就 x国人保 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2018-11-16上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 368.08 , 318.67 , 727.31 , 716.51 , 705.49 , 700.44 | 368.08 | 318.67 | 727.31 | 716.51 | 705.49 | 700.44 | 2836.06 |
折旧与摊销合计(亿) 30.11 , 31.81 , 33.43 , 36.92 , 38.9 , 17.3 | 30.11 | 31.81 | 33.43 | 36.92 | 38.9 | 17.3 | 171.17 |
净利润(亿) 316.95 , 282.74 , 306.02 , 343.25 , 314.66 , 304.55 | 316.95 | 282.74 | 306.02 | 343.25 | 314.66 | 304.55 | 1563.62 |
净现比 1.16 , 1.13 , 2.38 , 2.09 , 2.24 , 2.3 | 1.16 | 1.13 | 2.38 | 2.09 | 2.24 | 2.3 | 1.81 |
所在行业净现比 2.51 , 3.02 , 2.56 , 5.47 , 5.32 , 4.05 | 2.51 | 3.02 | 2.56 | 5.47 | 5.32 | 4.05 | 3.59 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2836.06亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(171.17亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.81
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-11-16上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 5555.15 , 5836.96 , 5976.91 , 6208.59 , 5530.97 , 2923.07 | 5555.15 | 5836.96 | 5976.91 | 6208.59 | 5530.97 | 2923.07 | 29108.58 |
收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.0
,多年累积销售商品、提供劳务收到的现金为负数(1563.62亿元),公司经营或财表或有异常,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-11-16上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 5710.17 , 5896.72 , 6096.09 , 6394.76 , 7087.99 , 3795.07 | 5710.17 | 5896.72 | 6096.09 | 6394.76 | 7087.99 | 3795.07 | 31185.73 |
其他经营现金增幅(%) 10.0 , 3.27 , 3.38 , 4.9 , 10.84 | 10.0 | 3.27 | 3.38 | 4.9 | 10.84 | -46.46 | 5.55 |
经营活动现金流入小计(亿) 5710.17 , 5896.72 , 6096.09 , 6394.76 , 7087.99 | 5710.17 | 5896.72 | 6096.09 | 6394.76 | 7087.99 | 3795.07 | 31185.73 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为100.0%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-11-16上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 52.54 , 116.16 , 36.55 , 65.76 , 35.73 | 52.54 | 116.16 | 36.55 | 65.76 | 35.73 | 7.76 | 306.74 |
经营活动现金量净额(亿) 368.08 , 318.67 , 727.31 , 716.51 , 705.49 | 368.08 | 318.67 | 727.31 | 716.51 | 705.49 | 700.44 | 2836.06 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 3.56 , 2.02 , 4.94 , 4.64 , 2.98 | 3.56 | 2.02 | 4.94 | 4.64 | 2.98 | 1.93 | 18.14 |
投资活动现金流入小计(亿) 2713.17 , 2977.87 , 2804.16 , 4427.42 , 3567.4 | 2713.17 | 2977.87 | 2804.16 | 4427.42 | 3567.4 | 2426.56 | 16490.02 |
出售长期资产占比(%) 0.13 , 0.07 , 0.18 , 0.1 , 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-11-16上市,最近5年某公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 5.92 , 2.92 , 2.15 , 2.92 | 0.0 | 5.92 | 2.92 | 2.15 | 2.92 | 2.0 | 13.91 |
偿还债务支付的现金(亿) 88.0 , 0.0 , 152.47 , 38.04 , 302.38 | 88.0 | 0.0 | 152.47 | 38.04 | 302.38 | 1.46 | 580.89 |
货币资金(亿) 240.64 , 241.04 , 223.98 , 222.27 , 218.7 | 240.64 | 241.04 | 223.98 | 222.27 | 218.7 | 230.74 | 1146.63 |
速变现金融资产(亿) 270.32 , 334.33 , 574.59 , 383.01 , 3830.2 | 270.32 | 334.33 | 574.59 | 383.01 | 3830.2 | 3317.27 | 5392.45 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
自有货币资金 230.74亿元
,即使变卖持有的可速变现金融资产(3317.27亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),
公司资金链紧绷,但是公司偿还借款付出的现金(302.38亿元
),远大于借款取得的现金(2.92亿元
),或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-11-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 487.8 , 569.6 , 438.04 , 433.56 , 379.92 , 374.92 | 487.8 | 569.6 | 438.04 | 433.56 | 379.92 | 374.92 | 461.78 |
有息负债率(%) 4.31 , 4.54 , 3.18 , 2.87 , 2.44 , 2.27 | 4.31 | 4.54 | 3.18 | 2.87 | 2.44 | 2.27 | 3.47 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业有息负债率(%) 7.28 , 7.62 , 7.64 , 6.12 , 5.7 | 7.28 | 7.62 | 7.64 | 6.12 | 5.7 | 4.73 | 6.87 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2018-11-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 368.08 , 318.67 , 727.31 , 716.51 , 705.49 | 368.08 | 318.67 | 727.31 | 716.51 | 705.49 | 700.44 | 2836.06 |
投资活动现金流净额(亿) -62.99 , -513.7 , -815.55 , -732.85 , -709.27 | -62.99 | -513.7 | -815.55 | -732.85 | -709.27 | -444.53 | -2834.36 |
筹资活动现金流净额(亿) -151.81 , 211.14 , -358.61 , 85.57 , -114.83 | -151.81 | 211.14 | -358.61 | 85.57 | -114.83 | -217.59 | -328.54 |
其中:分红总额(亿) 20.21 , 67.22 , 60.59 , 65.01 , 73.41 | 20.21 | 67.22 | 60.59 | 65.01 | 73.41 | 68.99 | 286.44 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |