 6.46 | 7.27 | 10.84 | 5.09 | 5.57 | 36.56 |
净现比 2.85 , 3.16 , 3.12 , 1.36 , 3.52 , 1.33 | 2.85 | 3.16 | 3.12 | 1.36 | 3.52 | 1.33 | 2.61 |
所在行业净现比 1.03 , 1.47 , 2.39 , 0.18 , -0.08 , -3.53 | 1.03 | 1.47 | 2.39 | 0.18 | -0.08 | -3.53 | 0.98 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 95.4亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(63.24亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.61
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-28上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 26.51 , 26.16 , 32.64 , 29.01 , 29.79 , 13.49 | 26.51 | 26.16 | 32.64 | 29.01 | 29.79 | 13.49 | 144.11 |
营业收入(亿) 27.34 , 27.1 , 26.34 , 27.33 , 26.16 , 17.58 | 27.34 | 27.1 | 26.34 | 27.33 | 26.16 | 17.58 | 134.27 |
收现比 0.97 , 0.97 , 1.24 , 1.06 , 1.14 , 0.77 , 1.07 | 0.97 | 0.97 | 1.24 | 1.06 | 1.14 | 0.77 | 1.07 |
所在行业收现比 1.01 , 0.98 , 1.09 , 0.92 , 0.95 , 0.78 , 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.09 | 0.92 | 0.95 | 0.78 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.15 , 2.77 , 1.28 , 1.27 , 2.68 , 1.81 | 1.15 | 2.77 | 1.28 | 1.27 | 2.68 | 1.81 | 9.15 |
其他经营现金增幅(%) -21.77 , 140.87 , -53.79 , -0.78 , 111.02 | -21.77 | 140.87 | -53.79 | -0.78 | 111.02 | -32.46 | 23.55 |
经营活动现金流入小计(亿) 27.66 , 28.93 , 33.92 , 30.28 , 32.47 | 27.66 | 28.93 | 33.92 | 30.28 | 32.47 | 15.31 | 153.26 |
其他经营现金占比(%) 4.15 , 9.58 , 3.79 , 4.21 , 8.26 , 11.86 , 5.97 | 4.15 | 9.58 | 3.79 | 4.21 | 8.26 | 11.86 | 5.97 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.97%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 18.96 , 13.71 , 13.56 , 23.95 , 16.48 | 18.96 | 13.71 | 13.56 | 23.95 | 16.48 | 0.71 | 86.66 |
经营活动现金量净额(亿) 19.63 , 20.44 , 22.69 , 14.71 , 17.93 | 19.63 | 20.44 | 22.69 | 14.71 | 17.93 | 7.4 | 95.4 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
投资活动现金流入小计(亿) 18.69 , 97.7 , 30.61 , 34.54 , 35.72 | 18.69 | 97.7 | 30.61 | 34.54 | 35.72 | 21.05 | 217.26 |
出售长期资产占比(%) 0.32 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.43 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.73 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.33 | 3.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.02 | 4.06 |
货币资金(亿) 40.86 , 40.36 , 48.81 , 63.35 , 72.41 | 40.86 | 40.36 | 48.81 | 63.35 | 72.41 | 61.33 | 265.79 |
速变现金融资产(亿) 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.08 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.46 , 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.57 | 1.26 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比107.61
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.05 , 0.0 , 0.07 , 0.07 , 0.08 | 0.05 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.46 , 0.44 , 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.57 | 0.25 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.2 , 0.19 , 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.12 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 18.7 , 15.52 , 17.54 | 0 | 0 | 18.7 | 15.52 | 17.54 | 2.62 | 20.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.33 , 6.66 , 4.98 , 3.42 , 3.84 | 5.33 | 6.66 | 4.98 | 3.42 | 3.84 | 2.17 | 4.85 |
所在行业有息负债率(%) 7.89 , 5.16 , 7.43 , 7.99 , 6.22 | 7.89 | 5.16 | 7.43 | 7.99 | 6.22 | 5.83 | 6.94 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。17.54%
,近5年
综合筹资利率为20.0%
,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.19%),
关注后续变化。
于2019-06-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 19.63 , 20.44 , 22.69 , 14.71 , 17.93 | 19.63 | 20.44 | 22.69 | 14.71 | 17.93 | 7.4 | 95.4 |
投资活动现金流净额(亿) -18.35 , -19.54 , -14.07 , -28.62 , -23.04 | -18.35 | -19.54 | -14.07 | -28.62 | -23.04 | -23.29 | -103.62 |
筹资活动现金流净额(亿) 5.86 , -1.92 , -2.56 , 18.53 , -3.49 | 5.86 | -1.92 | -2.56 | 18.53 | -3.49 | -1.91 | 16.42 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.92 , 1.0 , 1.16 , 1.84 | 0.0 | 0.92 | 1.0 | 1.16 | 1.84 | 1.05 | 4.92 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |