就 x阳智能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-01-23上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 57.55 , 36.31 , 53.98 , -7.96 , -25.92 , -45.53 | 57.55 | 36.31 | 53.98 | -7.96 | -25.92 | -45.53 | 113.96 |
折旧与摊销合计(亿) 4.39 , 5.63 , 8.09 , 9.66 , 10.44 , 6.72 | 4.39 | 5.63 | 8.09 | 9.66 | 10.44 | 6.72 | 38.21 |
净利润(亿) 6.61 , 13.04 , 29.59 , 34.49 , 3.8 , 6.81 | 6.61 | 13.04 | 29.59 | 34.49 | 3.8 | 6.81 | 87.53 |
净现比 8.7 , 2.78 , 1.82 , -0.23 , -6.82 , -6.68 | 8.7 | 2.78 | 1.82 | -0.23 | -6.82 | -6.68 | 1.3 |
所在行业净现比 9.41 , 1.83 , 1.7 , 0.71 , -0.39 , -8.58 | 9.41 | 1.83 | 1.7 | 0.71 | -0.39 | -8.58 | 1.56 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 113.96亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(38.21亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.3
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 162.59 , 368.72 , 245.73 , 234.48 , 246.34 , 112.15 | 162.59 | 368.72 | 245.73 | 234.48 | 246.34 | 112.15 | 1257.86 |
营业收入(亿) 104.93 , 224.57 , 271.58 , 307.48 , 278.59 , 117.96 | 104.93 | 224.57 | 271.58 | 307.48 | 278.59 | 117.96 | 1187.15 |
收现比 1.55 , 1.64 , 0.9 , 0.76 , 0.88 , 0.95 , 1.06 | 1.55 | 1.64 | 0.9 | 0.76 | 0.88 | 0.95 | 1.06 |
所在行业收现比 1.14 , 1.1 , 0.91 , 0.93 , 1.04 , 1.16 , 1.01 | 1.14 | 1.1 | 0.91 | 0.93 | 1.04 | 1.16 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.06
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 3.2 , 7.0 , 6.18 , 8.99 , 14.79 , 3.98 | 3.2 | 7.0 | 6.18 | 8.99 | 14.79 | 3.98 | 40.16 |
其他经营现金增幅(%) -12.57 , 118.75 , -11.71 , 45.47 , 64.52 | -12.57 | 118.75 | -11.71 | 45.47 | 64.52 | -73.09 | 46.62 |
经营活动现金流入小计(亿) 166.36 , 376.16 , 254.91 , 248.47 , 263.85 | 166.36 | 376.16 | 254.91 | 248.47 | 263.85 | 117.1 | 1309.75 |
其他经营现金占比(%) 1.92 , 1.86 , 2.42 , 3.62 , 5.61 , 3.4 , 3.07 | 1.92 | 1.86 | 2.42 | 3.62 | 5.61 | 3.4 | 3.07 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.07%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 23.4 , 33.06 , 73.87 , 80.09 , 76.11 | 23.4 | 33.06 | 73.87 | 80.09 | 76.11 | 30.96 | 286.53 |
经营活动现金量净额(亿) 57.55 , 36.31 , 53.98 , -7.96 , -25.92 | 57.55 | 36.31 | 53.98 | -7.96 | -25.92 | -45.53 | 113.96 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.2 , 0.02 , 0.07 , 0.05 , 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.35 |
投资活动现金流入小计(亿) 5.83 , 1.97 , 54.02 , 48.87 , 26.5 | 5.83 | 1.97 | 54.02 | 48.87 | 26.5 | 18.53 | 137.19 |
出售长期资产占比(%) 3.51 , 1.18 , 0.13 , 0.1 , 0.04 | 3.51 | 1.18 | 0.13 | 0.1 | 0.04 | 0.85 | 0.26 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 18.12 , 27.0 , 11.16 , 61.65 , 133.13 | 18.12 | 27.0 | 11.16 | 61.65 | 133.13 | 70.25 | 251.06 |
偿还债务支付的现金(亿) 11.46 , 27.97 , 15.03 , 33.95 , 31.42 | 11.46 | 27.97 | 15.03 | 33.95 | 31.42 | 7.34 | 119.83 |
货币资金(亿) 107.73 , 163.33 , 140.71 , 111.57 , 129.59 | 107.73 | 163.33 | 140.71 | 111.57 | 129.59 | 116.82 | 652.93 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 2.01 |
短期有息负债(亿) 19.83 , 16.46 , 12.18 , 9.29 , 34.53 | 19.83 | 16.46 | 12.18 | 9.29 | 34.53 | 40.33 | 92.29 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.9
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 2.71 , 5.92 , 4.04 , 3.04 , 3.53 | 2.71 | 5.92 | 4.04 | 3.04 | 3.53 | 2.43 | 3.85 |
有息负债(亿) 96.89 , 95.69 , 83.11 , 99.6 , 177.6 , 218.92 | 96.89 | 95.69 | 83.11 | 99.6 | 177.6 | 218.92 | 110.58 |
有息负债率(%) 27.92 , 18.54 , 13.52 , 14.45 , 21.18 , 25.72 | 27.92 | 18.54 | 13.52 | 14.45 | 21.18 | 25.72 | 19.12 |
平均筹资利率(%) 2.79 , 6.18 , 4.86 , 3.05 , 1.99 | 2.79 | 6.18 | 4.86 | 3.05 | 1.99 | 1.11 | 3.48 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.44 , 4.3 , 3.96 , 3.45 , 3.2 | 4.44 | 4.3 | 3.96 | 3.45 | 3.2 | 1.36 | 3.87 |
所在行业有息负债率(%) 23.03 , 21.35 , 18.06 , 19.36 , 19.55 | 23.03 | 21.35 | 18.06 | 19.36 | 19.55 | 23.48 | 20.27 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.99%
,近5年
综合筹资利率为3.48%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2019-01-23上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 57.55 , 36.31 , 53.98 , -7.96 , -25.92 | 57.55 | 36.31 | 53.98 | -7.96 | -25.92 | -45.53 | 113.96 |
投资活动现金流净额(亿) -21.43 , -37.63 , -69.35 , -99.5 , -61.32 | -21.43 | -37.63 | -69.35 | -99.5 | -61.32 | -13.06 | -289.23 |
筹资活动现金流净额(亿) 39.33 , 51.69 , -6.36 , 78.17 , 101.27 | 39.33 | 51.69 | -6.36 | 78.17 | 101.27 | 50.87 | 264.1 |
其中:分红总额(亿) 0.8 , 1.08 , 2.06 , 4.65 , 6.91 | 0.8 | 1.08 | 2.06 | 4.65 | 6.91 | 6.54 | 15.5 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |