就 x银证券 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-02-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 103.29 , 29.76 , 71.86 , 69.55 , -70.23 , 147.41 | 103.29 | 29.76 | 71.86 | 69.55 | -70.23 | 147.41 | 204.23 |
折旧与摊销合计(亿) 0.47 , 0.56 , 0.63 , 0.71 , 0.69 , 0.0 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.0 | 3.06 |
净利润(亿) 8.0 , 8.85 , 9.63 , 8.11 , 9.02 , 6.61 | 8.0 | 8.85 | 9.63 | 8.11 | 9.02 | 6.61 | 43.61 |
净现比 12.91 , 3.36 , 7.46 , 8.58 , -7.79 , 22.31 | 12.91 | 3.36 | 7.46 | 8.58 | -7.79 | 22.31 | 4.68 |
所在行业净现比 3.93 , 1.43 , 0.49 , 4.28 , -0.8 , 8.82 | 3.93 | 1.43 | 0.49 | 4.28 | -0.8 | 8.82 | 1.62 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 204.23亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.06亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为4.68
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-02-26上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 29.08 , 32.44 , 33.34 , 29.59 , 29.4 , 19.21 | 29.08 | 32.44 | 33.34 | 29.59 | 29.4 | 19.21 | 153.85 |
收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业收现比 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.0
,多年累积销售商品、提供劳务收到的现金为负数(43.61亿元),公司经营或财表或有异常,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-02-26上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 154.12 , 116.25 , 180.46 , 141.34 , 108.03 , 207.84 | 154.12 | 116.25 | 180.46 | 141.34 | 108.03 | 207.84 | 700.2 |
其他经营现金增幅(%) 65.26 , -24.57 , 55.23 , -21.68 , -23.57 | 65.26 | -24.57 | 55.23 | -21.68 | -23.57 | 92.39 | -8.5 |
经营活动现金流入小计(亿) 154.12 , 116.25 , 180.46 , 141.34 , 108.03 | 154.12 | 116.25 | 180.46 | 141.34 | 108.03 | 207.84 | 700.2 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为100.0%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2019、2021年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-02-26上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.89 , 1.06 , 0.84 , 0.64 , 0.96 | 0.89 | 1.06 | 0.84 | 0.64 | 0.96 | 0.67 | 4.39 |
经营活动现金量净额(亿) 103.29 , 29.76 , 71.86 , 69.55 , -70.23 | 103.29 | 29.76 | 71.86 | 69.55 | -70.23 | 147.41 | 204.23 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 136.89 , 153.27 , 11.63 , 22.06 , 39.26 | 136.89 | 153.27 | 11.63 | 22.06 | 39.26 | 11.54 | 363.11 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.34 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-02-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 178.41 , 94.58 , 96.4 , 134.3 , 81.76 | 178.41 | 94.58 | 96.4 | 134.3 | 81.76 | 67.22 | 585.45 |
货币资金(亿) 134.59 , 146.07 , 182.54 , 267.26 , 213.56 | 134.59 | 146.07 | 182.54 | 267.26 | 213.56 | 322.6 | 944.02 |
速变现金融资产(亿) 85.73 , 92.0 , 144.75 , 114.92 , 192.21 | 85.73 | 92.0 | 144.75 | 114.92 | 192.21 | 145.28 | 629.61 |
短期有息负债(亿) 5.38 , 5.83 , 12.81 , 25.39 , 32.3 | 5.38 | 5.83 | 12.81 | 25.39 | 32.3 | 44.43 | 81.71 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比10.53
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-02-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 92.16 , 93.36 , 90.22 , 66.96 , 93.27 , 79.9 | 92.16 | 93.36 | 90.22 | 66.96 | 93.27 | 79.9 | 87.19 |
有息负债率(%) 19.08 , 17.3 , 14.4 , 10.41 , 13.43 , 10.72 | 19.08 | 17.3 | 14.4 | 10.41 | 13.43 | 10.72 | 14.92 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
所在行业有息负债率(%) 25.22 , 25.47 , 24.82 , 22.26 , 22.89 | 25.22 | 25.47 | 24.82 | 22.26 | 22.89 | 19.5 | 24.13 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2020-02-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 103.29 , 29.76 , 71.86 , 69.55 , -70.23 | 103.29 | 29.76 | 71.86 | 69.55 | -70.23 | 147.41 | 204.23 |
投资活动现金流净额(亿) 2.42 , 1.56 , 2.78 , -0.11 , -8.87 | 2.42 | 1.56 | 2.78 | -0.11 | -8.87 | -23.08 | -2.22 |
筹资活动现金流净额(亿) -55.73 , -0.49 , -24.36 , -27.64 , 22.22 | -55.73 | -0.49 | -24.36 | -27.64 | 22.22 | -17.04 | -86.0 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.83 , 2.67 , 1.0 , 0.83 | 0.0 | 0.83 | 2.67 | 1.0 | 0.83 | 1.42 | 5.33 |
现金流肖像 | ++- | ++- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |