就 x业银行 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-07-15上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3525.71 , -609.36 , 2396.15 , 13220.03 , 18252.82 , 2913.8 | 3525.71 | -609.36 | 2396.15 | 13220.03 | 18252.82 | 2913.8 | 36785.35 |
折旧与摊销合计(亿) 181.51 , 190.63 , 193.56 , 203.31 , 29.78 , 113.13 | 181.51 | 190.63 | 193.56 | 203.31 | 29.78 | 113.13 | 798.79 |
净利润(亿) 2129.24 , 2164.0 , 2419.36 , 2586.88 , 2698.2 , 1364.94 | 2129.24 | 2164.0 | 2419.36 | 2586.88 | 2698.2 | 1364.94 | 11997.68 |
净现比 1.66 , -0.28 , 0.99 , 5.11 , 6.76 , 2.13 | 1.66 | -0.28 | 0.99 | 5.11 | 6.76 | 2.13 | 3.07 |
所在行业净现比 0.96 , 2.13 , 1.52 , 3.34 , 3.66 , 0.65 | 0.96 | 2.13 | 1.52 | 3.34 | 3.66 | 0.65 | 2.39 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 36785.35亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(798.79亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为3.07
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-15上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 6272.68 , 6579.61 , 7199.15 , 7248.68 , 6948.28 , 3668.35 | 6272.68 | 6579.61 | 7199.15 | 7248.68 | 6948.28 | 3668.35 | 34248.4 |
收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.0
,多年累积销售商品、提供劳务收到的现金为负数(11997.68亿元),公司经营或财表或有异常,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-07-15上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 27360.67 , 27983.14 , 31706.97 , 52002.43 , 63060.68 , 28439.05 | 27360.67 | 27983.14 | 31706.97 | 52002.43 | 63060.68 | 28439.05 | 202113.89 |
其他经营现金增幅(%) 18.27 , 2.28 , 13.31 , 64.01 , 21.26 | 18.27 | 2.28 | 13.31 | 64.01 | 21.26 | -54.9 | 23.21 |
经营活动现金流入小计(亿) 27360.67 , 27983.14 , 31706.97 , 52002.43 , 63060.68 | 27360.67 | 27983.14 | 31706.97 | 52002.43 | 63060.68 | 28439.05 | 202113.89 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为100.0%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-07-15上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 141.1 , 228.44 , 260.33 , 220.92 , 288.27 | 141.1 | 228.44 | 260.33 | 220.92 | 288.27 | 68.12 | 1139.06 |
经营活动现金量净额(亿) 3525.71 , -609.36 , 2396.15 , 13220.03 , 18252.82 | 3525.71 | -609.36 | 2396.15 | 13220.03 | 18252.82 | 2913.8 | 36785.35 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 11.78 , 83.5 , 57.9 , 58.57 , 45.68 | 11.78 | 83.5 | 57.9 | 58.57 | 45.68 | 12.81 | 257.43 |
投资活动现金流入小计(亿) 19557.86 , 22243.0 , 18756.36 , 22803.01 , 25564.6 | 19557.86 | 22243.0 | 18756.36 | 22803.01 | 25564.6 | 20448.72 | 108924.83 |
出售长期资产占比(%) 0.06 , 0.38 , 0.31 , 0.26 , 0.18 | 0.06 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.24 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-15上市,最近5年某公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 11410.46 , 14683.91 , 0.0 , 16566.08 , 29757.8 | 11410.46 | 14683.91 | 0.0 | 16566.08 | 29757.8 | 0.0 | 72418.25 |
货币资金(亿) 26998.95 , 24372.75 , 23214.06 , 25491.3 , 29220.47 | 26998.95 | 24372.75 | 23214.06 | 25491.3 | 29220.47 | 30373.05 | 129297.53 |
速变现金融资产(亿) 8013.61 , 5830.69 , 4602.41 , 5220.57 , 5474.07 | 8013.61 | 5830.69 | 4602.41 | 5220.57 | 5474.07 | 4803.91 | 29141.35 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 19.36 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.36 | 0.0 | 0.0 | 19.36 |
借款与还款
自有货币资金 30373.05亿元
,即使变卖持有的可速变现金融资产(4803.91亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),
公司资金链紧绷,但是公司偿还借款付出的现金(29757.8亿元
),远大于借款取得的现金(0.0亿元
),或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-07-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 11082.12 , 13718.45 , 15076.57 , 18693.98 , 22959.21 , 0.0 | 11082.12 | 13718.45 | 15076.57 | 18693.98 | 22959.21 | 0.0 | 16306.07 |
有息负债率(%) 4.45 , 5.04 , 5.19 , 5.51 , 5.76 , 0.0 | 4.45 | 5.04 | 5.19 | 5.51 | 5.76 | 0.0 | 5.19 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业有息负债率(%) 2.8 , 3.63 , 3.85 , 4.02 , 4.44 | 2.8 | 3.63 | 3.85 | 4.02 | 4.44 | 3.4 | 3.75 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-07-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3525.71 , -609.36 , 2396.15 , 13220.03 , 18252.82 | 3525.71 | -609.36 | 2396.15 | 13220.03 | 18252.82 | 2913.8 | 36785.35 |
投资活动现金流净额(亿) -2308.05 , -4692.6 , -3312.37 , -10519.9 , -13312.07 | -2308.05 | -4692.6 | -3312.37 | -10519.9 | -13312.07 | -14842.95 | -34144.99 |
筹资活动现金流净额(亿) 3517.65 , 2698.03 , 540.03 , 2982.17 , 3074.4 | 3517.65 | 2698.03 | 540.03 | 2982.17 | 3074.4 | 2589.6 | 12812.28 |
其中:分红总额(亿) 608.62 , 636.62 , 647.82 , 723.76 , 777.66 | 608.62 | 636.62 | 647.82 | 723.76 | 777.66 | 808.11 | 3394.48 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |