就 x信重工 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2012-07-06上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 4.51 , 6.05 , 6.82 , 12.13 , 12.0 , 2.83 | 4.51 | 6.05 | 6.82 | 12.13 | 12.0 | 2.83 | 41.51 |
折旧与摊销合计(亿) 2.74 , 2.76 , 3.17 , 3.3 , 2.92 , 1.51 | 2.74 | 2.76 | 3.17 | 3.3 | 2.92 | 1.51 | 14.89 |
净利润(亿) 1.37 , 2.0 , 2.23 , 1.65 , 3.94 , 1.9 | 1.37 | 2.0 | 2.23 | 1.65 | 3.94 | 1.9 | 11.19 |
净现比 3.29 , 3.02 , 3.06 , 7.34 , 3.05 , 1.49 | 3.29 | 3.02 | 3.06 | 7.34 | 3.05 | 1.49 | 3.71 |
所在行业净现比 3.8 , 1.54 , 1.83 , 1.42 , 2.0 , 0.16 | 3.8 | 1.54 | 1.83 | 1.42 | 2.0 | 0.16 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 41.51亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(14.89亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为3.71
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-07-06上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 57.27 , 66.95 , 81.51 , 90.64 , 105.44 , 44.92 | 57.27 | 66.95 | 81.51 | 90.64 | 105.44 | 44.92 | 401.81 |
营业收入(亿) 52.4 , 63.18 , 75.5 , 88.27 , 95.57 , 38.9 | 52.4 | 63.18 | 75.5 | 88.27 | 95.57 | 38.9 | 374.92 |
收现比 1.09 , 1.06 , 1.08 , 1.03 , 1.1 , 1.15 , 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1.1 | 1.15 | 1.07 |
所在行业收现比 0.92 , 0.9 , 0.92 , 0.89 , 0.95 , 0.89 , 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-07-06上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 4.51 , 3.91 , 3.28 , 3.27 , 2.79 , 0.96 | 4.51 | 3.91 | 3.28 | 3.27 | 2.79 | 0.96 | 17.76 |
其他经营现金增幅(%) -14.58 , -13.3 , -16.11 , -0.3 , -14.68 | -14.58 | -13.3 | -16.11 | -0.3 | -14.68 | -65.59 | -11.31 |
经营活动现金流入小计(亿) 62.25 , 71.55 , 85.77 , 95.2 , 108.93 | 62.25 | 71.55 | 85.77 | 95.2 | 108.93 | 45.95 | 423.7 |
其他经营现金占比(%) 7.24 , 5.46 , 3.82 , 3.43 , 2.56 , 2.08 , 4.19 | 7.24 | 5.46 | 3.82 | 3.43 | 2.56 | 2.08 | 4.19 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.19%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-07-06上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 4.01 , 3.68 , 3.15 , 1.33 , 1.47 | 4.01 | 3.68 | 3.15 | 1.33 | 1.47 | 0.82 | 13.64 |
经营活动现金量净额(亿) 4.51 , 6.05 , 6.82 , 12.13 , 12.0 | 4.51 | 6.05 | 6.82 | 12.13 | 12.0 | 2.83 | 41.51 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.12 , 0.01 , 0.27 , 0.08 , 0.7 | 0.12 | 0.01 | 0.27 | 0.08 | 0.7 | 0.25 | 1.18 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.59 , 1.0 , 1.71 , 0.57 , 1.1 | 3.59 | 1.0 | 1.71 | 0.57 | 1.1 | 0.37 | 7.97 |
出售长期资产占比(%) 3.39 , 1.02 , 15.83 , 14.66 , 63.19 | 3.39 | 1.02 | 15.83 | 14.66 | 63.19 | 65.7 | 14.81 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比63.19%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-07-06上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 56.46 , 109.83 , 43.79 , 48.9 , 18.5 | 56.46 | 109.83 | 43.79 | 48.9 | 18.5 | 12.8 | 277.48 |
偿还债务支付的现金(亿) 58.62 , 123.26 , 46.2 , 61.51 , 34.2 | 58.62 | 123.26 | 46.2 | 61.51 | 34.2 | 12.93 | 323.79 |
货币资金(亿) 36.76 , 24.82 , 21.33 , 16.32 , 12.02 | 36.76 | 24.82 | 21.33 | 16.32 | 12.02 | 12.89 | 111.25 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.19 | 0.22 |
短期有息负债(亿) 58.5 , 45.94 , 38.92 , 24.98 , 13.38 | 58.5 | 45.94 | 38.92 | 24.98 | 13.38 | 12.14 | 181.72 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.08
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-07-06上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 2.92 , 2.47 , 1.63 , 1.31 , 0.69 | 2.92 | 2.47 | 1.63 | 1.31 | 0.69 | 0.22 | 1.8 |
有息负债(亿) 67.22 , 54.03 , 51.21 , 38.4 , 22.91 , 22.89 | 67.22 | 54.03 | 51.21 | 38.4 | 22.91 | 22.89 | 46.75 |
有息负债率(%) 32.37 , 26.75 , 25.13 , 19.69 , 12.48 , 12.37 | 32.37 | 26.75 | 25.13 | 19.69 | 12.48 | 12.37 | 23.28 |
平均筹资利率(%) 4.34 , 4.58 , 3.18 , 3.4 , 3.01 | 4.34 | 4.58 | 3.18 | 3.4 | 3.01 | 0.95 | 3.85 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.83 , 4.49 , 3.86 , 3.6 , 3.36 | 4.83 | 4.49 | 3.86 | 3.6 | 3.36 | 1.42 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 28.11 , 25.66 , 23.53 , 22.02 , 20.93 | 28.11 | 25.66 | 23.53 | 22.02 | 20.93 | 20.88 | 24.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.01%
,近5年
综合筹资利率为3.85%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2012-07-06上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 4.51 , 6.05 , 6.82 , 12.13 , 12.0 | 4.51 | 6.05 | 6.82 | 12.13 | 12.0 | 2.83 | 41.51 |
投资活动现金流净额(亿) -1.85 , -2.79 , -2.14 , -1.65 , -0.4 | -1.85 | -2.79 | -2.14 | -1.65 | -0.4 | -0.45 | -8.83 |
筹资活动现金流净额(亿) -4.39 , -16.58 , -5.05 , -14.94 , -16.92 | -4.39 | -16.58 | -5.05 | -14.94 | -16.92 | -1.7 | -57.88 |
其中:分红总额(亿) 0.13 , 0.31 , 0.62 , 0.72 , 0.49 | 0.13 | 0.31 | 0.62 | 0.72 | 0.49 | 1.24 | 2.27 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |