就 x苏金租 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2018-03-01上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 12.21 , -10.8 , 10.27 , -2.13 , 27.3 , -11.13 | 12.21 | -10.8 | 10.27 | -2.13 | 27.3 | -11.13 | 36.85 |
折旧与摊销合计(亿) 0.27 , 0.0 , 0.37 , 0.48 , 0.58 , 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.37 | 0.48 | 0.58 | 0.0 | 1.7 |
净利润(亿) 15.83 , 18.77 , 20.72 , 24.12 , 26.6 , 22.27 | 15.83 | 18.77 | 20.72 | 24.12 | 26.6 | 22.27 | 106.04 |
净现比 0.77 , -0.58 , 0.5 , -0.09 , 1.03 , -0.5 | 0.77 | -0.58 | 0.5 | -0.09 | 1.03 | -0.5 | 0.35 |
所在行业净现比 4.13 , -2.2 , 11.81 , 30.63 , 5.69 , 3.75 | 4.13 | -2.2 | 11.81 | 30.63 | 5.69 | 3.75 | 16.21 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 36.85亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.7亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.35
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 30.66 , 37.53 , 39.41 , 43.46 , 47.87 , 39.59 | 30.66 | 37.53 | 39.41 | 43.46 | 47.87 | 39.59 | 198.93 |
收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业收现比 0.55 , 0.54 , 0.59 , 0.62 , 0.71 , 0.7 , 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | 0.61 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.0
,多年累积销售商品、提供劳务收到的现金为负数(106.04亿元),公司经营或财表或有异常,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 383.4 , 452.48 , 623.17 , 684.6 , 801.76 , 669.05 | 383.4 | 452.48 | 623.17 | 684.6 | 801.76 | 669.05 | 2945.41 |
其他经营现金增幅(%) 45.88 , 18.02 , 37.72 , 9.86 , 17.11 | 45.88 | 18.02 | 37.72 | 9.86 | 17.11 | -16.55 | 20.25 |
经营活动现金流入小计(亿) 383.4 , 452.48 , 623.17 , 684.6 , 801.76 | 383.4 | 452.48 | 623.17 | 684.6 | 801.76 | 669.05 | 2945.41 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为100.0%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.42 , 0.44 , 1.94 , 2.02 , 2.53 | 0.42 | 0.44 | 1.94 | 2.02 | 2.53 | 7.24 | 7.35 |
经营活动现金量净额(亿) 12.21 , -10.8 , 10.27 , -2.13 , 27.3 | 12.21 | -10.8 | 10.27 | -2.13 | 27.3 | -11.13 | 36.85 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
出售长期资产占比(%) 0 , 100.0 , 0 , 100.0 , 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 28.48 , 4.51 , 50.93 , 5.0 , 30.0 | 28.48 | 4.51 | 50.93 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 118.92 |
货币资金(亿) 0.03 , 3.03 , 28.47 , 37.03 , 48.08 | 0.03 | 3.03 | 28.47 | 37.03 | 48.08 | 51.79 | 116.64 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.91 , 2.61 , 30.0 , 30.52 , 26.27 | 2.91 | 2.61 | 30.0 | 30.52 | 26.27 | 17.91 | 92.31 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.89
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 74.39 , 116.75 , 186.48 , 212.63 , 198.69 , 191.65 | 74.39 | 116.75 | 186.48 | 212.63 | 198.69 | 191.65 | 157.79 |
有息负债率(%) 10.88 , 14.36 , 18.78 , 19.51 , 16.57 , 14.25 | 10.88 | 14.36 | 18.78 | 19.51 | 16.57 | 14.25 | 16.02 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.49 , 4.11 , 3.96 , 3.78 , 4.42 | 4.49 | 4.11 | 3.96 | 3.78 | 4.42 | 3.44 | 4.15 |
所在行业有息负债率(%) 58.82 , 59.99 , 59.04 , 58.27 , 54.97 | 58.82 | 59.99 | 59.04 | 58.27 | 54.97 | 52.9 | 58.22 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2018-03-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 12.21 , -10.8 , 10.27 , -2.13 , 27.3 | 12.21 | -10.8 | 10.27 | -2.13 | 27.3 | -11.13 | 36.85 |
投资活动现金流净额(亿) -0.42 , -0.44 , -1.94 , -2.02 , -2.53 | -0.42 | -0.44 | -1.94 | -2.02 | -2.53 | -7.24 | -7.35 |
筹资活动现金流净额(亿) -14.11 , 14.52 , 25.78 , -3.61 , -29.13 | -14.11 | 14.52 | 25.78 | -3.61 | -29.13 | 13.29 | -6.55 |
其中:分红总额(亿) 5.97 , 7.17 , 8.96 , 10.45 , 10.61 | 5.97 | 7.17 | 8.96 | 10.45 | 10.61 | 13.98 | 43.16 |
现金流肖像 | +-- | --+ | +-+ | --- | +-- | --+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |