就 x秦铁路 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2006-08-01上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 150.23 , 125.29 , 188.98 , 161.02 , 172.46 , 45.66 | 150.23 | 125.29 | 188.98 | 161.02 | 172.46 | 45.66 | 797.98 |
折旧与摊销合计(亿) 72.91 , 69.79 , 48.15 , 49.93 , 50.34 , 0.0 | 72.91 | 69.79 | 48.15 | 49.93 | 50.34 | 0.0 | 291.12 |
净利润(亿) 151.71 , 122.97 , 137.72 , 128.53 , 135.59 , 95.18 | 151.71 | 122.97 | 137.72 | 128.53 | 135.59 | 95.18 | 676.52 |
净现比 0.99 , 1.02 , 1.37 , 1.25 , 1.27 , 0.48 | 0.99 | 1.02 | 1.37 | 1.25 | 1.27 | 0.48 | 1.18 |
所在行业净现比 1.12 , 1.82 , 2.05 , 2.42 , 1.53 , 1.06 | 1.12 | 1.82 | 2.05 | 2.42 | 1.53 | 1.06 | 1.72 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 797.98亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(291.12亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.18
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-01上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 542.19 , 488.77 , 573.91 , 538.3 , 581.9 , 377.78 | 542.19 | 488.77 | 573.91 | 538.3 | 581.9 | 377.78 | 2725.07 |
营业收入(亿) 799.17 , 723.22 , 786.82 , 757.58 , 810.2 , 552.14 | 799.17 | 723.22 | 786.82 | 757.58 | 810.2 | 552.14 | 3876.99 |
收现比 0.68 , 0.68 , 0.73 , 0.71 , 0.72 , 0.68 , 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.7 |
所在行业收现比 0.74 , 0.76 , 0.81 , 0.78 , 0.79 , 0.78 , 0.78 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.7
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2006-08-01上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 9.98 , 3.6 , 10.44 , 18.21 , 4.57 , 4.9 | 9.98 | 3.6 | 10.44 | 18.21 | 4.57 | 4.9 | 46.8 |
其他经营现金增幅(%) 16.45 , -63.93 , 190.0 , 74.43 , -74.9 | 16.45 | -63.93 | 190.0 | 74.43 | -74.9 | 7.22 | -17.74 |
经营活动现金流入小计(亿) 552.18 , 492.37 , 584.35 , 556.59 , 586.48 | 552.18 | 492.37 | 584.35 | 556.59 | 586.48 | 382.68 | 2771.97 |
其他经营现金占比(%) 1.81 , 0.73 , 1.79 , 3.27 , 0.78 , 1.28 , 1.69 | 1.81 | 0.73 | 1.79 | 3.27 | 0.78 | 1.28 | 1.69 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.69%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 52.56 , 19.4 , 36.09 , 71.23 , 72.92 | 52.56 | 19.4 | 36.09 | 71.23 | 72.92 | 20.44 | 252.2 |
经营活动现金量净额(亿) 150.23 , 125.29 , 188.98 , 161.02 , 172.46 | 150.23 | 125.29 | 188.98 | 161.02 | 172.46 | 45.66 | 797.98 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.79 , 0.51 , 1.06 , 1.06 , 0.78 | 0.79 | 0.51 | 1.06 | 1.06 | 0.78 | 0.48 | 4.2 |
投资活动现金流入小计(亿) 32.88 , 34.32 , 42.6 , 42.45 , 40.3 | 32.88 | 34.32 | 42.6 | 42.45 | 40.3 | 6.15 | 192.55 |
出售长期资产占比(%) 2.39 , 1.49 , 2.48 , 2.5 , 1.95 | 2.39 | 1.49 | 2.48 | 2.5 | 1.95 | 7.78 | 2.18 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.48 , 2.28 , 12.31 , 12.02 , 7.94 | 2.48 | 2.28 | 12.31 | 12.02 | 7.94 | 4.25 | 37.03 |
偿还债务支付的现金(亿) 16.94 , 11.06 , 10.21 , 26.23 , 12.14 | 16.94 | 11.06 | 10.21 | 26.23 | 12.14 | 5.37 | 76.58 |
货币资金(亿) 153.46 , 520.59 , 594.16 , 626.03 , 673.16 | 153.46 | 520.59 | 594.16 | 626.03 | 673.16 | 631.59 | 2567.4 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 7.26 , 9.7 , 16.93 , 11.24 , 9.44 | 7.26 | 9.7 | 16.93 | 11.24 | 9.44 | 18.43 | 54.57 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比34.27
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-08-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 4.78 , 4.78 , 15.69 , 13.51 , 16.38 | 4.78 | 4.78 | 15.69 | 13.51 | 16.38 | 7.14 | 11.03 |
有息负债(亿) 99.17 , 376.59 , 431.46 , 424.55 , 374.0 , 225.27 | 99.17 | 376.59 | 431.46 | 424.55 | 374.0 | 225.27 | 341.15 |
有息负债率(%) 6.7 , 20.67 , 21.73 , 20.99 , 18.01 , 10.74 | 6.7 | 20.67 | 21.73 | 20.99 | 18.01 | 10.74 | 17.62 |
平均筹资利率(%) 4.82 , 1.27 , 3.64 , 3.18 , 4.38 | 4.82 | 1.27 | 3.64 | 3.18 | 4.38 | 3.17 | 3.23 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.15 , 3.13 , 4.18 , 3.79 , 4.1 | 5.15 | 3.13 | 4.18 | 3.79 | 4.1 | 2.99 | 4.07 |
所在行业有息负债率(%) 5.58 , 23.3 , 21.99 , 21.5 , 18.61 | 5.58 | 23.3 | 21.99 | 21.5 | 18.61 | 13.85 | 18.2 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.38%
,近5年
综合筹资利率为3.23%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2006-08-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 150.23 , 125.29 , 188.98 , 161.02 , 172.46 | 150.23 | 125.29 | 188.98 | 161.02 | 172.46 | 45.66 | 797.98 |
投资活动现金流净额(亿) -79.58 , 14.88 , -33.33 , -28.78 , -33.54 | -79.58 | 14.88 | -33.33 | -28.78 | -33.54 | -14.3 | -160.35 |
筹资活动现金流净额(亿) -101.93 , 226.96 , -82.36 , -100.37 , -91.8 | -101.93 | 226.96 | -82.36 | -100.37 | -91.8 | -73.02 | -149.5 |
其中:分红总额(亿) 71.36 , 71.36 , 71.36 , 71.36 , 72.8 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 72.8 | 92.88 | 358.24 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |