就 x苏银行 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-08-02上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) -579.58 , -192.84 , 717.72 , -38.13 , 2135.99 , -41.11 | -579.58 | -192.84 | 717.72 | -38.13 | 2135.99 | -41.11 | 2043.16 |
折旧与摊销合计(亿) 6.18 , 0.0 , 11.63 , 13.36 , 14.3 , 0.0 | 6.18 | 0.0 | 11.63 | 13.36 | 14.3 | 0.0 | 45.47 |
净利润(亿) 149.6 , 156.2 , 204.09 , 263.52 , 300.13 , 292.96 | 149.6 | 156.2 | 204.09 | 263.52 | 300.13 | 292.96 | 1073.54 |
净现比 -3.87 , -1.23 , 3.52 , -0.14 , 7.12 , -0.14 | -3.87 | -1.23 | 3.52 | -0.14 | 7.12 | -0.14 | 1.9 |
所在行业净现比 0.39 , 1.84 , 0.04 , 3.1 , 3.36 , 0.93 | 0.39 | 1.84 | 0.04 | 3.1 | 3.36 | 0.93 | 1.92 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2043.16亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(45.47亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.9
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-02上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 449.74 , 520.26 , 637.71 , 705.7 , 742.93 , 623.03 | 449.74 | 520.26 | 637.71 | 705.7 | 742.93 | 623.03 | 3056.34 |
收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.0
,多年累积销售商品、提供劳务收到的现金为负数(1073.54亿元),公司经营或财表或有异常,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-08-02上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1746.39 , 2658.1 , 3708.94 , 3772.15 , 5747.46 , 3724.4 | 1746.39 | 2658.1 | 3708.94 | 3772.15 | 5747.46 | 3724.4 | 17633.04 |
其他经营现金增幅(%) 19.68 , 52.21 , 39.53 , 1.7 , 52.37 | 19.68 | 52.21 | 39.53 | 1.7 | 52.37 | -35.2 | 34.69 |
经营活动现金流入小计(亿) 1746.39 , 2658.1 , 3708.94 , 3772.15 , 5747.46 | 1746.39 | 2658.1 | 3708.94 | 3772.15 | 5747.46 | 3724.4 | 17633.04 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为100.0%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2020、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-08-02上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 7.02 , 7.4 , 31.28 , 8.48 , 26.58 | 7.02 | 7.4 | 31.28 | 8.48 | 26.58 | 4.57 | 80.76 |
经营活动现金量净额(亿) -579.58 , -192.84 , 717.72 , -38.13 , 2135.99 | -579.58 | -192.84 | 717.72 | -38.13 | 2135.99 | -41.11 | 2043.16 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 4.02 , 3.55 , 2.18 , 0.86 | 0.0 | 4.02 | 3.55 | 2.18 | 0.86 | 0.21 | 10.61 |
投资活动现金流入小计(亿) 34930.85 , 24436.98 , 21004.55 , 11488.12 , 23258.74 | 34930.85 | 24436.98 | 21004.55 | 11488.12 | 23258.74 | 22263.8 | 115119.24 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-08-02上市,最近5年某公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 5165.1 , 4267.6 , 4517.0 , 6388.6 , 8446.14 | 5165.1 | 4267.6 | 4517.0 | 6388.6 | 8446.14 | 8161.0 | 28784.44 |
货币资金(亿) 1322.52 , 1470.74 , 1325.08 , 1425.7 , 1542.38 | 1322.52 | 1470.74 | 1325.08 | 1425.7 | 1542.38 | 1543.63 | 7086.42 |
速变现金融资产(亿) 2297.55 , 2449.14 , 2668.72 , 3775.71 , 4211.8 | 2297.55 | 2449.14 | 2668.72 | 3775.71 | 4211.8 | 5237.71 | 15402.92 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
自有货币资金 1543.63亿元
,即使变卖持有的可速变现金融资产(5237.71亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),
公司资金链紧绷,但是公司偿还借款付出的现金(8446.14亿元
),远大于借款取得的现金(0.0亿元
),或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-08-02上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 3600.21 , 0.0 , 4327.61 , 4783.05 , 3924.1 , 5830.12 | 3600.21 | 0.0 | 4327.61 | 4783.05 | 3924.1 | 5830.12 | 3326.99 |
有息负债率(%) 17.43 , 0.0 , 16.52 , 16.05 , 11.53 , 15.12 | 17.43 | 0.0 | 16.52 | 16.05 | 11.53 | 15.12 | 12.31 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业有息负债率(%) 15.07 , 10.72 , 14.94 , 14.16 , 12.93 | 15.07 | 10.72 | 14.94 | 14.16 | 12.93 | 14.42 | 13.56 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-08-02上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -579.58 , -192.84 , 717.72 , -38.13 , 2135.99 | -579.58 | -192.84 | 717.72 | -38.13 | 2135.99 | -41.11 | 2043.16 |
投资活动现金流净额(亿) 487.84 , -338.77 , -494.92 , -480.87 , -1220.89 | 487.84 | -338.77 | -494.92 | -480.87 | -1220.89 | -1842.91 | -2047.61 |
筹资活动现金流净额(亿) 126.95 , 714.3 , 4.2 , 245.47 , -859.75 | 126.95 | 714.3 | 4.2 | 245.47 | -859.75 | 2021.43 | 231.17 |
其中:分红总额(亿) 39.25 , 32.09 , 46.67 , 59.08 , 76.15 | 39.25 | 32.09 | 46.67 | 59.08 | 76.15 | 86.25 | 253.24 |
现金流肖像 | -++ | --+ | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |